易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

今天最新净值 1.2394 -0.0161 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2383 -0.0011 -0.0903%

累计净值：1.2394
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

今年以来易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率26.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2345	1.2345	1.2394	1.2394	-0.0049	-0.40%
2025-12-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2394	1.2394	1.2555	1.2555	-0.0161	-1.30%
2025-12-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2555	1.2555	1.2722	1.2722	-0.0167	-1.33%
2025-12-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2722	1.2722	1.2923	1.2923	-0.0201	-1.58%
2025-12-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2923	1.2923	1.3037	1.3037	-0.0114	-0.88%
2025-12-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.3037	1.3037	1.2907	1.2907	0.0130	1.00%
2025-12-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2907	1.2907	1.2907	1.2907	0.0000	0.00%
2025-12-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2907	1.2907	1.2892	1.2892	0.0015	0.12%
2025-12-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2892	1.2892	1.2787	1.2787	0.0105	0.82%
2025-12-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2787	1.2787	1.2742	1.2742	0.0045	0.35%

2025-12-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2742	1.2742	1.2831	1.2831	-0.0089	-0.69%
2025-12-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2831	1.2831	1.2869	1.2869	-0.0038	-0.30%
2025-12-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2869	1.2869	1.2865	1.2865	0.0004	0.03%
2025-11-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2865	1.2865	1.2760	1.2760	0.0105	0.82%
2025-11-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2760	1.2760	1.2761	1.2761	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2761	1.2761	1.2718	1.2718	0.0043	0.34%
2025-11-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2718	1.2718	1.2646	1.2646	0.0072	0.57%
2025-11-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2646	1.2646	1.2279	1.2279	0.0367	2.90%
2025-11-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2279	1.2279	1.2491	1.2491	-0.0212	-1.73%
2025-11-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2491	1.2491	1.2767	1.2767	-0.0276	-2.21%
2025-11-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2767	1.2767	1.2666	1.2666	0.0101	0.80%
2025-11-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2666	1.2666	1.2907	1.2907	-0.0241	-1.90%
2025-11-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2907	1.2907	1.2948	1.2948	-0.0041	-0.32%
2025-11-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2948	1.2948	1.3116	1.3116	-0.0168	-1.30%
2025-11-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.3116	1.3116	1.3204	1.3204	-0.0088	-0.67%

2025-11-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.3204	1.3204	1.3131	1.3131	0.0073	0.56%
2025-11-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.3131	1.3131	1.3192	1.3192	-0.0061	-0.46%
2025-11-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.3192	1.3192	1.2867	1.2867	0.0325	2.46%
2025-11-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2867	1.2867	1.2872	1.2872	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2872	1.2872	1.2772	1.2772	0.0100	0.78%
2025-11-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2772	1.2772	1.2598	1.2598	0.0174	1.36%
2025-11-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2598	1.2598	1.2912	1.2912	-0.0314	-2.49%
2025-11-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2912	1.2912	1.2903	1.2903	0.0009	0.07%
2025-10-31	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2903	1.2903	1.2898	1.2898	0.0005	0.04%
2025-10-30	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2898	1.2898	1.2980	1.2980	-0.0082	-0.63%
2025-10-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2980	1.2980	1.2804	1.2804	0.0176	1.36%
2025-10-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2804	1.2804	1.2961	1.2961	-0.0157	-1.23%
2025-10-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2961	1.2961	1.2865	1.2865	0.0096	0.75%
2025-10-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2865	1.2865	1.2705	1.2705	0.0160	1.24%
2025-10-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2705	1.2705	1.2677	1.2677	0.0028	0.22%
2025-10-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2677	1.2677	1.2848	1.2848	-0.0171	-1.35%
2025-10-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2848	1.2848	1.2851	1.2851	-0.0003	-0.02%
2025-10-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2851	1.2851	1.2740	1.2740	0.0111	0.87%
2025-10-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2740	1.2740	1.2932	1.2932	-0.0192	-1.51%
2025-10-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2932	1.2932	1.2927	1.2927	0.0005	0.04%
2025-10-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2927	1.2927	1.2678	1.2678	0.0249	1.93%
2025-10-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2678	1.2678	1.2971	1.2971	-0.0293	-2.31%
2025-10-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2971	1.2971	1.2851	1.2851	0.0120	0.93%
2025-09-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2879	1.2879	1.2665	1.2665	0.0214	1.69%
2025-09-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2665	1.2665	1.2766	1.2766	-0.0101	-0.79%
2025-09-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2766	1.2766	1.2778	1.2778	-0.0012	-0.09%
2025-09-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2778	1.2778	1.2671	1.2671	0.0107	0.84%
2025-09-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2671	1.2671	1.2769	1.2769	-0.0098	-0.77%
2025-09-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2769	1.2769	1.2794	1.2794	-0.0025	-0.20%
2025-09-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2855	1.2855	1.2810	1.2810	0.0045	0.35%
2025-09-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2810	1.2810	1.2838	1.2838	-0.0028	-0.22%
2025-09-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2838	1.2838	1.2669	1.2669	0.0169	1.33%
2025-09-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2669	1.2669	1.2728	1.2728	-0.0059	-0.46%
2025-09-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2728	1.2728	1.2807	1.2807	-0.0079	-0.62%
2025-09-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2807	1.2807	1.2747	1.2747	0.0060	0.47%
2025-09-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2747	1.2747	1.2698	1.2698	0.0049	0.39%
2025-09-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2698	1.2698	1.2494	1.2494	0.0204	1.63%
2025-09-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2494	1.2494	1.2130	1.2130	0.0364	3.00%
2025-09-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2130	1.2130	1.2396	1.2396	-0.0266	-2.15%
2025-09-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2396	1.2396	1.2261	1.2261	0.0135	1.10%
2025-09-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2261	1.2261	1.2264	1.2264	-0.0003	-0.02%
2025-09-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2264	1.2264	1.2095	1.2095	0.0169	1.40%
2025-08-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2095	1.2095	1.1933	1.1933	0.0162	1.36%
2025-08-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1933	1.1933	1.1973	1.1973	-0.0040	-0.33%
2025-08-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1973	1.1973	1.2148	1.2148	-0.0175	-1.44%
2025-08-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2148	1.2148	1.2187	1.2187	-0.0039	-0.32%
2025-08-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2187	1.2187	1.2125	1.2125	0.0062	0.51%
2025-08-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2125	1.2125	1.1975	1.1975	0.0150	1.25%
2025-08-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1975	1.1975	1.1900	1.1900	0.0075	0.63%
2025-08-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1900	1.1900	1.2011	1.2011	-0.0111	-0.92%
2025-08-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2011	1.2011	1.2122	1.2122	-0.0111	-0.92%
2025-08-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2122	1.2122	1.2112	1.2112	0.0010	0.08%
2025-08-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2112	1.2112	1.2024	1.2024	0.0088	0.73%
2025-08-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2024	1.2024	1.2060	1.2060	-0.0036	-0.30%
2025-08-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2060	1.2060	1.1873	1.1873	0.0187	1.58%
2025-08-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1873	1.1873	1.1851	1.1851	0.0022	0.19%
2025-08-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1851	1.1851	1.1857	1.1857	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1857	1.1857	1.1861	1.1861	-0.0004	-0.03%
2025-08-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1861	1.1861	1.1924	1.1924	-0.0063	-0.53%
2025-08-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1924	1.1924	1.1903	1.1903	0.0021	0.18%
2025-08-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1903	1.1903	1.1592	1.1592	0.0311	2.68%
2025-08-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1592	1.1592	1.1385	1.1385	0.0207	1.82%
2025-08-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1385	1.1385	1.1610	1.1610	-0.0225	-1.94%
2025-07-31	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1610	1.1610	1.1771	1.1771	-0.0161	-1.37%
2025-07-30	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1771	1.1771	1.1930	1.1930	-0.0159	-1.33%
2025-07-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1930	1.1930	1.1828	1.1828	0.0102	0.86%
2025-07-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1828	1.1828	1.1642	1.1642	0.0186	1.60%
2025-07-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1642	1.1642	1.1516	1.1516	0.0126	1.09%
2025-07-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1516	1.1516	1.1423	1.1423	0.0093	0.81%
2025-07-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1423	1.1423	1.1433	1.1433	-0.0010	-0.09%
2025-07-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1433	1.1433	1.1447	1.1447	-0.0014	-0.12%
2025-07-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1447	1.1447	1.1420	1.1420	0.0027	0.24%
2025-07-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1420	1.1420	1.1310	1.1310	0.0110	0.97%
2025-07-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1310	1.1310	1.1155	1.1155	0.0155	1.39%
2025-07-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1155	1.1155	1.1075	1.1075	0.0080	0.72%
2025-07-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1075	1.1075	1.0939	1.0939	0.0136	1.24%
2025-07-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.1019	1.1019	1.0894	1.0894	0.0125	1.15%
2025-07-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0894	1.0894	1.0808	1.0808	0.0086	0.80%
2025-07-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0808	1.0808	1.0825	1.0825	-0.0017	-0.16%
2025-07-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0825	1.0825	1.0731	1.0731	0.0094	0.88%
2025-07-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0731	1.0731	1.0631	1.0631	0.0100	0.94%
2025-07-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0631	1.0631	1.0612	1.0612	0.0019	0.18%
2025-07-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%
2025-06-30	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0615	1.0615	1.0598	1.0598	0.0017	0.16%
2025-06-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0598	1.0598	1.0661	1.0661	-0.0063	-0.59%
2025-06-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0661	1.0661	1.0691	1.0691	-0.0030	-0.28%
2025-06-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0691	1.0691	1.0708	1.0708	-0.0017	-0.16%
2025-06-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0708	1.0708	1.0568	1.0568	0.0140	1.32%
2025-06-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0568	1.0568	1.0477	1.0477	0.0091	0.87%
2025-06-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0477	1.0477	1.0508	1.0508	-0.0031	-0.30%
2025-06-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0508	1.0508	1.0624	1.0624	-0.0116	-1.09%
2025-06-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0624	1.0624	1.0589	1.0589	0.0035	0.33%
2025-06-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0589	1.0589	1.0697	1.0697	-0.0108	-1.01%
2025-06-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0697	1.0697	1.0721	1.0721	-0.0024	-0.22%
2025-06-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0832	1.0832	1.0794	1.0794	0.0038	0.35%
2025-06-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0794	1.0794	1.0783	1.0783	0.0011	0.10%
2025-06-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0783	1.0783	1.0613	1.0613	0.0170	1.60%
2025-06-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0613	1.0613	1.0411	1.0411	0.0202	1.94%
2025-06-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0411	1.0411	1.0441	1.0441	-0.0030	-0.29%
2025-06-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0441	1.0441	1.0469	1.0469	-0.0028	-0.27%
2025-06-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0469	1.0469	1.0398	1.0398	0.0071	0.68%
2025-06-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0398	1.0398	1.0346	1.0346	0.0052	0.50%
2025-05-30	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0346	1.0346	1.0403	1.0403	-0.0057	-0.55%
2025-05-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0403	1.0403	1.0349	1.0349	0.0054	0.52%
2025-05-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0349	1.0349	1.0325	1.0325	0.0024	0.23%
2025-05-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0325	1.0325	1.0267	1.0267	0.0058	0.56%
2025-05-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0267	1.0267	1.0401	1.0401	-0.0134	-1.29%
2025-05-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0401	1.0401	1.0303	1.0303	0.0098	0.95%
2025-05-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0303	1.0303	1.0282	1.0282	0.0021	0.20%
2025-05-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0282	1.0282	1.0317	1.0317	-0.0035	-0.34%
2025-05-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0317	1.0317	1.0226	1.0226	0.0091	0.89%
2025-05-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0226	1.0226	1.0260	1.0260	-0.0034	-0.33%
2025-05-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0260	1.0260	1.0242	1.0242	0.0018	0.18%
2025-05-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0242	1.0242	1.0251	1.0251	-0.0009	-0.09%
2025-05-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0251	1.0251	1.0153	1.0153	0.0098	0.97%
2025-05-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0153	1.0153	1.0258	1.0258	-0.0105	-1.02%
2025-05-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0262	1.0262	1.0248	1.0248	0.0014	0.14%
2025-05-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0248	1.0248	1.0239	1.0239	0.0009	0.09%
2025-05-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0239	1.0239	1.0316	1.0316	-0.0077	-0.75%
2025-05-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0316	1.0316	1.0209	1.0209	0.0107	1.05%
2025-04-30	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0209	1.0209	1.0238	1.0238	-0.0029	-0.28%
2025-04-29	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0238	1.0238	1.0233	1.0233	0.0005	0.05%
2025-04-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0233	1.0233	1.0170	1.0170	0.0063	0.62%
2025-04-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0170	1.0170	1.0254	1.0254	-0.0084	-0.82%
2025-04-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0254	1.0254	1.0198	1.0198	0.0056	0.55%
2025-04-23	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0198	1.0198	1.0118	1.0118	0.0080	0.79%
2025-04-22	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0118	1.0118	0.9958	0.9958	0.0160	1.61%
2025-04-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9958	0.9958	0.9979	0.9979	-0.0021	-0.21%
2025-04-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9979	0.9979	0.9978	0.9978	0.0001	0.01%
2025-04-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9978	0.9978	0.9886	0.9886	0.0092	0.93%
2025-04-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9886	0.9886	1.0038	1.0038	-0.0152	-1.51%
2025-04-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0038	1.0038	0.9724	0.9724	0.0314	3.23%
2025-04-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9724	0.9724	0.9641	0.9641	0.0083	0.86%
2025-04-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9641	0.9641	0.9618	0.9618	0.0023	0.24%
2025-04-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9618	0.9618	0.9607	0.9607	0.0011	0.11%
2025-04-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9607	0.9607	0.9547	0.9547	0.0060	0.63%
2025-04-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9547	0.9547	0.9503	0.9503	0.0044	0.46%
2025-04-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9503	0.9503	1.0084	1.0084	-0.0581	-5.76%
2025-04-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0084	1.0084	1.0183	1.0183	-0.0099	-0.97%
2025-04-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0183	1.0183	1.0170	1.0170	0.0013	0.13%
2025-04-01	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0170	1.0170	1.0147	1.0147	0.0023	0.23%
2025-03-31	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0147	1.0147	1.0189	1.0189	-0.0042	-0.41%
2025-03-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0189	1.0189	1.0261	1.0261	-0.0072	-0.70%
2025-03-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0261	1.0261	1.0233	1.0233	0.0028	0.27%
2025-03-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0233	1.0233	1.0249	1.0249	-0.0016	-0.16%
2025-03-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0249	1.0249	1.0324	1.0324	-0.0075	-0.73%
2025-03-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0324	1.0324	1.0271	1.0271	0.0053	0.52%
2025-03-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0271	1.0271	1.0355	1.0355	-0.0084	-0.81%
2025-03-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0355	1.0355	1.0435	1.0435	-0.0080	-0.77%
2025-03-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0435	1.0435	1.0423	1.0423	0.0012	0.12%
2025-03-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0423	1.0423	1.0363	1.0363	0.0060	0.58%
2025-03-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0363	1.0363	1.0322	1.0322	0.0041	0.40%
2025-03-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0322	1.0322	1.0187	1.0187	0.0135	1.33%
2025-03-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0187	1.0187	1.0247	1.0247	-0.0060	-0.59%
2025-03-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0247	1.0247	1.0264	1.0264	-0.0017	-0.17%
2025-03-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0264	1.0264	1.0233	1.0233	0.0031	0.30%
2025-03-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0233	1.0233	1.0349	1.0349	-0.0116	-1.12%
2025-03-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0349	1.0349	1.0377	1.0377	-0.0028	-0.27%
2025-03-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0377	1.0377	1.0304	1.0304	0.0073	0.71%
2025-03-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0304	1.0304	1.0193	1.0193	0.0111	1.09%
2025-03-04	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0193	1.0193	1.0229	1.0229	-0.0036	-0.35%
2025-03-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0229	1.0229	1.0235	1.0235	-0.0006	-0.06%
2025-02-28	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0235	1.0235	1.0299	1.0299	-0.0064	-0.62%
2025-02-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0299	1.0299	1.0341	1.0341	-0.0042	-0.41%
2025-02-26	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0341	1.0341	1.0213	1.0213	0.0128	1.25%
2025-02-25	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0213	1.0213	1.0270	1.0270	-0.0057	-0.56%
2025-02-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0270	1.0270	1.0326	1.0326	-0.0056	-0.54%
2025-02-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0326	1.0326	1.0214	1.0214	0.0112	1.10%
2025-02-20	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0214	1.0214	1.0285	1.0285	-0.0071	-0.69%
2025-02-19	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0285	1.0285	1.0319	1.0319	-0.0034	-0.33%
2025-02-18	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0319	1.0319	1.0285	1.0285	0.0034	0.33%
2025-02-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0285	1.0285	1.0302	1.0302	-0.0017	-0.17%
2025-02-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0302	1.0302	1.0182	1.0182	0.0120	1.18%
2025-02-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0182	1.0182	1.0116	1.0116	0.0066	0.65%
2025-02-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0116	1.0116	1.0061	1.0061	0.0055	0.55%
2025-02-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0061	1.0061	1.0100	1.0100	-0.0039	-0.39%
2025-02-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0100	1.0100	1.0029	1.0029	0.0071	0.71%
2025-02-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0031	1.0031	0.9984	0.9984	0.0047	0.47%
2025-02-05	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9984	0.9984	0.9861	0.9861	0.0123	1.25%
2025-01-27	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9861	0.9861	0.9917	0.9917	-0.0056	-0.56%
2025-01-24	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9917	0.9917	0.9877	0.9877	0.0040	0.40%
2025-01-21	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9865	0.9865	0.9819	0.9819	0.0046	0.47%
2025-01-13	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9556	0.9556	0.9581	0.9581	-0.0025	-0.26%
2025-01-10	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9581	0.9581	0.9671	0.9671	-0.0090	-0.93%
2025-01-09	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9671	0.9671	0.9672	0.9672	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9672	0.9672	0.9685	0.9685	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9685	0.9685	0.9761	0.9761	-0.0076	-0.78%
2025-01-06	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9761	0.9761	0.9765	0.9765	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9765	0.9765	0.9717	0.9717	0.0048	0.49%
2025-01-02	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	0.9717	0.9717	0.9745	0.9745	-0.0028	-0.29%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9290	3.73%
南方香港成长	2.4740	1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8404	1.03%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9537	0.57%
工银新经济混合美元	0.2027	0.15%
华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.10%
工银新经济混合人民币A	1.4304	0.09%
工银新经济混合人民币C	1.4288	0.09%