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易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

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今天最新净值 1.5631 0.0017 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5190 0.0086 0.5709% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5631
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.5932	1.5631	1.5631	0.0301	1.89%
2026-09-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	1.5631	1.5614	1.5614	0.0017	0.11%
2026-09-14	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5614	1.5614	1.6108	1.6108	-0.0494	-3.16%
2026-09-11	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.6108	1.6108	1.6087	1.6087	0.0021	0.13%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%