金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2394 -0.0161 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2383 -0.0011 -0.0903%

累计净值：1.2394
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1893亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率-5.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2345	1.2345	1.2394	1.2394	-0.0049	-0.40%
2025-12-16	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2394	1.2394	1.2555	1.2555	-0.0161	-1.30%
2025-12-15	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2555	1.2555	1.2722	1.2722	-0.0167	-1.33%
2025-12-12	019156	易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2722	1.2722	1.2923	1.2923	-0.0201	-1.58%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9290	3.73%
南方香港成长	2.4740	1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8404	1.03%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9537	0.57%
工银新经济混合美元	0.2027	0.15%
华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.10%
工银新经济混合人民币A	1.4304	0.09%
工银新经济混合人民币C	1.4288	0.09%