华夏新时代混合美元现钞(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金净值查询(012925)

今天最新净值 0.3019 -0.0069 -2.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.2928 0.0056 1.9599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3019
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

近一季华夏新时代混合美元现钞(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金累计收益率-25.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3034	0.3034	0.3019	0.3019	0.0015	0.50%
2026-09-14	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3019	0.3019	0.3088	0.3088	-0.0069	-2.29%
2026-09-11	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3088	0.3088	0.3071	0.3071	0.0017	0.55%
2026-09-10	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3071	0.3071	0.3120	0.3120	-0.0049	-1.60%
2026-09-09	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3120	0.3120	0.3110	0.3110	0.0010	0.32%
2026-09-08	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3110	0.3110	0.3091	0.3091	0.0019	0.61%
2026-09-07	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3091	0.3091	0.2975	0.2975	0.0116	3.75%
2026-09-04	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2975	0.2975	0.2986	0.2986	-0.0011	-0.37%
2026-09-03	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2986	0.2986	0.2966	0.2966	0.0020	0.67%
2026-09-02	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2966	0.2966	0.2980	0.2980	-0.0014	-0.47%

2026-09-01	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2980	0.2980	0.3072	0.3072	-0.0092	-3.09%
2026-08-31	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3072	0.3072	0.3031	0.3031	0.0041	1.33%
2026-08-28	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3031	0.3031	0.3085	0.3085	-0.0054	-1.78%
2026-08-27	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3085	0.3085	0.3000	0.3000	0.0085	2.76%
2026-08-26	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3000	0.3000	0.2994	0.2994	0.0006	0.20%
2026-08-25	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2994	0.2994	0.2992	0.2992	0.0002	0.07%
2026-08-24	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2992	0.2992	0.3075	0.3075	-0.0083	-2.77%
2026-08-21	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3075	0.3075	0.3054	0.3054	0.0021	0.69%
2026-08-20	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3054	0.3054	0.3030	0.3030	0.0024	0.79%
2026-08-19	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3030	0.3030	0.3187	0.3187	-0.0157	-5.18%
2026-08-18	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3187	0.3187	0.3272	0.3272	-0.0085	-2.67%
2026-08-17	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3272	0.3272	0.3172	0.3172	0.0100	3.06%
2026-08-14	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3172	0.3172	0.3130	0.3130	0.0042	1.32%
2026-08-13	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3130	0.3130	0.3154	0.3154	-0.0024	-0.76%
2026-08-12	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3154	0.3154	0.3101	0.3101	0.0053	1.68%

2026-08-11	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3101	0.3101	0.3127	0.3127	-0.0026	-0.83%
2026-08-10	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3127	0.3127	0.3155	0.3155	-0.0028	-0.89%
2026-08-07	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3155	0.3155	0.3078	0.3078	0.0077	2.44%
2026-08-06	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3078	0.3078	0.3063	0.3063	0.0015	0.49%
2026-08-05	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3063	0.3063	0.2993	0.2993	0.0070	2.29%
2026-08-04	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2993	0.2993	0.2845	0.2845	0.0148	4.94%
2026-08-03	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2845	0.2845	0.2922	0.2922	-0.0077	-2.71%
2026-07-31	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2922	0.2922	0.2862	0.2862	0.0060	2.05%
2026-07-30	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2862	0.2862	0.2908	0.2908	-0.0046	-1.61%
2026-07-29	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2908	0.2908	0.2916	0.2916	-0.0008	-0.27%
2026-07-28	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2916	0.2916	0.3173	0.3173	-0.0257	-8.81%
2026-07-27	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3173	0.3173	0.3113	0.3113	0.0060	1.89%
2026-07-24	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3113	0.3113	0.3225	0.3225	-0.0112	-3.60%
2026-07-23	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3225	0.3225	0.3249	0.3249	-0.0024	-0.74%
2026-07-22	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3249	0.3249	0.3366	0.3366	-0.0117	-3.60%
2026-07-21	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3366	0.3366	0.3091	0.3091	0.0275	8.17%
2026-07-20	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3091	0.3091	0.3201	0.3201	-0.0110	-3.56%
2026-07-17	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3201	0.3201	0.3439	0.3439	-0.0238	-7.44%
2026-07-16	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3439	0.3439	0.3569	0.3569	-0.0130	-3.78%
2026-07-15	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3569	0.3569	0.3659	0.3659	-0.0090	-2.52%
2026-07-14	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3659	0.3659	0.3494	0.3494	0.0165	4.51%
2026-07-13	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3494	0.3494	0.3727	0.3727	-0.0233	-6.67%
2026-07-10	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3727	0.3727	0.3846	0.3846	-0.0119	-3.19%
2026-07-09	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3846	0.3846	0.3656	0.3656	0.0190	4.94%
2026-07-08	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3656	0.3656	0.3744	0.3744	-0.0088	-2.41%
2026-07-07	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3744	0.3744	0.3888	0.3888	-0.0144	-3.85%
2026-07-06	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3888	0.3888	0.3981	0.3981	-0.0093	-2.39%
2026-07-03	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3981	0.3981	0.3924	0.3924	0.0057	1.43%
2026-07-02	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3924	0.3924	0.4233	0.4233	-0.0309	-7.87%
2026-07-01	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4233	0.4233	0.4381	0.4381	-0.0148	-3.50%
2026-06-30	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4381	0.4381	0.4267	0.4267	0.0114	2.60%
2026-06-29	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4267	0.4267	0.4276	0.4276	-0.0009	-0.21%
2026-06-26	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4276	0.4276	0.4480	0.4480	-0.0204	-4.77%
2026-06-25	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4480	0.4480	0.4221	0.4221	0.0259	5.78%
2026-06-24	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4221	0.4221	0.4190	0.4190	0.0031	0.74%
2026-06-23	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4190	0.4190	0.4490	0.4490	-0.0300	-7.16%
2026-06-22	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4490	0.4490	0.4324	0.4324	0.0166	3.70%
2026-06-18	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4324	0.4324	0.4126	0.4126	0.0198	4.58%
2026-06-17	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.4126	0.4126	0.4066	0.4066	0.0060	1.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%