华夏新时代混合美元现钞(QDII)(华夏新时代混合(QDII)(美元现钞))基金净值查询(012925)

今天最新净值 0.3034 0.0015 0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.2928 0.0056 1.9599% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3034
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：19.8421亿
最近资产：3.77亿
基金公司：
基金经理：常亚桥

近一月华夏新时代混合美元现钞(QDII)|华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3103	0.3103	0.3034	0.3034	0.0069	2.22%
2026-09-15	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3034	0.3034	0.3019	0.3019	0.0015	0.50%
2026-09-14	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3019	0.3019	0.3088	0.3088	-0.0069	-2.29%
2026-09-11	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3088	0.3088	0.3071	0.3071	0.0017	0.55%
2026-09-10	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3071	0.3071	0.3120	0.3120	-0.0049	-1.60%
2026-09-09	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3120	0.3120	0.3110	0.3110	0.0010	0.32%
2026-09-08	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3110	0.3110	0.3091	0.3091	0.0019	0.61%
2026-09-07	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3091	0.3091	0.2975	0.2975	0.0116	3.75%
2026-09-04	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2975	0.2975	0.2986	0.2986	-0.0011	-0.37%
2026-09-03	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2986	0.2986	0.2966	0.2966	0.0020	0.67%

2026-09-02	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2966	0.2966	0.2980	0.2980	-0.0014	-0.47%
2026-09-01	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2980	0.2980	0.3072	0.3072	-0.0092	-3.09%
2026-08-31	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3072	0.3072	0.3031	0.3031	0.0041	1.33%
2026-08-28	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3031	0.3031	0.3085	0.3085	-0.0054	-1.78%
2026-08-27	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3085	0.3085	0.3000	0.3000	0.0085	2.76%
2026-08-26	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3000	0.3000	0.2994	0.2994	0.0006	0.20%
2026-08-25	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2994	0.2994	0.2992	0.2992	0.0002	0.07%
2026-08-24	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2992	0.2992	0.3075	0.3075	-0.0083	-2.77%
2026-08-21	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3075	0.3075	0.3054	0.3054	0.0021	0.69%
2026-08-20	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3054	0.3054	0.3030	0.3030	0.0024	0.79%
2026-08-19	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3030	0.3030	0.3187	0.3187	-0.0157	-5.18%
2026-08-18	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.3187	0.3187	0.3272	0.3272	-0.0085	-2.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%