华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

今天最新净值 2.0437 -0.0479 -2.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0437
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：3.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

近一季华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率-25.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0534	2.0534	2.0437	2.0437	0.0097	0.47%
2026-09-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0437	2.0437	2.0916	2.0916	-0.0479	-2.34%
2026-09-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0916	2.0916	2.0814	2.0814	0.0102	0.49%
2026-09-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0814	2.0814	2.1145	2.1145	-0.0331	-1.59%
2026-09-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1145	2.1145	2.1086	2.1086	0.0059	0.28%
2026-09-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1086	2.1086	2.0955	2.0955	0.0131	0.63%
2026-09-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0955	2.0955	2.0166	2.0166	0.0789	3.77%
2026-09-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0166	2.0166	2.0249	2.0249	-0.0083	-0.41%
2026-09-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0249	2.0249	2.0121	2.0121	0.0128	0.64%
2026-09-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0121	2.0121	2.0205	2.0205	-0.0084	-0.42%

2026-09-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0205	2.0205	2.0835	2.0835	-0.0630	-3.12%
2026-08-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0835	2.0835	2.0556	2.0556	0.0279	1.34%
2026-08-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0556	2.0556	2.0930	2.0930	-0.0374	-1.82%
2026-08-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0930	2.0930	2.0346	2.0346	0.0584	2.79%
2026-08-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0346	2.0346	2.0315	2.0315	0.0031	0.15%
2026-08-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0315	2.0315	2.0301	2.0301	0.0014	0.07%
2026-08-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0301	2.0301	2.0856	2.0856	-0.0555	-2.73%
2026-08-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0856	2.0856	2.0710	2.0710	0.0146	0.70%
2026-08-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0710	2.0710	2.0558	2.0558	0.0152	0.74%
2026-08-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0558	2.0558	2.1639	2.1639	-0.1081	-5.26%
2026-08-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1639	2.1639	2.2208	2.2208	-0.0569	-2.63%
2026-08-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2208	2.2208	2.1530	2.1530	0.0678	3.05%
2026-08-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1530	2.1530	2.1252	2.1252	0.0278	1.29%
2026-08-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1252	2.1252	2.1412	2.1412	-0.0160	-0.75%
2026-08-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1412	2.1412	2.1059	2.1059	0.0353	1.65%

2026-08-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1059	2.1059	2.1230	2.1230	-0.0171	-0.81%
2026-08-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1230	2.1230	2.1424	2.1424	-0.0194	-0.91%
2026-08-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1424	2.1424	2.0898	2.0898	0.0526	2.46%
2026-08-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0898	2.0898	2.0796	2.0796	0.0102	0.49%
2026-08-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0796	2.0796	2.0329	2.0329	0.0467	2.25%
2026-08-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.0329	2.0329	1.9318	1.9318	0.1011	4.97%
2026-08-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9318	1.9318	1.9836	1.9836	-0.0518	-2.68%
2026-07-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9836	1.9836	1.9433	1.9433	0.0403	2.03%
2026-07-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9433	1.9433	1.9744	1.9744	-0.0311	-1.60%
2026-07-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9744	1.9744	1.9809	1.9809	-0.0065	-0.33%
2026-07-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9809	1.9809	2.1546	2.1546	-0.1737	-8.77%
2026-07-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1546	2.1546	2.1152	2.1152	0.0394	1.83%
2026-07-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1152	2.1152	2.1899	2.1899	-0.0747	-3.53%
2026-07-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1899	2.1899	2.2069	2.2069	-0.0170	-0.77%
2026-07-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2069	2.2069	2.2864	2.2864	-0.0795	-3.60%
2026-07-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.2864	2.2864	2.1000	2.1000	0.1864	8.15%
2026-07-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1000	2.1000	2.1749	2.1749	-0.0749	-3.57%
2026-07-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.1749	2.1749	2.3351	2.3351	-0.1602	-7.37%
2026-07-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3351	2.3351	2.4240	2.4240	-0.0889	-3.81%
2026-07-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4240	2.4240	2.4879	2.4879	-0.0639	-2.64%
2026-07-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4879	2.4879	2.3750	2.3750	0.1129	4.54%
2026-07-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.3750	2.3750	2.5338	2.5338	-0.1588	-6.69%
2026-07-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5338	2.5338	2.6166	2.6166	-0.0828	-3.27%
2026-07-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6166	2.6166	2.4886	2.4886	0.1280	4.89%
2026-07-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.4886	2.4886	2.5478	2.5478	-0.0592	-2.38%
2026-07-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.5478	2.5478	2.6467	2.6467	-0.0989	-3.88%
2026-07-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6467	2.6467	2.7087	2.7087	-0.0620	-2.34%
2026-07-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.7087	2.7087	2.6721	2.6721	0.0366	1.35%
2026-07-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.6721	2.6721	2.8812	2.8812	-0.2091	-7.83%
2026-07-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8812	2.8812	2.9837	2.9837	-0.1025	-3.56%
2026-06-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9837	2.9837	2.9089	2.9089	0.0748	2.51%
2026-06-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9089	2.9089	2.9150	2.9150	-0.0061	-0.21%
2026-06-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9150	2.9150	3.0558	3.0558	-0.1408	-4.83%
2026-06-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	3.0558	3.0558	2.8782	2.8782	0.1776	5.81%
2026-06-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8782	2.8782	2.8561	2.8561	0.0221	0.77%
2026-06-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8561	2.8561	3.0597	3.0597	-0.2036	-7.13%
2026-06-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	3.0597	3.0597	2.9459	2.9459	0.1138	3.72%
2026-06-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.9459	2.9459	2.8099	2.8099	0.1360	4.62%
2026-06-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	2.8099	2.8099	2.7693	2.7693	0.0406	1.44%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%