华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

今天最新净值 1.8590 0.0216 1.16% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.9081 -0.0014 -0.0716%

累计净值：1.8590
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

近一季华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9095	1.9095	1.8590	1.8590	0.0505	2.64%
2025-12-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8590	1.8590	1.8374	1.8374	0.0216	1.16%
2025-12-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8374	1.8374	1.8404	1.8404	-0.0030	-0.16%
2025-12-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8404	1.8404	1.8216	1.8216	0.0188	1.03%
2025-12-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8216	1.8216	1.8562	1.8562	-0.0346	-1.90%
2025-12-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8562	1.8562	1.8780	1.8780	-0.0218	-1.17%
2025-12-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8780	1.8780	1.9103	1.9103	-0.0323	-1.72%
2025-12-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9103	1.9103	1.9291	1.9291	-0.0188	-0.98%
2025-12-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9291	1.9291	1.9168	1.9168	0.0123	0.64%
2025-12-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9168	1.9168	1.9085	1.9085	0.0083	0.43%

2025-12-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9085	1.9085	1.8882	1.8882	0.0203	1.06%
2025-12-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8882	1.8882	1.8539	1.8539	0.0343	1.82%
2025-12-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8539	1.8539	1.8462	1.8462	0.0077	0.42%
2025-12-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8462	1.8462	1.8513	1.8513	-0.0051	-0.28%
2025-12-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8513	1.8513	1.8668	1.8668	-0.0155	-0.83%
2025-12-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8668	1.8668	1.8539	1.8539	0.0129	0.70%
2025-11-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8539	1.8539	1.8288	1.8288	0.0251	1.35%
2025-11-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8288	1.8288	1.8353	1.8353	-0.0065	-0.35%
2025-11-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8353	1.8353	1.8070	1.8070	0.0283	1.54%
2025-11-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8070	1.8070	1.7900	1.7900	0.0170	0.95%
2025-11-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7900	1.7900	1.7501	1.7501	0.0399	2.23%
2025-11-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7501	1.7501	1.7753	1.7753	-0.0252	-1.44%
2025-11-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7753	1.7753	1.8151	1.8151	-0.0398	-2.24%
2025-11-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8151	1.8151	1.8035	1.8035	0.0116	0.64%
2025-11-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8035	1.8035	1.8317	1.8317	-0.0282	-1.56%

2025-11-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8317	1.8317	1.8429	1.8429	-0.0112	-0.61%
2025-11-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8429	1.8429	1.8796	1.8796	-0.0367	-1.99%
2025-11-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8796	1.8796	1.8889	1.8889	-0.0093	-0.49%
2025-11-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8889	1.8889	1.9014	1.9014	-0.0125	-0.66%
2025-11-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9014	1.9014	1.9171	1.9171	-0.0157	-0.82%
2025-11-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9171	1.9171	1.8895	1.8895	0.0276	1.44%
2025-11-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8895	1.8895	1.9133	1.9133	-0.0238	-1.26%
2025-11-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9133	1.9133	1.9043	1.9043	0.0090	0.47%
2025-11-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9043	1.9043	1.8933	1.8933	0.0110	0.58%
2025-11-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8933	1.8933	1.9418	1.9418	-0.0485	-2.56%
2025-11-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9418	1.9418	1.9370	1.9370	0.0048	0.25%
2025-10-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9370	1.9370	1.9708	1.9708	-0.0338	-1.74%
2025-10-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9708	1.9708	1.9989	1.9989	-0.0281	-1.43%
2025-10-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9989	1.9989	1.9739	1.9739	0.0250	1.25%
2025-10-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9739	1.9739	1.9637	1.9637	0.0102	0.52%
2025-10-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9637	1.9637	1.9137	1.9137	0.0500	2.55%
2025-10-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9137	1.9137	1.8494	1.8494	0.0643	3.36%
2025-10-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8494	1.8494	1.8654	1.8654	-0.0160	-0.86%
2025-10-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8654	1.8654	1.8790	1.8790	-0.0136	-0.72%
2025-10-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8790	1.8790	1.8509	1.8509	0.0281	1.50%
2025-10-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8509	1.8509	1.8533	1.8533	-0.0024	-0.13%
2025-10-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8533	1.8533	1.8913	1.8913	-0.0380	-2.05%
2025-10-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8913	1.8913	1.9051	1.9051	-0.0138	-0.72%
2025-10-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9051	1.9051	1.8505	1.8505	0.0546	2.87%
2025-10-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8505	1.8505	1.9121	1.9121	-0.0616	-3.33%
2025-10-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9121	1.9121	1.8787	1.8787	0.0334	1.75%
2025-09-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8115	1.8115	1.7954	1.7954	0.0161	0.90%
2025-09-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7954	1.7954	1.8324	1.8324	-0.0370	-2.02%
2025-09-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8324	1.8324	1.8387	1.8387	-0.0063	-0.34%
2025-09-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8387	1.8387	1.8301	1.8301	0.0086	0.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.70%
华夏核心成长混合A	0.7862	2.99%
华夏核心成长混合C	0.7641	2.98%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.83%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.83%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.78%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7541	1.78%
新能源80	1.0368	1.63%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9751	3.08%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.9095	2.64%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2706	2.62%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2706	2.62%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6790	1.43%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3001	1.41%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2853	1.40%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2379	1.39%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2379	1.39%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1821	1.37%