华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)

今天最新净值 1.8590 0.0216 1.16% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.9081 -0.0014 -0.0716%

累计净值：1.8590
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：1.75亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

近一年华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率43.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9095	1.9095	1.8590	1.8590	0.0505	2.64%
2025-12-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8590	1.8590	1.8374	1.8374	0.0216	1.16%
2025-12-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8374	1.8374	1.8404	1.8404	-0.0030	-0.16%
2025-12-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8404	1.8404	1.8216	1.8216	0.0188	1.03%
2025-12-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8216	1.8216	1.8562	1.8562	-0.0346	-1.90%
2025-12-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8562	1.8562	1.8780	1.8780	-0.0218	-1.17%
2025-12-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8780	1.8780	1.9103	1.9103	-0.0323	-1.72%
2025-12-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9103	1.9103	1.9291	1.9291	-0.0188	-0.98%
2025-12-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9291	1.9291	1.9168	1.9168	0.0123	0.64%
2025-12-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9168	1.9168	1.9085	1.9085	0.0083	0.43%

2025-12-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9085	1.9085	1.8882	1.8882	0.0203	1.06%
2025-12-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8882	1.8882	1.8539	1.8539	0.0343	1.82%
2025-12-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8539	1.8539	1.8462	1.8462	0.0077	0.42%
2025-12-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8462	1.8462	1.8513	1.8513	-0.0051	-0.28%
2025-12-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8513	1.8513	1.8668	1.8668	-0.0155	-0.83%
2025-12-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8668	1.8668	1.8539	1.8539	0.0129	0.70%
2025-11-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8539	1.8539	1.8288	1.8288	0.0251	1.35%
2025-11-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8288	1.8288	1.8353	1.8353	-0.0065	-0.35%
2025-11-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8353	1.8353	1.8070	1.8070	0.0283	1.54%
2025-11-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8070	1.8070	1.7900	1.7900	0.0170	0.95%
2025-11-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7900	1.7900	1.7501	1.7501	0.0399	2.23%
2025-11-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7501	1.7501	1.7753	1.7753	-0.0252	-1.44%
2025-11-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7753	1.7753	1.8151	1.8151	-0.0398	-2.24%
2025-11-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8151	1.8151	1.8035	1.8035	0.0116	0.64%
2025-11-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8035	1.8035	1.8317	1.8317	-0.0282	-1.56%

2025-11-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8317	1.8317	1.8429	1.8429	-0.0112	-0.61%
2025-11-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8429	1.8429	1.8796	1.8796	-0.0367	-1.99%
2025-11-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8796	1.8796	1.8889	1.8889	-0.0093	-0.49%
2025-11-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8889	1.8889	1.9014	1.9014	-0.0125	-0.66%
2025-11-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9014	1.9014	1.9171	1.9171	-0.0157	-0.82%
2025-11-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9171	1.9171	1.8895	1.8895	0.0276	1.44%
2025-11-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8895	1.8895	1.9133	1.9133	-0.0238	-1.26%
2025-11-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9133	1.9133	1.9043	1.9043	0.0090	0.47%
2025-11-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9043	1.9043	1.8933	1.8933	0.0110	0.58%
2025-11-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8933	1.8933	1.9418	1.9418	-0.0485	-2.56%
2025-11-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9418	1.9418	1.9370	1.9370	0.0048	0.25%
2025-10-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9370	1.9370	1.9708	1.9708	-0.0338	-1.74%
2025-10-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9708	1.9708	1.9989	1.9989	-0.0281	-1.43%
2025-10-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9989	1.9989	1.9739	1.9739	0.0250	1.25%
2025-10-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9739	1.9739	1.9637	1.9637	0.0102	0.52%
2025-10-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9637	1.9637	1.9137	1.9137	0.0500	2.55%
2025-10-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9137	1.9137	1.8494	1.8494	0.0643	3.36%
2025-10-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8494	1.8494	1.8654	1.8654	-0.0160	-0.86%
2025-10-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8654	1.8654	1.8790	1.8790	-0.0136	-0.72%
2025-10-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8790	1.8790	1.8509	1.8509	0.0281	1.50%
2025-10-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8509	1.8509	1.8533	1.8533	-0.0024	-0.13%
2025-10-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8533	1.8533	1.8913	1.8913	-0.0380	-2.05%
2025-10-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8913	1.8913	1.9051	1.9051	-0.0138	-0.72%
2025-10-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9051	1.9051	1.8505	1.8505	0.0546	2.87%
2025-10-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8505	1.8505	1.9121	1.9121	-0.0616	-3.33%
2025-10-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.9121	1.9121	1.8787	1.8787	0.0334	1.75%
2025-09-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8115	1.8115	1.7954	1.7954	0.0161	0.90%
2025-09-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7954	1.7954	1.8324	1.8324	-0.0370	-2.02%
2025-09-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8324	1.8324	1.8387	1.8387	-0.0063	-0.34%
2025-09-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8387	1.8387	1.8301	1.8301	0.0086	0.47%
2025-09-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8301	1.8301	1.8340	1.8340	-0.0039	-0.21%
2025-09-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8340	1.8340	1.8069	1.8069	0.0271	1.50%
2025-09-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8065	1.8065	1.7912	1.7912	0.0153	0.85%
2025-09-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7912	1.7912	1.7601	1.7601	0.0311	1.77%
2025-09-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7601	1.7601	1.7544	1.7544	0.0057	0.32%
2025-09-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7544	1.7544	1.7522	1.7522	0.0022	0.13%
2025-09-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7522	1.7522	1.6818	1.6818	0.0704	4.19%
2025-09-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6818	1.6818	1.6522	1.6522	0.0296	1.79%
2025-09-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6522	1.6522	1.6619	1.6619	-0.0097	-0.58%
2025-09-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6619	1.6619	1.6768	1.6768	-0.0149	-0.89%
2025-09-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6768	1.6768	1.6131	1.6131	0.0637	3.95%
2025-09-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6131	1.6131	1.6912	1.6912	-0.0781	-4.62%
2025-09-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6912	1.6912	1.6798	1.6798	0.0114	0.68%
2025-09-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6798	1.6798	1.7186	1.7186	-0.0388	-2.26%
2025-09-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7186	1.7186	1.6990	1.6990	0.0196	1.15%
2025-08-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6990	1.6990	1.7166	1.7166	-0.0176	-1.03%
2025-08-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.7166	1.7166	1.6577	1.6577	0.0589	3.55%
2025-08-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6577	1.6577	1.6523	1.6523	0.0054	0.33%
2025-08-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6523	1.6523	1.6639	1.6639	-0.0116	-0.70%
2025-08-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6639	1.6639	1.6087	1.6087	0.0552	3.43%
2025-08-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.6087	1.6087	1.5421	1.5421	0.0666	4.32%
2025-08-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5421	1.5421	1.5564	1.5564	-0.0143	-0.92%
2025-08-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5564	1.5564	1.5554	1.5554	0.0010	0.06%
2025-08-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5554	1.5554	1.5570	1.5570	-0.0016	-0.10%
2025-08-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5570	1.5570	1.5347	1.5347	0.0223	1.45%
2025-08-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5347	1.5347	1.5281	1.5281	0.0066	0.43%
2025-08-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5281	1.5281	1.5463	1.5463	-0.0182	-1.18%
2025-08-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5463	1.5463	1.5004	1.5004	0.0459	3.06%
2025-08-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.5004	1.5004	1.4757	1.4757	0.0247	1.67%
2025-08-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4757	1.4757	1.4629	1.4629	0.0128	0.87%
2025-08-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4629	1.4629	1.4664	1.4664	-0.0035	-0.24%
2025-08-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4664	1.4664	1.4696	1.4696	-0.0032	-0.22%
2025-08-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4696	1.4696	1.4577	1.4577	0.0119	0.82%
2025-08-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4577	1.4577	1.4593	1.4593	-0.0016	-0.11%
2025-08-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4593	1.4593	1.4358	1.4358	0.0235	1.64%
2025-08-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4358	1.4358	1.4598	1.4598	-0.0240	-1.64%
2025-07-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4598	1.4598	1.4490	1.4490	0.0108	0.75%
2025-07-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4490	1.4490	1.4601	1.4601	-0.0111	-0.76%
2025-07-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4601	1.4601	1.4379	1.4379	0.0222	1.54%
2025-07-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4379	1.4379	1.4187	1.4187	0.0192	1.35%
2025-07-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4187	1.4187	1.4174	1.4174	0.0013	0.09%
2025-07-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4174	1.4174	1.4117	1.4117	0.0057	0.40%
2025-07-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4117	1.4117	1.4027	1.4027	0.0090	0.64%
2025-07-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4027	1.4027	1.4146	1.4146	-0.0119	-0.84%
2025-07-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4146	1.4146	1.4143	1.4143	0.0003	0.02%
2025-07-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4143	1.4143	1.4197	1.4197	-0.0054	-0.38%
2025-07-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4197	1.4197	1.3948	1.3948	0.0249	1.79%
2025-07-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3948	1.3948	1.3925	1.3925	0.0023	0.17%
2025-07-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3925	1.3925	1.3496	1.3496	0.0429	3.18%
2025-07-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3561	1.3561	1.3588	1.3588	-0.0027	-0.20%
2025-07-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3588	1.3588	1.3343	1.3343	0.0245	1.84%
2025-07-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3343	1.3343	1.3484	1.3484	-0.0141	-1.05%
2025-07-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3484	1.3484	1.3504	1.3504	-0.0020	-0.15%
2025-07-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3504	1.3504	1.3376	1.3376	0.0128	0.96%
2025-07-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3376	1.3376	1.3439	1.3439	-0.0063	-0.47%
2025-07-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3439	1.3439	1.3603	1.3603	-0.0164	-1.21%
2025-06-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3603	1.3603	1.3483	1.3483	0.0120	0.89%
2025-06-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3483	1.3483	1.3402	1.3402	0.0081	0.60%
2025-06-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3402	1.3402	1.3264	1.3264	0.0138	1.04%
2025-06-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3264	1.3264	1.3110	1.3110	0.0154	1.17%
2025-06-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3110	1.3110	1.2916	1.2916	0.0194	1.50%
2025-06-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2916	1.2916	1.2871	1.2871	0.0045	0.35%
2025-06-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2871	1.2871	1.3067	1.3067	-0.0196	-1.50%
2025-06-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3067	1.3067	1.3222	1.3222	-0.0155	-1.17%
2025-06-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3222	1.3222	1.3016	1.3016	0.0206	1.58%
2025-06-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3016	1.3016	1.3293	1.3293	-0.0277	-2.08%
2025-06-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3293	1.3293	1.3160	1.3160	0.0133	1.01%
2025-06-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3224	1.3224	1.3146	1.3146	0.0078	0.59%
2025-06-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3146	1.3146	1.3066	1.3066	0.0080	0.61%
2025-06-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3066	1.3066	1.3094	1.3094	-0.0028	-0.21%
2025-06-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3094	1.3094	1.3008	1.3008	0.0086	0.66%
2025-06-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3008	1.3008	1.2940	1.2940	0.0068	0.53%
2025-06-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2940	1.2940	1.2826	1.2826	0.0114	0.89%
2025-06-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2826	1.2826	1.2622	1.2622	0.0204	1.62%
2025-06-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2622	1.2622	1.2422	1.2422	0.0200	1.61%
2025-05-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2422	1.2422	1.2618	1.2618	-0.0196	-1.55%
2025-05-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2618	1.2618	1.2600	1.2600	0.0018	0.14%
2025-05-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2600	1.2600	1.2730	1.2730	-0.0130	-1.02%
2025-05-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2730	1.2730	1.2594	1.2594	0.0136	1.08%
2025-05-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2594	1.2594	1.2744	1.2744	-0.0150	-1.18%
2025-05-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2744	1.2744	1.2819	1.2819	-0.0075	-0.59%
2025-05-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2819	1.2819	1.2817	1.2817	0.0002	0.02%
2025-05-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2817	1.2817	1.2829	1.2829	-0.0012	-0.09%
2025-05-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2829	1.2829	1.2840	1.2840	-0.0011	-0.09%
2025-05-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2840	1.2840	1.3002	1.3002	-0.0162	-1.25%
2025-05-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3002	1.3002	1.2930	1.2930	0.0072	0.56%
2025-05-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2930	1.2930	1.3099	1.3099	-0.0169	-1.29%
2025-05-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3099	1.3099	1.3024	1.3024	0.0075	0.58%
2025-05-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3024	1.3024	1.3027	1.3027	-0.0003	-0.02%
2025-05-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3027	1.3027	1.2681	1.2681	0.0346	2.73%
2025-05-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2681	1.2681	1.2754	1.2754	-0.0073	-0.57%
2025-05-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2754	1.2754	1.2782	1.2782	-0.0028	-0.22%
2025-05-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2782	1.2782	1.2915	1.2915	-0.0133	-1.03%
2025-05-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2915	1.2915	1.2630	1.2630	0.0285	2.26%
2025-04-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2630	1.2630	1.2491	1.2491	0.0139	1.11%
2025-04-29	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2491	1.2491	1.2308	1.2308	0.0183	1.49%
2025-04-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2308	1.2308	1.2325	1.2325	-0.0017	-0.14%
2025-04-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2325	1.2325	1.2287	1.2287	0.0038	0.31%
2025-04-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2287	1.2287	1.2244	1.2244	0.0043	0.35%
2025-04-23	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2244	1.2244	1.1920	1.1920	0.0324	2.72%
2025-04-22	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1920	1.1920	1.1824	1.1824	0.0096	0.81%
2025-04-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1824	1.1824	1.1791	1.1791	0.0033	0.28%
2025-04-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1791	1.1791	1.1859	1.1859	-0.0068	-0.57%
2025-04-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1859	1.1859	1.1798	1.1798	0.0061	0.52%
2025-04-16	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1798	1.1798	1.2054	1.2054	-0.0256	-2.12%
2025-04-15	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2054	1.2054	1.2119	1.2119	-0.0065	-0.54%
2025-04-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2119	1.2119	1.2034	1.2034	0.0085	0.71%
2025-04-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2034	1.2034	1.1655	1.1655	0.0379	3.25%
2025-04-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1655	1.1655	1.1467	1.1467	0.0188	1.64%
2025-04-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.1467	1.1467	1.0897	1.0897	0.0570	5.23%
2025-04-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.0897	1.0897	1.0863	1.0863	0.0034	0.31%
2025-04-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.0863	1.0863	1.2204	1.2204	-0.1341	-10.99%
2025-04-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2204	1.2204	1.2627	1.2627	-0.0423	-3.35%
2025-04-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2627	1.2627	1.2554	1.2554	0.0073	0.58%
2025-04-01	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2554	1.2554	1.2636	1.2636	-0.0082	-0.65%
2025-03-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2636	1.2636	1.2619	1.2619	0.0017	0.13%
2025-03-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2619	1.2619	1.2772	1.2772	-0.0153	-1.20%
2025-03-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2772	1.2772	1.2814	1.2814	-0.0042	-0.33%
2025-03-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2814	1.2814	1.2894	1.2894	-0.0080	-0.62%
2025-03-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2894	1.2894	1.3126	1.3126	-0.0232	-1.77%
2025-03-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3126	1.3126	1.3034	1.3034	0.0092	0.71%
2025-03-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3034	1.3034	1.3338	1.3338	-0.0304	-2.28%
2025-03-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3338	1.3338	1.3468	1.3468	-0.0130	-0.97%
2025-03-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3468	1.3468	1.3659	1.3659	-0.0191	-1.40%
2025-03-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3659	1.3659	1.3584	1.3584	0.0075	0.55%
2025-03-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3584	1.3584	1.3512	1.3512	0.0072	0.53%
2025-03-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3512	1.3512	1.3267	1.3267	0.0245	1.85%
2025-03-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3267	1.3267	1.3669	1.3669	-0.0402	-2.94%
2025-03-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3669	1.3669	1.3700	1.3700	-0.0031	-0.23%
2025-03-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3700	1.3700	1.3679	1.3679	0.0021	0.15%
2025-03-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3679	1.3679	1.3920	1.3920	-0.0241	-1.73%
2025-03-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3920	1.3920	1.4018	1.4018	-0.0098	-0.70%
2025-03-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4018	1.4018	1.3781	1.3781	0.0237	1.72%
2025-03-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3781	1.3781	1.3372	1.3372	0.0409	3.06%
2025-03-04	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3372	1.3372	1.3233	1.3233	0.0139	1.05%
2025-03-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3233	1.3233	1.3588	1.3588	-0.0355	-2.61%
2025-02-28	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3588	1.3588	1.4233	1.4233	-0.0645	-4.53%
2025-02-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4233	1.4233	1.4569	1.4569	-0.0336	-2.31%
2025-02-26	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4569	1.4569	1.4346	1.4346	0.0223	1.55%
2025-02-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4346	1.4346	1.4537	1.4537	-0.0191	-1.31%
2025-02-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4537	1.4537	1.4591	1.4591	-0.0054	-0.37%
2025-02-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4591	1.4591	1.4042	1.4042	0.0549	3.91%
2025-02-20	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4042	1.4042	1.4133	1.4133	-0.0091	-0.64%
2025-02-19	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4133	1.4133	1.3847	1.3847	0.0286	2.07%
2025-02-18	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3847	1.3847	1.4067	1.4067	-0.0220	-1.56%
2025-02-17	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4067	1.4067	1.3955	1.3955	0.0112	0.80%
2025-02-14	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3955	1.3955	1.3868	1.3868	0.0087	0.63%
2025-02-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3868	1.3868	1.4274	1.4274	-0.0406	-2.84%
2025-02-12	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4274	1.4274	1.4057	1.4057	0.0217	1.54%
2025-02-11	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4057	1.4057	1.4086	1.4086	-0.0029	-0.21%
2025-02-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.4086	1.4086	1.3935	1.3935	0.0151	1.08%
2025-02-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3935	1.3935	1.3955	1.3955	-0.0020	-0.14%
2025-02-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3955	1.3955	1.3483	1.3483	0.0472	3.50%
2025-02-05	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3483	1.3483	1.3159	1.3159	0.0324	2.46%
2025-01-27	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3159	1.3159	1.3681	1.3681	-0.0522	-3.82%
2025-01-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3681	1.3681	1.3386	1.3386	0.0295	2.20%
2025-01-21	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3449	1.3449	1.3098	1.3098	0.0351	2.68%
2025-01-13	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2595	1.2595	1.2736	1.2736	-0.0141	-1.11%
2025-01-10	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2736	1.2736	1.2934	1.2934	-0.0198	-1.53%
2025-01-09	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2934	1.2934	1.2841	1.2841	0.0093	0.72%
2025-01-08	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2841	1.2841	1.2835	1.2835	0.0006	0.05%
2025-01-07	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2835	1.2835	1.2597	1.2597	0.0238	1.89%
2025-01-06	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2597	1.2597	1.2523	1.2523	0.0074	0.59%
2025-01-03	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2523	1.2523	1.2638	1.2638	-0.0115	-0.91%
2025-01-02	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2638	1.2638	1.2842	1.2842	-0.0204	-1.59%
2024-12-31	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.2842	1.2842	1.3194	1.3194	-0.0352	-2.67%
2024-12-30	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3194	1.3194	1.3364	1.3364	-0.0170	-1.27%
2024-12-25	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3288	1.3288	1.3248	1.3248	0.0040	0.30%
2024-12-24	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)	1.3248	1.3248	1.3094	1.3094	0.0154	1.18%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	3.71%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	3.70%
华夏核心成长混合A	0.7862	2.99%
华夏核心成长混合C	0.7641	2.98%
新汽车	1.8194	1.86%
华夏半导体龙头混合发起式A	2.0240	1.83%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9949	1.83%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7639	1.78%
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7541	1.78%
新能源80	1.0368	1.63%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9751	3.08%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.9095	2.64%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2706	2.62%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2706	2.62%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6790	1.43%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3001	1.41%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2853	1.40%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2379	1.39%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2379	1.39%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1821	1.37%