汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(汇添富全球互联混合(QDII)人民币C)基金净值查询(015202)

今天最新净值 5.1264 0.0529 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2404 -0.0016 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1264
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4243亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|汇添富全球互联混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0343	5.0343	5.1264	5.1264	-0.0921	-1.83%
2026-09-11	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1264	5.1264	5.0735	5.0735	0.0529	1.04%
2026-09-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0735	5.0735	5.1414	5.1414	-0.0679	-1.34%
2026-09-09	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1414	5.1414	5.1446	5.1446	-0.0032	-0.06%
2026-09-08	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1446	5.1446	5.1267	5.1267	0.0179	0.35%
2026-09-07	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1267	5.1267	5.1237	5.1237	0.0030	0.06%
2026-09-04	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1237	5.1237	5.0740	5.0740	0.0497	0.97%
2026-09-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0740	5.0740	5.0271	5.0271	0.0469	0.93%
2026-09-02	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0271	5.0271	5.0233	5.0233	0.0038	0.08%
2026-09-01	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0233	5.0233	5.1026	5.1026	-0.0793	-1.58%

2026-08-31	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1026	5.1026	5.1122	5.1122	-0.0096	-0.19%
2026-08-28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1122	5.1122	5.1744	5.1744	-0.0622	-1.22%
2026-08-27	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1744	5.1744	5.0751	5.0751	0.0993	1.92%
2026-08-26	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0751	5.0751	5.0625	5.0625	0.0126	0.25%
2026-08-25	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0625	5.0625	5.0029	5.0029	0.0596	1.18%
2026-08-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0029	5.0029	5.0766	5.0766	-0.0737	-1.47%
2026-08-21	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0766	5.0766	5.0710	5.0710	0.0056	0.11%
2026-08-20	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0710	5.0710	5.0781	5.0781	-0.0071	-0.14%
2026-08-19	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0781	5.0781	5.1350	5.1350	-0.0569	-1.12%
2026-08-18	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1350	5.1350	5.2855	5.2855	-0.1505	-2.93%
2026-08-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2855	5.2855	5.2675	5.2675	0.0180	0.34%
2026-08-14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2675	5.2675	5.2698	5.2698	-0.0023	-0.04%
2026-08-13	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2698	5.2698	5.2158	5.2158	0.0540	1.02%
2026-08-12	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2158	5.2158	5.1551	5.1551	0.0607	1.16%
2026-08-11	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1551	5.1551	5.1551	5.1551	0.0000	0.00%

2026-08-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1551	5.1551	5.1969	5.1969	-0.0418	-0.81%
2026-08-07	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1969	5.1969	5.1226	5.1226	0.0743	1.43%
2026-08-06	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1226	5.1226	5.1567	5.1567	-0.0341	-0.66%
2026-08-05	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1567	5.1567	5.2168	5.2168	-0.0601	-1.17%
2026-08-04	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2168	5.2168	5.0234	5.0234	0.1934	3.71%
2026-08-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0234	5.0234	4.9199	4.9199	0.1035	2.06%
2026-07-31	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.9199	4.9199	4.8623	4.8623	0.0576	1.18%
2026-07-30	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.8623	4.8623	4.6080	4.6080	0.2543	5.23%
2026-07-29	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.6080	4.6080	4.7406	4.7406	-0.1326	-2.88%
2026-07-28	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.7406	4.7406	4.8509	4.8509	-0.1103	-2.33%
2026-07-27	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.8509	4.8509	4.9019	4.9019	-0.0510	-1.05%
2026-07-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.9019	4.9019	5.0216	5.0216	-0.1197	-2.44%
2026-07-23	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0216	5.0216	5.0963	5.0963	-0.0747	-1.49%
2026-07-22	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0963	5.0963	5.1273	5.1273	-0.0310	-0.60%
2026-07-21	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1273	5.1273	4.9677	4.9677	0.1596	3.11%
2026-07-20	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.9677	4.9677	4.9428	4.9428	0.0249	0.50%
2026-07-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	4.9428	4.9428	5.0232	5.0232	-0.0804	-1.63%
2026-07-16	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.0232	5.0232	5.1864	5.1864	-0.1632	-3.25%
2026-07-15	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1864	5.1864	5.2380	5.2380	-0.0516	-0.99%
2026-07-14	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2380	5.2380	5.1382	5.1382	0.0998	1.91%
2026-07-13	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1382	5.1382	5.2789	5.2789	-0.1407	-2.74%
2026-07-10	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2789	5.2789	5.2881	5.2881	-0.0092	-0.17%
2026-07-09	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2881	5.2881	5.1689	5.1689	0.1192	2.25%
2026-07-08	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1689	5.1689	5.1182	5.1182	0.0507	0.99%
2026-07-07	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1182	5.1182	5.2545	5.2545	-0.1363	-2.66%
2026-07-06	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2545	5.2545	5.1831	5.1831	0.0714	1.36%
2026-07-03	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1831	5.1831	5.1843	5.1843	-0.0012	-0.02%
2026-07-02	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.1843	5.1843	5.3770	5.3770	-0.1927	-3.72%
2026-07-01	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.3770	5.3770	5.5375	5.5375	-0.1605	-2.98%
2026-06-30	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.5375	5.5375	5.3946	5.3946	0.1429	2.58%
2026-06-29	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.3946	5.3946	5.2462	5.2462	0.1484	2.75%
2026-06-26	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2462	5.2462	5.3799	5.3799	-0.1337	-2.55%
2026-06-25	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.3799	5.3799	5.2864	5.2864	0.0935	1.74%
2026-06-24	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2864	5.2864	5.2954	5.2954	-0.0090	-0.17%
2026-06-23	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.2954	5.2954	5.5587	5.5587	-0.2633	-4.97%
2026-06-22	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.5587	5.5587	5.5188	5.5188	0.0399	0.72%
2026-06-18	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.5188	5.5188	5.3287	5.3287	0.1901	3.44%
2026-06-17	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	5.3287	5.3287	5.3424	5.3424	-0.0137	-0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%