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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

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今天最新净值 0.1313 -0.0003 -0.2300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1313
成立日期：2023-09-05
基金类型：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1313	0.1313	0.1316	0.1316	-0.0003	-0.23%
2024-04-24	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1316	0.1316	0.1314	0.1314	0.0002	0.15%
2024-04-23	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1314	0.1314	0.1304	0.1304	0.0010	0.77%
2024-04-22	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1304	0.1304	0.1301	0.1301	0.0003	0.23%
2024-04-19	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1301	0.1301	0.1307	0.1307	-0.0006	-0.46%
2024-04-18	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1307	0.1307	0.1308	0.1308	-0.0001	-0.08%
2024-04-17	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1308	0.1308	0.1308	0.1308	0.0000	0.00%
2024-04-15	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1317	0.1317	0.1317	0.1317	0.0000	0.00%
2024-04-12	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1317	0.1317	0.1328	0.1328	-0.0011	-0.83%
2024-04-11	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1328	0.1328	0.1324	0.1324	0.0004	0.30%

2024-04-10	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1324	0.1324	0.1332	0.1332	-0.0008	-0.60%
2024-04-09	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1332	0.1332	0.1330	0.1330	0.0002	0.15%
2024-04-08	019157	易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1330	0.1330	0.1336	0.1336	-0.0006	-0.45%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%