招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币)基金净值查询(007729)

今天最新净值 1.3470 0.0016 0.12% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3406 -0.0002 -0.0165%

累计净值：1.3470
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.57亿元
基金公司：招商基金
基金经理：白海峰范刚强

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币A|招商普盛全球配置(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3408	1.3408	1.3470	1.3470	-0.0062	-0.46%
2025-12-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3470	1.3470	1.3454	1.3454	0.0016	0.12%
2025-12-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3454	1.3454	1.3413	1.3413	0.0041	0.31%
2025-12-09	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3413	1.3413	1.3457	1.3457	-0.0044	-0.33%
2025-12-08	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3457	1.3457	1.3487	1.3487	-0.0030	-0.22%
2025-12-05	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3487	1.3487	1.3588	1.3588	-0.0101	-0.74%
2025-12-04	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3588	1.3588	1.3598	1.3598	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3598	1.3598	1.3549	1.3549	0.0049	0.36%
2025-12-02	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3549	1.3549	1.3549	1.3549	0.0000	0.00%
2025-12-01	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3549	1.3549	1.3594	1.3594	-0.0045	-0.33%

2025-11-28	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3594	1.3594	1.3548	1.3548	0.0046	0.34%
2025-11-27	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3548	1.3548	1.3547	1.3547	0.0001	0.01%
2025-11-26	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3547	1.3547	1.3508	1.3508	0.0039	0.29%
2025-11-25	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3508	1.3508	1.3400	1.3400	0.0108	0.80%
2025-11-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3400	1.3400	1.3315	1.3315	0.0085	0.64%
2025-11-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3315	1.3315	1.3255	1.3255	0.0060	0.45%
2025-11-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3255	1.3255	1.3324	1.3324	-0.0069	-0.52%
2025-11-19	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3324	1.3324	1.3320	1.3320	0.0004	0.03%
2025-11-18	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3320	1.3320	1.3380	1.3380	-0.0060	-0.45%
2025-11-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3380	1.3380	1.3475	1.3475	-0.0095	-0.71%
2025-11-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3475	1.3475	1.3486	1.3486	-0.0011	-0.08%
2025-11-13	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3486	1.3486	1.3587	1.3587	-0.0101	-0.74%
2025-11-12	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3587	1.3587	1.3592	1.3592	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3592	1.3592	1.3568	1.3568	0.0024	0.18%
2025-11-10	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3568	1.3568	1.3485	1.3485	0.0083	0.62%

2025-11-07	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3485	1.3485	1.3491	1.3491	-0.0006	-0.04%
2025-11-06	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3491	1.3491	1.3517	1.3517	-0.0026	-0.19%
2025-11-05	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3517	1.3517	1.3517	1.3517	0.0000	0.00%
2025-11-04	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3517	1.3517	1.3579	1.3579	-0.0062	-0.46%
2025-11-03	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3579	1.3579	1.3601	1.3601	-0.0022	-0.16%
2025-10-31	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3601	1.3601	1.3574	1.3574	0.0027	0.20%
2025-10-30	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3574	1.3574	1.3612	1.3612	-0.0038	-0.28%
2025-10-29	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3612	1.3612	1.3676	1.3676	-0.0064	-0.47%
2025-10-28	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3676	1.3676	1.3697	1.3697	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3697	1.3697	1.3627	1.3627	0.0070	0.51%
2025-10-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3627	1.3627	1.3572	1.3572	0.0055	0.41%
2025-10-23	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3572	1.3572	1.3546	1.3546	0.0026	0.19%
2025-10-22	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3546	1.3546	1.3587	1.3587	-0.0041	-0.30%
2025-10-21	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3587	1.3587	1.3575	1.3575	0.0012	0.09%
2025-10-20	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3575	1.3575	1.3499	1.3499	0.0076	0.56%
2025-10-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3499	1.3499	1.3517	1.3517	-0.0018	-0.13%
2025-10-16	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3517	1.3517	1.3532	1.3532	-0.0015	-0.11%
2025-10-15	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3532	1.3532	1.3491	1.3491	0.0041	0.30%
2025-10-14	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3491	1.3491	1.3511	1.3511	-0.0020	-0.15%
2025-10-13	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3511	1.3511	1.3412	1.3412	0.0099	0.74%
2025-09-29	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3494	1.3494	1.3482	1.3482	0.0012	0.09%
2025-09-26	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3482	1.3482	1.3454	1.3454	0.0028	0.21%
2025-09-25	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3454	1.3454	1.3463	1.3463	-0.0009	-0.07%
2025-09-24	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3463	1.3463	1.3477	1.3477	-0.0014	-0.10%
2025-09-23	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3477	1.3477	1.3517	1.3517	-0.0040	-0.30%
2025-09-22	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3517	1.3517	1.3489	1.3489	0.0028	0.21%
2025-09-17	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3442	1.3442	1.3461	1.3461	-0.0019	-0.14%
2025-09-16	007729	招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3461	1.3461	1.3489	1.3489	-0.0028	-0.21%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
畜牧养殖	0.7129	1.04%
招商产业精选股票A	1.1823	1.00%
招商产业精选股票C	1.1339	1.00%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8930	0.99%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8793	0.98%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9236	0.93%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9097	0.93%
招商优势企业混合A	5.5717	0.90%
招商品质升级混合A	0.7776	0.87%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	2.5213	2.10%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9461	1.43%
工银新经济混合人民币A	1.5087	1.25%
工银新经济混合人民币C	1.5070	1.24%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0065	1.18%
华夏大中华混合(QDII)	1.0030	1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	-0.42%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	-0.42%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3408	-0.46%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3409	-0.46%