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招商普盛全球配置(QDII)人民币A(招商普盛全球配置(QDII)人民币) - 基金主页(代码:007729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3251 0.0015 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0001 -0.0097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3251
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.08亿元
基金公司：招商基金
基金经理：范刚强谢今

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	-0.51%	-2.30%	-5.34%	-0.89%	4.86%	14.29%	32.51%
同类排名	14/19	15/19	3/19	3/19	14/19	16/16	16/16	-

招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3323	0.54%
2026-09-16	1.3251	0.11%
2026-09-15	1.3236	-0.01%
2026-09-14	1.3237	-1.10%
2026-09-11	1.3383	-0.06%
2026-09-10	1.3391	-0.79%

招商普盛全球配置(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01888	建滔积层板	0.0000	1.13%	1.64%
01347	华虹宏力	0.0000	0.71%	4.20%

招商普盛全球配置(QDII)人民币A(007729)基金档案

基金代码	007729	基金简称	招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-01	成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	范刚强谢今	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	4.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%