招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

今天最新净值 1.3385 -0.0008 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3385
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率-5.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	1.3239	1.3385	1.3385	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3385	1.3385	1.3393	1.3393	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3393	1.3393	1.3499	1.3499	-0.0106	-0.79%
2026-09-09	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3499	1.3499	1.3509	1.3509	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3509	1.3509	1.3499	1.3499	0.0010	0.07%
2026-09-07	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3499	1.3499	1.3464	1.3464	0.0035	0.26%
2026-09-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3464	1.3464	1.3398	1.3398	0.0066	0.49%
2026-09-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3398	1.3398	1.3323	1.3323	0.0075	0.56%
2026-09-02	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3323	1.3323	1.3332	1.3332	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3332	1.3332	1.3425	1.3425	-0.0093	-0.69%

2026-08-31	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3425	1.3425	1.3404	1.3404	0.0021	0.16%
2026-08-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3404	1.3404	1.3509	1.3509	-0.0105	-0.78%
2026-08-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3509	1.3509	1.3450	1.3450	0.0059	0.44%
2026-08-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3450	1.3450	1.3455	1.3455	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3455	1.3455	1.3358	1.3358	0.0097	0.73%
2026-08-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3358	1.3358	1.3488	1.3488	-0.0130	-0.97%
2026-08-21	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3488	1.3488	1.3440	1.3440	0.0048	0.36%
2026-08-20	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3440	1.3440	1.3386	1.3386	0.0054	0.40%
2026-08-19	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3386	1.3386	1.3406	1.3406	-0.0020	-0.15%
2026-08-18	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3406	1.3406	1.3639	1.3639	-0.0233	-1.74%
2026-08-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3639	1.3639	1.3513	1.3513	0.0126	0.93%
2026-08-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3513	1.3513	1.3511	1.3511	0.0002	0.01%
2026-08-13	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3511	1.3511	1.3442	1.3442	0.0069	0.51%
2026-08-12	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3442	1.3442	1.3310	1.3310	0.0132	0.99%
2026-08-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3310	1.3310	1.3327	1.3327	-0.0017	-0.13%

2026-08-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3327	1.3327	1.3369	1.3369	-0.0042	-0.31%
2026-08-07	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3369	1.3369	1.3318	1.3318	0.0051	0.38%
2026-08-06	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3318	1.3318	1.3404	1.3404	-0.0086	-0.64%
2026-08-05	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3404	1.3404	1.3385	1.3385	0.0019	0.14%
2026-08-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3385	1.3385	1.3193	1.3193	0.0192	1.43%
2026-08-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3193	1.3193	1.3125	1.3125	0.0068	0.52%
2026-07-31	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3125	1.3125	1.3087	1.3087	0.0038	0.29%
2026-07-30	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3087	1.3087	1.2880	1.2880	0.0207	1.58%
2026-07-29	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.2880	1.2880	1.3009	1.3009	-0.0129	-1.00%
2026-07-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3009	1.3009	1.3229	1.3229	-0.0220	-1.69%
2026-07-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3229	1.3229	1.3233	1.3233	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3233	1.3233	1.3393	1.3393	-0.0160	-1.21%
2026-07-23	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3393	1.3393	1.3445	1.3445	-0.0052	-0.39%
2026-07-22	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3445	1.3445	1.3476	1.3476	-0.0031	-0.23%
2026-07-21	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3476	1.3476	1.3259	1.3259	0.0217	1.61%
2026-07-20	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3259	1.3259	1.3257	1.3257	0.0002	0.02%
2026-07-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3257	1.3257	1.3380	1.3380	-0.0123	-0.92%
2026-07-16	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3380	1.3380	1.3575	1.3575	-0.0195	-1.46%
2026-07-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3575	1.3575	1.3614	1.3614	-0.0039	-0.29%
2026-07-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3614	1.3614	1.3512	1.3512	0.0102	0.75%
2026-07-13	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3512	1.3512	1.3766	1.3766	-0.0254	-1.88%
2026-07-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3766	1.3766	1.3792	1.3792	-0.0026	-0.19%
2026-07-09	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3792	1.3792	1.3659	1.3659	0.0133	0.97%
2026-07-08	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3659	1.3659	1.3692	1.3692	-0.0033	-0.24%
2026-07-07	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3692	1.3692	1.3885	1.3885	-0.0193	-1.41%
2026-07-06	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3885	1.3885	1.3838	1.3838	0.0047	0.34%
2026-07-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3838	1.3838	1.3810	1.3810	0.0028	0.20%
2026-07-02	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3810	1.3810	1.4008	1.4008	-0.0198	-1.43%
2026-07-01	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4008	1.4008	1.4184	1.4184	-0.0176	-1.26%
2026-06-30	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4184	1.4184	1.4076	1.4076	0.0108	0.77%
2026-06-29	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4076	1.4076	1.4026	1.4026	0.0050	0.36%
2026-06-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4026	1.4026	1.4161	1.4161	-0.0135	-0.96%
2026-06-25	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4161	1.4161	1.3979	1.3979	0.0182	1.29%
2026-06-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3979	1.3979	1.3949	1.3949	0.0030	0.22%
2026-06-23	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3949	1.3949	1.4269	1.4269	-0.0320	-2.29%
2026-06-22	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4269	1.4269	1.4205	1.4205	0.0064	0.45%
2026-06-18	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4205	1.4205	1.4076	1.4076	0.0129	0.91%
2026-06-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4076	1.4076	1.4082	1.4082	-0.0006	-0.04%
2026-06-16	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.4082	1.4082	1.4185	1.4185	-0.0103	-0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%