招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)
今天最新净值
1.3471
0.0016 0.12%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.3383
-0.0026 -0.1958%
- 累计净值：1.3471
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范刚强 谢今
近一季招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询
近一季,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3409 |
1.3409 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-12-11 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3471 |
1.3471 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3455 |
1.3455 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3413 |
1.3413 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3458 |
1.3458 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3487 |
1.3487 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-12-04 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3588 |
1.3588 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3598 |
1.3598 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3550 |
1.3550 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0045 |
-0.33% |
|
|
| 2025-11-28 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3595 |
1.3595 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3549 |
1.3549 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3547 |
1.3547 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3508 |
1.3508 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0107 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3401 |
1.3401 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0085 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3316 |
1.3316 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-20 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3256 |
1.3256 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3325 |
1.3325 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3321 |
1.3321 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3381 |
1.3381 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3476 |
1.3476 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3487 |
1.3487 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-11-12 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3588 |
1.3588 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3593 |
1.3593 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3569 |
1.3569 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0084 |
0.62% |
|
|
| 2025-11-07 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3485 |
1.3485 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3492 |
1.3492 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-05 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3517 |
1.3517 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3518 |
1.3518 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3580 |
1.3580 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3602 |
1.3602 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3575 |
1.3575 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3613 |
1.3613 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-10-28 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3677 |
1.3677 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3698 |
1.3698 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3628 |
1.3628 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3573 |
1.3573 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3547 |
1.3547 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3589 |
1.3589 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3576 |
1.3576 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3500 |
1.3500 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3518 |
1.3518 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3533 |
1.3533 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3492 |
1.3492 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3512 |
1.3512 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3495 |
1.3495 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3483 |
1.3483 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3454 |
1.3454 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3464 |
1.3464 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3478 |
1.3478 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3517 |
1.3517 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-17 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3443 |
1.3443 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
025339 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币D |
1.3461 |
1.3461 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0028 |
-0.21% |
