招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

今天最新净值 1.3409 -0.0062 -0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0005 0.0356%

累计净值：1.3409
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一年招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	1.3396	1.3409	1.3409	-0.0013	-0.10%
2025-12-12	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3409	1.3409	1.3471	1.3471	-0.0062	-0.46%
2025-12-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3471	1.3471	1.3455	1.3455	0.0016	0.12%
2025-12-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3455	1.3455	1.3413	1.3413	0.0042	0.31%
2025-12-09	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3413	1.3413	1.3458	1.3458	-0.0045	-0.33%
2025-12-08	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3458	1.3458	1.3487	1.3487	-0.0029	-0.22%
2025-12-05	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3487	1.3487	1.3588	1.3588	-0.0101	-0.74%
2025-12-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3588	1.3588	1.3598	1.3598	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3598	1.3598	1.3550	1.3550	0.0048	0.35%
2025-12-02	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3550	1.3550	1.3550	1.3550	0.0000	0.00%

2025-12-01	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3550	1.3550	1.3595	1.3595	-0.0045	-0.33%
2025-11-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3595	1.3595	1.3549	1.3549	0.0046	0.34%
2025-11-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3549	1.3549	1.3547	1.3547	0.0002	0.01%
2025-11-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3547	1.3547	1.3508	1.3508	0.0039	0.29%
2025-11-25	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3508	1.3508	1.3401	1.3401	0.0107	0.80%
2025-11-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3401	1.3401	1.3316	1.3316	0.0085	0.64%
2025-11-21	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3316	1.3316	1.3256	1.3256	0.0060	0.45%
2025-11-20	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3256	1.3256	1.3325	1.3325	-0.0069	-0.52%
2025-11-19	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3325	1.3325	1.3321	1.3321	0.0004	0.03%
2025-11-18	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3321	1.3321	1.3381	1.3381	-0.0060	-0.45%
2025-11-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3381	1.3381	1.3476	1.3476	-0.0095	-0.70%
2025-11-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3476	1.3476	1.3487	1.3487	-0.0011	-0.08%
2025-11-13	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3487	1.3487	1.3588	1.3588	-0.0101	-0.74%
2025-11-12	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3588	1.3588	1.3593	1.3593	-0.0005	-0.04%
2025-11-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3593	1.3593	1.3569	1.3569	0.0024	0.18%

2025-11-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3569	1.3569	1.3485	1.3485	0.0084	0.62%
2025-11-07	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3485	1.3485	1.3492	1.3492	-0.0007	-0.05%
2025-11-06	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3492	1.3492	1.3517	1.3517	-0.0025	-0.18%
2025-11-05	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3517	1.3517	1.3518	1.3518	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3518	1.3518	1.3580	1.3580	-0.0062	-0.46%
2025-11-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3580	1.3580	1.3602	1.3602	-0.0022	-0.16%
2025-10-31	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3602	1.3602	1.3575	1.3575	0.0027	0.20%
2025-10-30	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3575	1.3575	1.3613	1.3613	-0.0038	-0.28%
2025-10-29	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3613	1.3613	1.3677	1.3677	-0.0064	-0.47%
2025-10-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3677	1.3677	1.3698	1.3698	-0.0021	-0.15%
2025-10-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3698	1.3698	1.3628	1.3628	0.0070	0.51%
2025-10-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3628	1.3628	1.3573	1.3573	0.0055	0.41%
2025-10-23	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3573	1.3573	1.3547	1.3547	0.0026	0.19%
2025-10-22	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3547	1.3547	1.3589	1.3589	-0.0042	-0.31%
2025-10-21	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3589	1.3589	1.3576	1.3576	0.0013	0.10%
2025-10-20	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3576	1.3576	1.3500	1.3500	0.0076	0.56%
2025-10-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3500	1.3500	1.3518	1.3518	-0.0018	-0.13%
2025-10-16	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3518	1.3518	1.3533	1.3533	-0.0015	-0.11%
2025-10-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3533	1.3533	1.3492	1.3492	0.0041	0.30%
2025-10-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3492	1.3492	1.3512	1.3512	-0.0020	-0.15%
2025-10-13	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3512	1.3512	1.3413	1.3413	0.0099	0.74%
2025-09-29	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3495	1.3495	1.3483	1.3483	0.0012	0.09%
2025-09-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3483	1.3483	1.3454	1.3454	0.0029	0.22%
2025-09-25	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3454	1.3454	1.3464	1.3464	-0.0010	-0.07%
2025-09-24	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3464	1.3464	1.3478	1.3478	-0.0014	-0.10%
2025-09-23	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3478	1.3478	1.3517	1.3517	-0.0039	-0.29%
2025-09-22	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3517	1.3517	1.3489	1.3489	0.0028	0.21%
2025-09-17	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3443	1.3443	1.3461	1.3461	-0.0018	-0.13%
2025-09-16	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3461	1.3461	1.3489	1.3489	-0.0028	-0.21%
2025-09-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3489	1.3489	1.3471	1.3471	0.0018	0.13%
2025-09-12	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3471	1.3471	1.3499	1.3499	-0.0028	-0.21%
2025-09-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3499	1.3499	1.3432	1.3432	0.0067	0.50%
2025-09-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3432	1.3432	1.3429	1.3429	0.0003	0.02%
2025-09-09	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3429	1.3429	1.3471	1.3471	-0.0042	-0.31%
2025-09-08	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3471	1.3471	1.3430	1.3430	0.0041	0.31%
2025-09-05	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3430	1.3430	1.3372	1.3372	0.0058	0.43%
2025-09-04	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3372	1.3372	1.3342	1.3342	0.0030	0.22%
2025-09-03	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3342	1.3342	1.3303	1.3303	0.0039	0.29%
2025-09-02	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3303	1.3303	1.3321	1.3321	-0.0018	-0.14%
2025-09-01	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3321	1.3321	1.3297	1.3297	0.0024	0.18%
2025-08-29	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3297	1.3297	1.3316	1.3316	-0.0019	-0.14%
2025-08-28	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3316	1.3316	1.3319	1.3319	-0.0003	-0.02%
2025-08-27	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3319	1.3319	1.3342	1.3342	-0.0023	-0.17%
2025-08-26	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3342	1.3342	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4736	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%