南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金净值查询(001691)
今天最新净值
2.4683
-0.0198 -0.80%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
2.4689
-0.0524 -2.0780%
- 累计净值：2.4683
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8479亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一季南方香港成长灵活配置混合|南方香港成长基金净值查询
近一季,南方香港成长灵活配置混合(001691)基金累计收益率-7.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5213 |
2.5213 |
2.4683 |
2.4683 |
0.0530 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4683 |
2.4683 |
2.4881 |
2.4881 |
-0.0198 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4881 |
2.4881 |
2.4803 |
2.4803 |
0.0078 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4803 |
2.4803 |
2.5106 |
2.5106 |
-0.0303 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5106 |
2.5106 |
2.5235 |
2.5235 |
-0.0129 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5235 |
2.5235 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0121 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5114 |
2.5114 |
2.4786 |
2.4786 |
0.0328 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4786 |
2.4786 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0208 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4994 |
2.4994 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0109 |
0.44% |
|
|
| 2025-11-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4961 |
2.4961 |
2.4817 |
2.4817 |
0.0144 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4817 |
2.4817 |
2.4707 |
2.4707 |
0.0110 |
0.45% |
| 2025-11-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4707 |
2.4707 |
2.4573 |
2.4573 |
0.0134 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4573 |
2.4573 |
2.4344 |
2.4344 |
0.0229 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4344 |
2.4344 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0457 |
1.88% |
| 2025-11-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.3887 |
2.3887 |
2.4545 |
2.4545 |
-0.0658 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4545 |
2.4545 |
2.4715 |
2.4715 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4715 |
2.4715 |
2.4671 |
2.4671 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.4671 |
2.4671 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0438 |
-1.78% |
| 2025-11-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5109 |
2.5109 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0243 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5352 |
2.5352 |
2.6018 |
2.6018 |
-0.0666 |
-2.63% |
| 2025-11-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6018 |
2.6018 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0228 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5790 |
2.5790 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5824 |
2.5824 |
2.5931 |
2.5931 |
-0.0107 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5931 |
2.5931 |
2.5231 |
2.5231 |
0.0700 |
2.70% |
|
|
| 2025-11-07 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5231 |
2.5231 |
2.5877 |
2.5877 |
-0.0646 |
-2.56% |
| 2025-11-06 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5877 |
2.5877 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0437 |
1.69% |
| 2025-11-05 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5444 |
2.5444 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.5444 |
2.5444 |
2.6116 |
2.6116 |
-0.0672 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6116 |
2.6116 |
2.6118 |
2.6118 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6118 |
2.6118 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0519 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6637 |
2.6637 |
2.6712 |
2.6712 |
-0.0075 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6712 |
2.6712 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6720 |
2.6720 |
2.7358 |
2.7358 |
-0.0638 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7358 |
2.7358 |
2.6934 |
2.6934 |
0.0424 |
1.55% |
| 2025-10-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6934 |
2.6934 |
2.6343 |
2.6343 |
0.0591 |
2.19% |
| 2025-10-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6343 |
2.6343 |
2.6888 |
2.6888 |
-0.0545 |
-2.07% |
| 2025-10-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6888 |
2.6888 |
2.7125 |
2.7125 |
-0.0237 |
-0.88% |
| 2025-10-21 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7125 |
2.7125 |
2.7126 |
2.7126 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7126 |
2.7126 |
2.6577 |
2.6577 |
0.0549 |
2.02% |
| 2025-10-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6577 |
2.6577 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0897 |
-3.38% |
| 2025-10-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7474 |
2.7474 |
2.7298 |
2.7298 |
0.0176 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7298 |
2.7298 |
2.6439 |
2.6439 |
0.0859 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.6439 |
2.6439 |
2.7405 |
2.7405 |
-0.0966 |
-3.65% |
| 2025-10-13 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7405 |
2.7405 |
2.7526 |
2.7526 |
-0.0121 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.8085 |
2.8085 |
2.7475 |
2.7475 |
0.0610 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7475 |
2.7475 |
2.7933 |
2.7933 |
-0.0458 |
-1.64% |
| 2025-09-25 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7933 |
2.7933 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0113 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7453 |
2.7453 |
0.0367 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7453 |
2.7453 |
2.7670 |
2.7670 |
-0.0217 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7670 |
2.7670 |
2.7653 |
2.7653 |
0.0017 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7509 |
2.7509 |
2.7072 |
2.7072 |
0.0437 |
1.61% |
| 2025-09-16 |
001691 |
南方香港成长灵活配置混合 |
2.7072 |
2.7072 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0060 |
-0.22% |
