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南方香港成长(QDII)基金净值查询(001691)

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今天最新净值 1.3485 0.0241 1.8200% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3891 0.0406 3.0116%
  • 累计净值：1.3485
  • 成立日期：2015-09-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7689亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
今年以来南方香港成长(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 001691 南方香港成长(QDII) 1.3485 1.3485 1.3244 1.3244 0.0241 1.82%
2024-04-23 001691 南方香港成长(QDII) 1.3244 1.3244 1.2891 1.2891 0.0353 2.74%
2024-04-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.2891 1.2891 1.2700 1.2700 0.0191 1.50%
2024-04-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.2700 1.2700 1.2976 1.2976 -0.0276 -2.13%
2024-04-18 001691 南方香港成长(QDII) 1.2976 1.2976 1.2894 1.2894 0.0082 0.64%
2024-04-17 001691 南方香港成长(QDII) 1.2894 1.2894 1.2840 1.2840 0.0054 0.42%
2024-04-16 001691 南方香港成长(QDII) 1.2840 1.2840 1.3103 1.3103 -0.0263 -2.01%
2024-04-15 001691 南方香港成长(QDII) 1.3103 1.3103 1.3351 1.3351 -0.0248 -1.86%
2024-04-12 001691 南方香港成长(QDII) 1.3351 1.3351 1.3490 1.3490 -0.0139 -1.03%
2024-04-11 001691 南方香港成长(QDII) 1.3490 1.3490 1.3310 1.3310 0.0180 1.35%
2024-04-10 001691 南方香港成长(QDII) 1.3310 1.3310 1.3270 1.3270 0.0040 0.30%
2024-04-09 001691 南方香港成长(QDII) 1.3270 1.3270 1.3210 1.3210 0.0060 0.45%
2024-04-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.3210 1.3210 1.3200 1.3200 0.0010 0.08%
2024-04-03 001691 南方香港成长(QDII) 1.3200 1.3200 1.3290 1.3290 -0.0090 -0.68%
2024-04-02 001691 南方香港成长(QDII) 1.3290 1.3290 1.3190 1.3190 0.0100 0.76%
2024-04-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.3150 1.3150 0.0040 0.30%
2024-03-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.00%
2024-03-28 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3090 1.3090 0.0060 0.46%
2024-03-27 001691 南方香港成长(QDII) 1.3090 1.3090 1.3310 1.3310 -0.0220 -1.65%
2024-03-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.3310 1.3310 1.3440 1.3440 -0.0130 -0.97%
2024-03-25 001691 南方香港成长(QDII) 1.3440 1.3440 1.3450 1.3450 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.3450 1.3450 1.3710 1.3710 -0.0260 -1.90%
2024-03-21 001691 南方香港成长(QDII) 1.3710 1.3710 1.3470 1.3470 0.0240 1.78%
2024-03-20 001691 南方香港成长(QDII) 1.3470 1.3470 1.3150 1.3150 0.0320 2.43%
2024-03-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.3150 1.3150 1.3410 1.3410 -0.0260 -1.94%
2024-03-18 001691 南方香港成长(QDII) 1.3410 1.3410 1.3280 1.3280 0.0130 0.98%
2024-03-15 001691 南方香港成长(QDII) 1.3280 1.3280 1.3330 1.3330 -0.0050 -0.38%
2024-03-14 001691 南方香港成长(QDII) 1.3330 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 0.00%
2024-03-13 001691 南方香港成长(QDII) 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06%
2024-03-12 001691 南方香港成长(QDII) 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57%
2024-03-11 001691 南方香港成长(QDII) 1.2860 1.2860 1.2840 1.2840 0.0020 0.16%
2024-03-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.2840 1.2840 1.2830 1.2830 0.0010 0.08%
2024-03-07 001691 南方香港成长(QDII) 1.2830 1.2830 1.2970 1.2970 -0.0140 -1.08%
2024-03-06 001691 南方香港成长(QDII) 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93%
2024-03-05 001691 南方香港成长(QDII) 1.2850 1.2850 1.3170 1.3170 -0.0320 -2.43%
2024-03-04 001691 南方香港成长(QDII) 1.3170 1.3170 1.2980 1.2980 0.0190 1.46%
2024-03-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.2980 1.2980 1.2890 1.2890 0.0090 0.70%
2024-02-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.2890 1.2890 1.2610 1.2610 0.0280 2.22%
2024-02-28 001691 南方香港成长(QDII) 1.2610 1.2610 1.2790 1.2790 -0.0180 -1.41%
2024-02-27 001691 南方香港成长(QDII) 1.2790 1.2790 1.2630 1.2630 0.0160 1.27%
2024-02-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.2630 1.2630 1.2650 1.2650 -0.0020 -0.16%
2024-02-23 001691 南方香港成长(QDII) 1.2650 1.2650 1.2670 1.2670 -0.0020 -0.16%
2024-02-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.2670 1.2670 1.2410 1.2410 0.0260 2.10%
2024-02-21 001691 南方香港成长(QDII) 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57%
2024-02-20 001691 南方香港成长(QDII) 1.2340 1.2340 1.2330 1.2330 0.0010 0.08%
2024-02-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.2330 1.2330 1.1870 1.1870 0.0460 3.88%
2024-02-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.1870 1.1870 1.1730 1.1730 0.0140 1.19%
2024-02-07 001691 南方香港成长(QDII) 1.1730 1.1730 1.1770 1.1770 -0.0040 -0.34%
2024-02-06 001691 南方香港成长(QDII) 1.1770 1.1770 1.1310 1.1310 0.0460 4.07%
2024-02-05 001691 南方香港成长(QDII) 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44%
2024-02-02 001691 南方香港成长(QDII) 1.1260 1.1260 1.1490 1.1490 -0.0230 -2.00%
2024-02-01 001691 南方香港成长(QDII) 1.1490 1.1490 1.1290 1.1290 0.0200 1.77%
2024-01-31 001691 南方香港成长(QDII) 1.1290 1.1290 1.1500 1.1500 -0.0210 -1.83%
2024-01-30 001691 南方香港成长(QDII) 1.1500 1.1500 1.1950 1.1950 -0.0450 -3.77%
2024-01-29 001691 南方香港成长(QDII) 1.1950 1.1950 1.2070 1.2070 -0.0120 -0.99%
2024-01-26 001691 南方香港成长(QDII) 1.2070 1.2070 1.2420 1.2420 -0.0350 -2.82%
2024-01-25 001691 南方香港成长(QDII) 1.2420 1.2420 1.2300 1.2300 0.0120 0.98%
2024-01-24 001691 南方香港成长(QDII) 1.2300 1.2300 1.1930 1.1930 0.0370 3.10%
2024-01-23 001691 南方香港成长(QDII) 1.1930 1.1930 1.1680 1.1680 0.0250 2.14%
2024-01-22 001691 南方香港成长(QDII) 1.1680 1.1680 1.2130 1.2130 -0.0450 -3.71%
2024-01-19 001691 南方香港成长(QDII) 1.2130 1.2130 1.2320 1.2320 -0.0190 -1.54%
2024-01-18 001691 南方香港成长(QDII) 1.2320 1.2320 1.2250 1.2250 0.0070 0.57%
2024-01-17 001691 南方香港成长(QDII) 1.2250 1.2250 1.2750 1.2750 -0.0500 -3.92%
2024-01-16 001691 南方香港成长(QDII) 1.2750 1.2750 1.2890 1.2890 -0.0140 -1.09%
2024-01-15 001691 南方香港成长(QDII) 1.2890 1.2890 1.2910 1.2910 -0.0020 -0.15%
2024-01-12 001691 南方香港成长(QDII) 1.2910 1.2910 1.3070 1.3070 -0.0160 -1.22%
2024-01-11 001691 南方香港成长(QDII) 1.3070 1.3070 1.2870 1.2870 0.0200 1.55%
2024-01-10 001691 南方香港成长(QDII) 1.2870 1.2870 1.2810 1.2810 0.0060 0.47%
2024-01-09 001691 南方香港成长(QDII) 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31%
2024-01-08 001691 南方香港成长(QDII) 1.2770 1.2770 1.3060 1.3060 -0.0290 -2.22%
2024-01-05 001691 南方香港成长(QDII) 1.3060 1.3060 1.3220 1.3220 -0.0160 -1.21%
2024-01-04 001691 南方香港成长(QDII) 1.3220 1.3220 1.3220 1.3220 0.0000 0.00%
2024-01-03 001691 南方香港成长(QDII) 1.3220 1.3220 1.3320 1.3320 -0.0100 -0.75%
2024-01-02 001691 南方香港成长(QDII) 1.3320 1.3320 1.3340 1.3340 -0.0020 -0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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