南方香港成长(QDII)基金净值查询(001691)
今天最新净值
1.3750
0.0070 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.3891
0.0406 3.0116%
- 累计净值：1.3750
- 成立日期：2015-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.7689亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一月,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率12.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3485 |
1.3485 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0241 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3244 |
1.3244 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0353 |
2.74% |
| 2024-04-22 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.2891 |
1.2891 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0191 |
1.50% |
| 2024-04-19 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.2700 |
1.2700 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0276 |
-2.13% |
| 2024-04-18 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.2976 |
1.2976 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0082 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.2894 |
1.2894 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0054 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.2840 |
1.2840 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0263 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3103 |
1.3103 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0248 |
-1.86% |
| 2024-04-12 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3351 |
1.3351 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2024-04-11 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3490 |
1.3490 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0180 |
1.35% |
|
|
| 2024-04-10 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3310 |
1.3310 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-09 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3270 |
1.3270 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3210 |
1.3210 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3200 |
1.3200 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3290 |
1.3290 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0100 |
0.76% |
| 2024-04-01 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3190 |
1.3190 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3150 |
1.3150 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3090 |
1.3090 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0220 |
-1.65% |
