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南方香港成长(QDII)基金净值查询(001691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3485 0.0241 1.8200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.3891 0.0406 3.0116%

累计净值：1.3485
成立日期：2015-09-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.7689亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近一周南方香港成长(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方香港成长(QDII)(001691)基金累计收益率3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	001691	南方香港成长(QDII)	1.3485	1.3485	1.3244	1.3244	0.0241	1.82%
2024-04-23	001691	南方香港成长(QDII)	1.3244	1.3244	1.2891	1.2891	0.0353	2.74%
2024-04-22	001691	南方香港成长(QDII)	1.2891	1.2891	1.2700	1.2700	0.0191	1.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%