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南方香港成长灵活配置混合(南方香港成长)基金盘中实时估值(001691)

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今天最新净值 2.5213 0.0530 2.10% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5213
成立日期：2015-09-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：2.8479亿
最近资产：25.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

南方香港成长灵活配置混合基金001691重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.82%	1.18%	0.1041%
00700	腾讯控股	0.0000	8.06%	1.09%	0.0879%
09992	泡泡玛特	0.0000	6.29%	2.80%	0.1761%
09911	赤子城科技	0.0000	4.99%	2.69%	0.1342%
02590	极智嘉-W	0.0000	4.82%	2.65%	0.1277%
00981	中芯国际	0.0000	4.58%	2.05%	0.0939%
01519	极兔速递-W	0.0000	4.04%	-1.99%	-0.0804%
02507	西锐	0.0000	3.89%	-1.57%	-0.0611%
06181	老铺黄金	0.0000	3.52%	1.89%	0.0665%
09999	网易-S	0.0000	3.28%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.29%		0.6489%		89.02%

南方香港成长灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-1.44%	-1.72%
2025-12-12	2.10%	-1.53%
2025-12-11	-0.80%	2.41%
2025-12-10	0.31%	0.01%
2025-12-09	-1.22%	0.10%
2025-12-08	-0.51%	-1.80%
2025-12-05	0.48%	-1.38%
2025-12-04	1.31%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方香港成长灵活配置混合基金001691实时估值图

南方香港成长(QDII)基金001691实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	1.8266	4.5180%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.5003	4.0372%
南方景气前瞻混合A	1.4052	3.5992%
南方景气前瞻混合C	1.3820	3.5992%
南方中证科创创业50ETF	0.9138	3.5701%
南方前瞻动力混合A	1.4318	3.4533%
南方前瞻动力混合C	1.4070	3.4533%
南方策略优化混合	2.1531	3.3143%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2672	1.7140%
华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2672	1.7140%
华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8813	1.3543%
南方香港成长(QDII)	2.5061	0.8345%
华夏移动互联混合人民币	1.6226	0.7202%
华夏移动互联混合美元现汇	0.2296	0.7202%
华夏移动互联混合美元现钞	0.2296	0.7202%
融通核心价值混合C	0.9679	0.5233%