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融通核心价值混合A(融通丰利)基金盘中实时估值(161620)

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今天最新净值 0.9838 -0.0227 -2.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9838
成立日期：2013-02-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：7.409亿份
最近份额：16.5673亿
最近资产：12.51亿
基金公司：融通基金
基金经理：何博张婷

融通核心价值混合A基金161620重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01888	建滔积层板	0.0000	2.44%	0.60%	0.0146%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.34%	-1.57%	-0.0367%
01347	华虹半导体	0.0000	2.30%	0.00%	0.0000%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.22%	-2.47%	-0.0548%
01675	亚信科技	0.0000	2.09%	2.04%	0.0426%
00981	中芯国际	0.0000	2.04%	-1.08%	-0.0220%
00700	腾讯控股	0.0000	2.00%	1.24%	0.0248%
00085	中电华大科技	0.0000	1.91%	0.00%	0.0000%
09858	优然牧业	0.0000	1.84%	0.00%	0.0000%
02018	瑞声科技	0.0000	1.62%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.8%		-0.0315%		64.67%

融通核心价值混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.55%	0.72%
2025-12-15	-2.31%	-1.38%
2025-12-12	1.18%	-0.91%
2025-12-11	-1.02%	1.13%
2025-12-10	0.25%	-0.80%
2025-12-09	-0.68%	0.04%
2025-12-08	0.24%	-0.97%
2025-12-05	0.55%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

融通核心价值混合A基金161620实时估值图

融通核心价值混合A基金161620实时估值图

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融通基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通先进制造混合A	1.2810	5.3128%
融通先进制造混合C	1.2542	5.3128%
融通产业趋势股票	1.3145	5.2464%
融通慧心混合A	1.6028	4.3954%
融通慧心混合C	1.5807	4.3954%
融通红利机会主题精选混合A	2.2957	4.3281%
融通红利机会主题精选混合C	2.2059	4.3281%
融通行业景气混合A	2.1606	4.0769%

QDII-混合灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合美元现汇(QDII)	0.2629	1.8876%
华夏新时代混合美元现钞(QDII)	0.2629	1.8876%
华夏新时代混合人民币(QDII)	1.8485	1.4791%
南方香港成长(QDII)	2.4754	1.4605%
融通核心价值混合C	0.9551	0.7220%
融通核心价值混合A	0.9758	0.7220%
华夏移动互联混合人民币	1.6179	0.5503%
华夏移动互联混合美元现汇	0.2292	0.5503%