易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)
今天最新净值
1.6356
0.0022 0.13%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5384
0.0087 0.5709%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6356
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1617亿
- 最近资产：5.14亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一季易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询
近一季,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-16.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5855 |
1.5855 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0501 |
-3.16% |
| 2026-09-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6356 |
1.6356 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-09-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6334 |
1.6334 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0272 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6606 |
1.6606 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6578 |
1.6578 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6428 |
1.6428 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0221 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6207 |
1.6207 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0088 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6119 |
1.6119 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6052 |
1.6052 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6123 |
1.6123 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0325 |
-2.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0129 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6319 |
1.6319 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0297 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6616 |
1.6616 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0332 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6284 |
1.6284 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0179 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6105 |
1.6105 |
1.5955 |
1.5955 |
0.0150 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5955 |
1.5955 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0539 |
-3.38% |
| 2026-08-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6494 |
1.6494 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6368 |
1.6368 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0149 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6219 |
1.6219 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0722 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6941 |
1.6941 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0500 |
-2.95% |
| 2026-08-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7441 |
1.7441 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0467 |
2.68% |
| 2026-08-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6974 |
1.6974 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0114 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6860 |
1.6860 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6931 |
1.6931 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0397 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6534 |
1.6534 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0105 |
-0.63% |
|
|
| 2026-08-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6639 |
1.6639 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0291 |
-1.75% |
| 2026-08-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6930 |
1.6930 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0445 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6485 |
1.6485 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0103 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6292 |
1.6292 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0541 |
3.32% |
| 2026-08-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5751 |
1.5751 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5734 |
1.5734 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0277 |
1.76% |
| 2026-07-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5457 |
1.5457 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0222 |
-1.44% |
| 2026-07-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5679 |
1.5679 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0268 |
-1.71% |
| 2026-07-28 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.5947 |
1.5947 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0890 |
-5.58% |
| 2026-07-27 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6837 |
1.6837 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0136 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6701 |
1.6701 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0400 |
-2.40% |
| 2026-07-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7101 |
1.7101 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0258 |
-1.51% |
| 2026-07-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7359 |
1.7359 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0381 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7740 |
1.7740 |
1.6346 |
1.6346 |
0.1394 |
7.86% |
| 2026-07-20 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6346 |
1.6346 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0155 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.6501 |
1.6501 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.1126 |
-6.82% |
| 2026-07-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.7627 |
1.7627 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0730 |
-4.14% |
| 2026-07-15 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8357 |
1.8357 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0221 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8578 |
1.8578 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0407 |
2.19% |
| 2026-07-13 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8171 |
1.8171 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0698 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8869 |
1.8869 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0751 |
-3.98% |
| 2026-07-09 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9620 |
1.9620 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0716 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8904 |
1.8904 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.8890 |
1.8890 |
1.9485 |
1.9485 |
-0.0595 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9485 |
1.9485 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0093 |
-0.48% |
| 2026-07-03 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9578 |
1.9578 |
1.9552 |
1.9552 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
1.9552 |
1.9552 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.1693 |
-8.66% |
| 2026-07-01 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1245 |
2.1245 |
2.2073 |
2.2073 |
-0.0828 |
-3.90% |
| 2026-06-30 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2073 |
2.2073 |
2.1421 |
2.1421 |
0.0652 |
2.95% |
| 2026-06-29 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1421 |
2.1421 |
2.0865 |
2.0865 |
0.0556 |
2.60% |
| 2026-06-26 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0865 |
2.0865 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0760 |
-3.64% |
| 2026-06-25 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1625 |
2.1625 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0781 |
3.61% |
| 2026-06-24 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0844 |
2.0844 |
2.0679 |
2.0679 |
0.0165 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0679 |
2.0679 |
2.2034 |
2.2034 |
-0.1355 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.2034 |
2.2034 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0968 |
4.39% |
| 2026-06-18 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.1066 |
2.1066 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0566 |
2.69% |
| 2026-06-17 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0500 |
2.0500 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0280 |
1.37% |
| 2026-06-16 |
019155 |
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) |
2.0220 |
2.0220 |
2.0795 |
2.0795 |
-0.0575 |
-2.84% |
