易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

今天最新净值 1.2535 -0.0163 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2524 -0.0011 -0.0903%

累计净值：1.2535
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一季易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2486	1.2486	1.2535	1.2535	-0.0049	-0.39%
2025-12-16	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2535	1.2535	1.2698	1.2698	-0.0163	-1.30%
2025-12-15	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2698	1.2698	1.2866	1.2866	-0.0168	-1.32%
2025-12-12	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2866	1.2866	1.3069	1.3069	-0.0203	-1.58%
2025-12-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3069	1.3069	1.3184	1.3184	-0.0115	-0.87%
2025-12-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3184	1.3184	1.3053	1.3053	0.0131	1.00%
2025-12-09	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3053	1.3053	1.3053	1.3053	0.0000	0.00%
2025-12-08	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3053	1.3053	1.3037	1.3037	0.0016	0.12%
2025-12-05	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3037	1.3037	1.2931	1.2931	0.0106	0.82%
2025-12-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2931	1.2931	1.2885	1.2885	0.0046	0.36%

2025-12-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2885	1.2885	1.2975	1.2975	-0.0090	-0.69%
2025-12-02	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2975	1.2975	1.3013	1.3013	-0.0038	-0.29%
2025-12-01	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3013	1.3013	1.3009	1.3009	0.0004	0.03%
2025-11-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3009	1.3009	1.2903	1.2903	0.0106	0.82%
2025-11-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2903	1.2903	1.2903	1.2903	0.0000	0.00%
2025-11-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2903	1.2903	1.2859	1.2859	0.0044	0.34%
2025-11-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2859	1.2859	1.2786	1.2786	0.0073	0.57%
2025-11-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2786	1.2786	1.2415	1.2415	0.0371	2.90%
2025-11-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2415	1.2415	1.2629	1.2629	-0.0214	-1.72%
2025-11-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2629	1.2629	1.2908	1.2908	-0.0279	-2.21%
2025-11-19	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2908	1.2908	1.2806	1.2806	0.0102	0.80%
2025-11-18	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2806	1.2806	1.3049	1.3049	-0.0243	-1.90%
2025-11-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3049	1.3049	1.3089	1.3089	-0.0040	-0.31%
2025-11-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3089	1.3089	1.3260	1.3260	-0.0171	-1.31%
2025-11-13	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3260	1.3260	1.3348	1.3348	-0.0088	-0.66%

2025-11-12	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3348	1.3348	1.3274	1.3274	0.0074	0.56%
2025-11-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3274	1.3274	1.3336	1.3336	-0.0062	-0.46%
2025-11-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3336	1.3336	1.3006	1.3006	0.0330	2.47%
2025-11-07	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3006	1.3006	1.3012	1.3012	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3012	1.3012	1.2910	1.2910	0.0102	0.79%
2025-11-05	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2910	1.2910	1.2734	1.2734	0.0176	1.36%
2025-11-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2734	1.2734	1.3051	1.3051	-0.0317	-2.49%
2025-11-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3051	1.3051	1.3042	1.3042	0.0009	0.07%
2025-10-31	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3042	1.3042	1.3037	1.3037	0.0005	0.04%
2025-10-30	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3037	1.3037	1.3119	1.3119	-0.0082	-0.63%
2025-10-29	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3119	1.3119	1.2942	1.2942	0.0177	1.35%
2025-10-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2942	1.2942	1.3100	1.3100	-0.0158	-1.22%
2025-10-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3100	1.3100	1.3002	1.3002	0.0098	0.75%
2025-10-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3002	1.3002	1.2840	1.2840	0.0162	1.25%
2025-10-23	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2840	1.2840	1.2812	1.2812	0.0028	0.22%
2025-10-22	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2812	1.2812	1.2985	1.2985	-0.0173	-1.35%
2025-10-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2985	1.2985	1.2987	1.2987	-0.0002	-0.02%
2025-10-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2987	1.2987	1.2875	1.2875	0.0112	0.87%
2025-10-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2875	1.2875	1.3069	1.3069	-0.0194	-1.51%
2025-10-16	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3069	1.3069	1.3063	1.3063	0.0006	0.05%
2025-10-15	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3063	1.3063	1.2811	1.2811	0.0252	1.93%
2025-10-14	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2811	1.2811	1.3107	1.3107	-0.0296	-2.31%
2025-10-13	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3107	1.3107	1.2985	1.2985	0.0122	0.94%
2025-09-29	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3009	1.3009	1.2792	1.2792	0.0217	1.70%
2025-09-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2792	1.2792	1.2894	1.2894	-0.0102	-0.79%
2025-09-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2894	1.2894	1.2906	1.2906	-0.0012	-0.09%
2025-09-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2906	1.2906	1.2797	1.2797	0.0109	0.85%
2025-09-23	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2797	1.2797	1.2896	1.2896	-0.0099	-0.77%
2025-09-22	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2896	1.2896	1.2921	1.2921	-0.0025	-0.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9290	3.73%
南方香港成长	2.4740	1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8404	1.03%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9537	0.57%
工银新经济混合美元	0.2027	0.15%
华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.10%
工银新经济混合人民币A	1.4304	0.09%
工银新经济混合人民币C	1.4288	0.09%