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易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

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今天最新净值 1.2535 -0.0163 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2524 -0.0011 -0.0903%

累计净值：1.2535
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一周易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2486	1.2486	1.2535	1.2535	-0.0049	-0.39%
2025-12-16	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2535	1.2535	1.2698	1.2698	-0.0163	-1.30%
2025-12-15	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2698	1.2698	1.2866	1.2866	-0.0168	-1.32%
2025-12-12	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2866	1.2866	1.3069	1.3069	-0.0203	-1.58%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9290	3.73%
南方香港成长	2.4740	1.38%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.2608	1.07%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.8404	1.03%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9537	0.57%
工银新经济混合美元	0.2027	0.15%
华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.10%
工银新经济混合人民币A	1.4304	0.09%
工银新经济混合人民币C	1.4288	0.09%