易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询(019155)

今天最新净值 1.2698 -0.0168 -1.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2524 -0.0011 -0.0903%

累计净值：1.2698
成立日期：2023-09-05
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：5.1617亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一月易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)(019155)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2535	1.2535	1.2698	1.2698	-0.0163	-1.30%
2025-12-15	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2698	1.2698	1.2866	1.2866	-0.0168	-1.32%
2025-12-12	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2866	1.2866	1.3069	1.3069	-0.0203	-1.58%
2025-12-11	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3069	1.3069	1.3184	1.3184	-0.0115	-0.87%
2025-12-10	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3184	1.3184	1.3053	1.3053	0.0131	1.00%
2025-12-09	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3053	1.3053	1.3053	1.3053	0.0000	0.00%
2025-12-08	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3053	1.3053	1.3037	1.3037	0.0016	0.12%
2025-12-05	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3037	1.3037	1.2931	1.2931	0.0106	0.82%
2025-12-04	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2931	1.2931	1.2885	1.2885	0.0046	0.36%
2025-12-03	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2885	1.2885	1.2975	1.2975	-0.0090	-0.69%

2025-12-02	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2975	1.2975	1.3013	1.3013	-0.0038	-0.29%
2025-12-01	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3013	1.3013	1.3009	1.3009	0.0004	0.03%
2025-11-28	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.3009	1.3009	1.2903	1.2903	0.0106	0.82%
2025-11-27	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2903	1.2903	1.2903	1.2903	0.0000	0.00%
2025-11-26	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2903	1.2903	1.2859	1.2859	0.0044	0.34%
2025-11-25	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2859	1.2859	1.2786	1.2786	0.0073	0.57%
2025-11-24	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2786	1.2786	1.2415	1.2415	0.0371	2.90%
2025-11-21	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2415	1.2415	1.2629	1.2629	-0.0214	-1.72%
2025-11-20	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2629	1.2629	1.2908	1.2908	-0.0279	-2.21%
2025-11-19	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2908	1.2908	1.2806	1.2806	0.0102	0.80%
2025-11-18	019155	易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2806	1.2806	1.3049	1.3049	-0.0243	-1.90%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证军工	0.7645	1.05%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
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易方达高股息量化选股股票发起式C	1.1551	0.55%
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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0454	0.52%
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易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2435	0.49%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7606	0.48%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

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汇添富全球互联混合(QDII)人民币D	4.3045	-2.01%
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招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3362	-0.25%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3363	-0.25%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.2535	-1.30%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.2394	-1.30%
华夏大中华混合(QDII)	0.9800	-1.43%