易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询(024329)

今天最新净值 0.9003 -0.0126 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9003
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.77亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一季易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金累计收益率10.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8901	0.8901	0.9003	0.9003	-0.0102	-1.15%
2026-09-15	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9003	0.9003	0.9129	0.9129	-0.0126	-1.40%
2026-09-14	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9129	0.9129	0.8834	0.8834	0.0295	3.34%
2026-09-11	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8834	0.8834	0.8978	0.8978	-0.0144	-1.60%
2026-09-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8978	0.8978	0.9257	0.9257	-0.0279	-3.11%
2026-09-09	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9257	0.9257	0.9444	0.9444	-0.0187	-2.02%
2026-09-08	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9444	0.9444	0.9419	0.9419	0.0025	0.27%
2026-09-07	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9419	0.9419	0.9547	0.9547	-0.0128	-1.36%
2026-09-04	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9547	0.9547	0.9458	0.9458	0.0089	0.94%
2026-09-03	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9458	0.9458	0.9246	0.9246	0.0212	2.29%

2026-09-02	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9246	0.9246	0.9166	0.9166	0.0080	0.87%
2026-09-01	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9166	0.9166	0.9307	0.9307	-0.0141	-1.51%
2026-08-31	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9307	0.9307	0.9641	0.9641	-0.0334	-3.59%
2026-08-28	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9641	0.9641	0.9770	0.9770	-0.0129	-1.32%
2026-08-27	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9770	0.9770	0.9614	0.9614	0.0156	1.62%
2026-08-26	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9614	0.9614	0.9454	0.9454	0.0160	1.69%
2026-08-25	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9454	0.9454	0.9331	0.9331	0.0123	1.32%
2026-08-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9331	0.9331	0.9502	0.9502	-0.0171	-1.80%
2026-08-21	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9502	0.9502	0.9541	0.9541	-0.0039	-0.41%
2026-08-20	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9541	0.9541	0.9197	0.9197	0.0344	3.74%
2026-08-19	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9197	0.9197	0.9269	0.9269	-0.0072	-0.78%
2026-08-18	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9269	0.9269	0.9223	0.9223	0.0046	0.50%
2026-08-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9223	0.9223	0.9241	0.9241	-0.0018	-0.19%
2026-08-14	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9241	0.9241	0.9437	0.9437	-0.0196	-2.12%
2026-08-13	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9437	0.9437	0.9397	0.9397	0.0040	0.43%

2026-08-12	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9397	0.9397	0.9464	0.9464	-0.0067	-0.71%
2026-08-11	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9464	0.9464	0.9433	0.9433	0.0031	0.33%
2026-08-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9433	0.9433	0.9353	0.9353	0.0080	0.86%
2026-08-07	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9353	0.9353	0.8958	0.8958	0.0395	4.41%
2026-08-06	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8958	0.8958	0.8921	0.8921	0.0037	0.41%
2026-08-05	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8921	0.8921	0.8832	0.8832	0.0089	1.01%
2026-08-04	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8832	0.8832	0.8745	0.8745	0.0087	0.99%
2026-08-03	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8745	0.8745	0.8850	0.8850	-0.0105	-1.19%
2026-07-31	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8850	0.8850	0.8893	0.8893	-0.0043	-0.48%
2026-07-30	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8893	0.8893	0.9108	0.9108	-0.0215	-2.36%
2026-07-29	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9108	0.9108	0.9045	0.9045	0.0063	0.70%
2026-07-28	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9045	0.9045	0.9093	0.9093	-0.0048	-0.53%
2026-07-27	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9093	0.9093	0.9148	0.9148	-0.0055	-0.60%
2026-07-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9148	0.9148	0.9239	0.9239	-0.0091	-0.98%
2026-07-23	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9239	0.9239	0.9267	0.9267	-0.0028	-0.30%
2026-07-22	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9267	0.9267	0.9168	0.9168	0.0099	1.08%
2026-07-21	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9168	0.9168	0.9179	0.9179	-0.0011	-0.12%
2026-07-20	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9179	0.9179	0.8830	0.8830	0.0349	3.95%
2026-07-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8830	0.8830	0.9385	0.9385	-0.0555	-5.91%
2026-07-16	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9385	0.9385	0.9391	0.9391	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9391	0.9391	0.9053	0.9053	0.0338	3.73%
2026-07-14	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9053	0.9053	0.9042	0.9042	0.0011	0.12%
2026-07-13	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9042	0.9042	0.9044	0.9044	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9044	0.9044	0.8776	0.8776	0.0268	3.05%
2026-07-09	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8776	0.8776	0.8836	0.8836	-0.0060	-0.68%
2026-07-08	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8836	0.8836	0.8913	0.8913	-0.0077	-0.86%
2026-07-07	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8913	0.8913	0.9234	0.9234	-0.0321	-3.60%
2026-07-06	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9234	0.9234	0.9003	0.9003	0.0231	2.57%
2026-07-03	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.9003	0.9003	0.8605	0.8605	0.0398	4.63%
2026-07-02	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8605	0.8605	0.8129	0.8129	0.0476	5.86%
2026-07-01	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8129	0.8129	0.8135	0.8135	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8135	0.8135	0.8299	0.8299	-0.0164	-2.02%
2026-06-29	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8299	0.8299	0.7785	0.7785	0.0514	6.60%
2026-06-26	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7785	0.7785	0.7874	0.7874	-0.0089	-1.13%
2026-06-25	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7874	0.7874	0.7975	0.7975	-0.0101	-1.28%
2026-06-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7975	0.7975	0.7891	0.7891	0.0084	1.06%
2026-06-23	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7891	0.7891	0.7850	0.7850	0.0041	0.52%
2026-06-22	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7850	0.7850	0.8006	0.8006	-0.0156	-1.99%
2026-06-18	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8006	0.8006	0.7873	0.7873	0.0133	1.69%
2026-06-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.7873	0.7873	0.7999	0.7999	-0.0126	-1.60%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%