易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询(024329)
今天最新净值
1.0400
0.0028 0.27%
2025-12-18
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2025-06-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.37亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦
近一月易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金累计收益率-8.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-12-17 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0454 |
-4.34% |
| 2025-12-12 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0154 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-12-09 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0118 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0187 |
-1.70% |
| 2025-12-05 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-04 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0185 |
1.69% |
| 2025-12-03 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0184 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-28 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-11-27 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-11-26 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0187 |
1.67% |
| 2025-11-25 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0323 |
3.00% |
| 2025-11-21 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.0783 |
1.0783 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0483 |
-4.29% |
| 2025-11-20 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0100 |
0.90% |
| 2025-11-19 |
024329 |
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0075 |
-0.67% |
