易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询(024329)

今天最新净值 1.0372 -0.0083 -0.79% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0372
成立日期：2025-06-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.37亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

近一季易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金累计收益率-17.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0400	1.0400	1.0372	1.0372	0.0028	0.27%
2025-12-16	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0372	1.0372	1.0455	1.0455	-0.0083	-0.79%
2025-12-15	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0455	1.0455	1.0909	1.0909	-0.0454	-4.34%
2025-12-12	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0909	1.0909	1.0755	1.0755	0.0154	1.43%
2025-12-11	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0755	1.0755	1.0796	1.0796	-0.0041	-0.38%
2025-12-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0796	1.0796	1.0868	1.0868	-0.0072	-0.66%
2025-12-09	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0868	1.0868	1.0986	1.0986	-0.0118	-1.07%
2025-12-08	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0986	1.0986	1.1173	1.1173	-0.0187	-1.70%
2025-12-05	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1173	1.1173	1.1153	1.1153	0.0020	0.18%
2025-12-04	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1153	1.1153	1.0968	1.0968	0.0185	1.69%

2025-12-03	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0968	1.0968	1.1152	1.1152	-0.0184	-1.65%
2025-12-02	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1152	1.1152	1.1296	1.1296	-0.0144	-1.27%
2025-12-01	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1296	1.1296	1.1343	1.1343	-0.0047	-0.41%
2025-11-28	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1343	1.1343	1.1444	1.1444	-0.0101	-0.89%
2025-11-27	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1444	1.1444	1.1358	1.1358	0.0086	0.76%
2025-11-26	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1358	1.1358	1.1171	1.1171	0.0187	1.67%
2025-11-25	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1171	1.1171	1.1106	1.1106	0.0065	0.59%
2025-11-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1106	1.1106	1.0783	1.0783	0.0323	3.00%
2025-11-21	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0783	1.0783	1.1266	1.1266	-0.0483	-4.29%
2025-11-20	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1266	1.1266	1.1166	1.1166	0.0100	0.90%
2025-11-19	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1166	1.1166	1.1241	1.1241	-0.0075	-0.67%
2025-11-18	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1241	1.1241	1.1419	1.1419	-0.0178	-1.56%
2025-11-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1419	1.1419	1.1647	1.1647	-0.0228	-1.96%
2025-11-14	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1647	1.1647	1.1713	1.1713	-0.0066	-0.56%
2025-11-13	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1713	1.1713	1.1214	1.1214	0.0499	4.45%

2025-11-12	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1214	1.1214	1.0952	1.0952	0.0262	2.39%
2025-11-11	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0952	1.0952	1.0963	1.0963	-0.0011	-0.10%
2025-11-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0963	1.0963	1.0817	1.0817	0.0146	1.35%
2025-11-07	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0817	1.0817	1.1085	1.1085	-0.0268	-2.48%
2025-11-06	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1085	1.1085	1.1051	1.1051	0.0034	0.31%
2025-11-05	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1051	1.1051	1.1000	1.1000	0.0051	0.46%
2025-11-04	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1000	1.1000	1.1311	1.1311	-0.0311	-2.75%
2025-11-03	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1311	1.1311	1.1104	1.1104	0.0207	1.86%
2025-10-31	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1104	1.1104	1.0747	1.0747	0.0357	3.32%
2025-10-30	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0747	1.0747	1.0927	1.0927	-0.0180	-1.65%
2025-10-29	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0927	1.0927	1.0931	1.0931	-0.0004	-0.04%
2025-10-28	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0931	1.0931	1.1072	1.1072	-0.0141	-1.27%
2025-10-27	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1072	1.1072	1.1009	1.1009	0.0063	0.57%
2025-10-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1012	1.1012	1.1217	1.1217	-0.0205	-1.83%
2025-10-22	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1217	1.1217	1.1462	1.1462	-0.0245	-2.18%
2025-10-21	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1462	1.1462	1.1466	1.1466	-0.0004	-0.03%
2025-10-20	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1466	1.1466	1.1367	1.1367	0.0099	0.87%
2025-10-17	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1367	1.1367	1.1727	1.1727	-0.0360	-3.07%
2025-10-16	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1727	1.1727	1.1487	1.1487	0.0240	2.09%
2025-10-15	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1487	1.1487	1.1229	1.1229	0.0258	2.30%
2025-10-14	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1229	1.1229	1.1792	1.1792	-0.0563	-4.77%
2025-10-13	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1792	1.1792	1.1932	1.1932	-0.0140	-1.17%
2025-10-10	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1932	1.1932	1.2164	1.2164	-0.0232	-1.91%
2025-10-09	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2164	1.2164	1.2436	1.2436	-0.0272	-2.19%
2025-09-30	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2436	1.2436	1.2151	1.2151	0.0285	2.35%
2025-09-29	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2151	1.2151	1.1997	1.1997	0.0154	1.28%
2025-09-26	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1997	1.1997	1.2266	1.2266	-0.0269	-2.19%
2025-09-25	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2266	1.2266	1.2197	1.2197	0.0069	0.57%
2025-09-24	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2197	1.2197	1.2313	1.2313	-0.0116	-0.94%
2025-09-23	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2313	1.2313	1.2509	1.2509	-0.0196	-1.57%
2025-09-22	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2509	1.2509	1.2392	1.2392	0.0117	0.94%
2025-09-19	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2392	1.2392	1.2619	1.2619	-0.0227	-1.80%
2025-09-18	024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.2619	1.2619	1.2500	1.2500	0.0119	0.95%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%