汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 5.1746 0.0534 1.04% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1746
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0817	5.0817	5.1746	5.1746	-0.0929	-1.83%
2026-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1746	5.1746	5.1212	5.1212	0.0534	1.04%
2026-09-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1212	5.1212	5.1896	5.1896	-0.0684	-1.34%
2026-09-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1896	5.1896	5.1929	5.1929	-0.0033	-0.06%
2026-09-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1929	5.1929	5.1748	5.1748	0.0181	0.35%
2026-09-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1748	5.1748	5.1717	5.1717	0.0031	0.06%
2026-09-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1717	5.1717	5.1215	5.1215	0.0502	0.98%
2026-09-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1215	5.1215	5.0741	5.0741	0.0474	0.93%
2026-09-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0741	5.0741	5.0702	5.0702	0.0039	0.08%
2026-09-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0702	5.0702	5.1502	5.1502	-0.0800	-1.58%

2026-08-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1502	5.1502	5.1598	5.1598	-0.0096	-0.19%
2026-08-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1598	5.1598	5.2226	5.2226	-0.0628	-1.22%
2026-08-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2226	5.2226	5.1224	5.1224	0.1002	1.92%
2026-08-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1224	5.1224	5.1096	5.1096	0.0128	0.25%
2026-08-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1096	5.1096	5.0494	5.0494	0.0602	1.18%
2026-08-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0494	5.0494	5.1237	5.1237	-0.0743	-1.47%
2026-08-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1237	5.1237	5.1181	5.1181	0.0056	0.11%
2026-08-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1181	5.1181	5.1252	5.1252	-0.0071	-0.14%
2026-08-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1252	5.1252	5.1825	5.1825	-0.0573	-1.11%
2026-08-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1825	5.1825	5.3345	5.3345	-0.1520	-2.93%
2026-08-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3345	5.3345	5.3162	5.3162	0.0183	0.34%
2026-08-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3162	5.3162	5.3185	5.3185	-0.0023	-0.04%
2026-08-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3185	5.3185	5.2639	5.2639	0.0546	1.03%
2026-08-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2639	5.2639	5.2027	5.2027	0.0612	1.16%
2026-08-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2027	5.2027	0.0000	0.00%

2026-08-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2027	5.2027	5.2447	5.2447	-0.0420	-0.80%
2026-08-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2447	5.2447	5.1697	5.1697	0.0750	1.43%
2026-08-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1697	5.1697	5.2041	5.2041	-0.0344	-0.66%
2026-08-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2041	5.2041	5.2648	5.2648	-0.0607	-1.17%
2026-08-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2648	5.2648	5.0695	5.0695	0.1953	3.71%
2026-08-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0695	5.0695	4.9650	4.9650	0.1045	2.06%
2026-07-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9650	4.9650	4.9068	4.9068	0.0582	1.17%
2026-07-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9068	4.9068	4.6501	4.6501	0.2567	5.23%
2026-07-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6501	4.6501	4.7840	4.7840	-0.1339	-2.88%
2026-07-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.7840	4.7840	4.8953	4.8953	-0.1113	-2.33%
2026-07-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.8953	4.8953	4.9466	4.9466	-0.0513	-1.04%
2026-07-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9466	4.9466	5.0674	5.0674	-0.1208	-2.44%
2026-07-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0674	5.0674	5.1428	5.1428	-0.0754	-1.49%
2026-07-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1428	5.1428	5.1740	5.1740	-0.0312	-0.60%
2026-07-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1740	5.1740	5.0129	5.0129	0.1611	3.11%
2026-07-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0129	5.0129	4.9877	4.9877	0.0252	0.51%
2026-07-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.9877	4.9877	5.0688	5.0688	-0.0811	-1.63%
2026-07-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0688	5.0688	5.2334	5.2334	-0.1646	-3.25%
2026-07-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2334	5.2334	5.2855	5.2855	-0.0521	-0.99%
2026-07-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2855	5.2855	5.1848	5.1848	0.1007	1.91%
2026-07-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1848	5.1848	5.3267	5.3267	-0.1419	-2.74%
2026-07-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3267	5.3267	5.3359	5.3359	-0.0092	-0.17%
2026-07-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3359	5.3359	5.2156	5.2156	0.1203	2.25%
2026-07-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2156	5.2156	5.1644	5.1644	0.0512	0.99%
2026-07-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1644	5.1644	5.3019	5.3019	-0.1375	-2.66%
2026-07-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3019	5.3019	5.2298	5.2298	0.0721	1.36%
2026-07-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2298	5.2298	5.2310	5.2310	-0.0012	-0.02%
2026-07-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2310	5.2310	5.4254	5.4254	-0.1944	-3.72%
2026-07-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4254	5.4254	5.5873	5.5873	-0.1619	-2.98%
2026-06-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5873	5.5873	5.4431	5.4431	0.1442	2.58%
2026-06-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4431	5.4431	5.2932	5.2932	0.1499	2.75%
2026-06-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.2932	5.2932	5.4281	5.4281	-0.1349	-2.55%
2026-06-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.4281	5.4281	5.3338	5.3338	0.0943	1.74%
2026-06-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3338	5.3338	5.3428	5.3428	-0.0090	-0.17%
2026-06-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3428	5.3428	5.6084	5.6084	-0.2656	-4.97%
2026-06-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.6084	5.6084	5.5680	5.5680	0.0404	0.73%
2026-06-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.5680	5.5680	5.3762	5.3762	0.1918	3.44%
2026-06-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3762	5.3762	5.3900	5.3900	-0.0138	-0.26%
2026-06-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.3900	5.3900	5.5394	5.5394	-0.1494	-2.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3034	0.50%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0534	0.47%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2346	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2310	0.17%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.5872	0.11%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5631	0.11%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3236	-0.01%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3151	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	-0.02%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1972	-0.05%