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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0548 -0.0269 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0548
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一周汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0700	5.0700	5.0548	5.0548	0.0152	0.30%
2026-09-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0548	5.0548	5.0817	5.0817	-0.0269	-0.53%
2026-09-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.0817	5.0817	5.1746	5.1746	-0.0929	-1.83%
2026-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	5.1746	5.1746	5.1212	5.1212	0.0534	1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
华夏大中华混合(QDII)	1.2670	1.34%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2419	1.12%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2382	1.10%