长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)
今天最新净值
2.0186
0.0625 3.20%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9621
-0.0332 -1.6635%
- 累计净值：2.0186
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2645亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近一季,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9953 |
1.9953 |
2.0186 |
2.0186 |
-0.0233 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0186 |
2.0186 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0625 |
3.20% |
| 2025-12-11 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9583 |
1.9583 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0071 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9578 |
1.9578 |
1.9123 |
1.9123 |
0.0455 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9123 |
1.9123 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0138 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8512 |
1.8512 |
0.0473 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8605 |
1.8605 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0288 |
-1.52% |
|
|
| 2025-12-01 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8893 |
1.8893 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0077 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8332 |
1.8332 |
0.0484 |
2.64% |
| 2025-11-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8309 |
1.8309 |
1.8082 |
1.8082 |
0.0227 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8082 |
1.8082 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0232 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.7759 |
1.7759 |
1.8572 |
1.8572 |
-0.0813 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8572 |
1.8572 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0254 |
-1.35% |
| 2025-11-19 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8826 |
1.8826 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0179 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9005 |
1.9005 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0196 |
1.04% |
| 2025-11-17 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8753 |
1.8753 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-11-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8753 |
1.8753 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0493 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0219 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9027 |
1.9027 |
1.9164 |
1.9164 |
-0.0137 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9164 |
1.9164 |
1.9434 |
1.9434 |
-0.0270 |
-1.39% |
|
|
| 2025-11-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9500 |
1.9500 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0141 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9641 |
1.9641 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0699 |
3.69% |
| 2025-11-05 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8942 |
1.8942 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0219 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9291 |
1.9291 |
1.9286 |
1.9286 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9286 |
1.9286 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0691 |
-3.46% |
| 2025-10-30 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9977 |
1.9977 |
2.0318 |
2.0318 |
-0.0341 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0318 |
2.0318 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0090 |
-0.44% |
| 2025-10-28 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0408 |
2.0408 |
2.0387 |
2.0387 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0387 |
2.0387 |
1.9989 |
1.9989 |
0.0398 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9989 |
1.9989 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0853 |
4.46% |
| 2025-10-23 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.0277 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9378 |
1.9378 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0592 |
3.15% |
| 2025-10-20 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8786 |
1.8786 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0168 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8618 |
1.8618 |
1.9374 |
1.9374 |
-0.0756 |
-3.90% |
| 2025-10-16 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9615 |
1.9615 |
-0.0241 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9615 |
1.9615 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0247 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9368 |
1.9368 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.1284 |
-6.63% |
| 2025-10-13 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0652 |
2.0652 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0531 |
2.64% |
| 2025-10-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0121 |
2.0121 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.1080 |
-5.09% |
| 2025-10-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.1201 |
2.1201 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0693 |
3.38% |
| 2025-09-30 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0508 |
2.0508 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0234 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0243 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0031 |
2.0031 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0163 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0061 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
2.0133 |
2.0133 |
1.9384 |
1.9384 |
0.0749 |
3.86% |
| 2025-09-23 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9384 |
1.9384 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0184 |
0.96% |
| 2025-09-22 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.9200 |
1.9200 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0535 |
2.87% |
| 2025-09-19 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2025-09-18 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8364 |
1.8364 |
0.0443 |
2.41% |
| 2025-09-17 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.8364 |
1.8364 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0416 |
2.32% |
| 2025-09-16 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0185 |
1.04% |
