长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)

今天最新净值 3.2190 -0.0166 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4274 0.0361 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2190
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2645亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近一季长城半导体混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.2624	3.2624	3.2190	3.2190	0.0434	1.35%
2026-09-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.2190	3.2190	3.2356	3.2356	-0.0166	-0.51%
2026-09-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.2356	3.2356	3.2714	3.2714	-0.0358	-1.09%
2026-09-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.2714	3.2714	3.3083	3.3083	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	020470	长城半导体混合发起式C	3.3083	3.3083	3.3348	3.3348	-0.0265	-0.80%
2026-09-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.3348	3.3348	3.3961	3.3961	-0.0613	-1.84%
2026-09-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.3961	3.3961	3.3163	3.3163	0.0798	2.41%
2026-09-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.3163	3.3163	3.4503	3.4503	-0.1340	-4.04%
2026-09-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.4503	3.4503	3.4813	3.4813	-0.0310	-0.89%
2026-09-02	020470	长城半导体混合发起式C	3.4813	3.4813	3.5300	3.5300	-0.0487	-1.38%

2026-09-01	020470	长城半导体混合发起式C	3.5300	3.5300	3.6676	3.6676	-0.1376	-3.90%
2026-08-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.6676	3.6676	3.5806	3.5806	0.0870	2.43%
2026-08-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.5806	3.5806	3.6669	3.6669	-0.0863	-2.41%
2026-08-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.6669	3.6669	3.5063	3.5063	0.1606	4.58%
2026-08-26	020470	长城半导体混合发起式C	3.5063	3.5063	3.4284	3.4284	0.0779	2.27%
2026-08-25	020470	长城半导体混合发起式C	3.4284	3.4284	3.4500	3.4500	-0.0216	-0.63%
2026-08-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.4500	3.4500	3.5841	3.5841	-0.1341	-3.89%
2026-08-21	020470	长城半导体混合发起式C	3.5841	3.5841	3.5819	3.5819	0.0022	0.06%
2026-08-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5819	3.5819	3.6013	3.6013	-0.0194	-0.54%
2026-08-19	020470	长城半导体混合发起式C	3.6013	3.6013	3.9218	3.9218	-0.3205	-8.90%
2026-08-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9218	3.9218	3.9299	3.9299	-0.0081	-0.21%
2026-08-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.9299	3.9299	3.7022	3.7022	0.2277	6.15%
2026-08-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.7022	3.7022	3.6855	3.6855	0.0167	0.45%
2026-08-13	020470	长城半导体混合发起式C	3.6855	3.6855	3.7132	3.7132	-0.0277	-0.75%
2026-08-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.7132	3.7132	3.6505	3.6505	0.0627	1.72%

2026-08-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.6505	3.6505	3.7236	3.7236	-0.0731	-2.00%
2026-08-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.7236	3.7236	3.7588	3.7588	-0.0352	-0.94%
2026-08-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.7588	3.7588	3.6465	3.6465	0.1123	3.08%
2026-08-06	020470	长城半导体混合发起式C	3.6465	3.6465	3.5845	3.5845	0.0620	1.73%
2026-08-05	020470	长城半导体混合发起式C	3.5845	3.5845	3.4147	3.4147	0.1698	4.97%
2026-08-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.4147	3.4147	3.2046	3.2046	0.2101	6.56%
2026-08-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.2046	3.2046	3.4040	3.4040	-0.1994	-6.22%
2026-07-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.4040	3.4040	3.2492	3.2492	0.1548	4.76%
2026-07-30	020470	长城半导体混合发起式C	3.2492	3.2492	3.5437	3.5437	-0.2945	-9.06%
2026-07-29	020470	长城半导体混合发起式C	3.5437	3.5437	3.6393	3.6393	-0.0956	-2.70%
2026-07-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.6393	3.6393	3.9046	3.9046	-0.2653	-6.79%
2026-07-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.9046	3.9046	3.8471	3.8471	0.0575	1.49%
2026-07-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.8471	3.8471	3.7935	3.7935	0.0536	1.41%
2026-07-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.7935	3.7935	3.9876	3.9876	-0.1941	-5.12%
2026-07-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9876	3.9876	4.0162	4.0162	-0.0286	-0.71%
2026-07-21	020470	长城半导体混合发起式C	4.0162	4.0162	3.5773	3.5773	0.4389	12.27%
2026-07-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5773	3.5773	3.5989	3.5989	-0.0216	-0.60%
2026-07-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.5989	3.5989	3.9382	3.9382	-0.3393	-9.43%
2026-07-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.9382	3.9382	4.0959	4.0959	-0.1577	-4.00%
2026-07-15	020470	长城半导体混合发起式C	4.0959	4.0959	4.2800	4.2800	-0.1841	-4.49%
2026-07-14	020470	长城半导体混合发起式C	4.2800	4.2800	4.2754	4.2754	0.0046	0.11%
2026-07-13	020470	长城半导体混合发起式C	4.2754	4.2754	4.3774	4.3774	-0.1020	-2.33%
2026-07-10	020470	长城半导体混合发起式C	4.3774	4.3774	4.7094	4.7094	-0.3320	-7.58%
2026-07-09	020470	长城半导体混合发起式C	4.7094	4.7094	4.3661	4.3661	0.3433	7.86%
2026-07-08	020470	长城半导体混合发起式C	4.3661	4.3661	4.2686	4.2686	0.0975	2.28%
2026-07-07	020470	长城半导体混合发起式C	4.2686	4.2686	4.1953	4.1953	0.0733	1.75%
2026-07-06	020470	长城半导体混合发起式C	4.1953	4.1953	4.1406	4.1406	0.0547	1.32%
2026-07-03	020470	长城半导体混合发起式C	4.1406	4.1406	4.2375	4.2375	-0.0969	-2.34%
2026-07-02	020470	长城半导体混合发起式C	4.2375	4.2375	4.6434	4.6434	-0.4059	-9.58%
2026-07-01	020470	长城半导体混合发起式C	4.6434	4.6434	4.7691	4.7691	-0.1257	-2.71%
2026-06-30	020470	长城半导体混合发起式C	4.7691	4.7691	4.5085	4.5085	0.2606	5.78%
2026-06-29	020470	长城半导体混合发起式C	4.5085	4.5085	4.2526	4.2526	0.2559	6.02%
2026-06-26	020470	长城半导体混合发起式C	4.2526	4.2526	4.3281	4.3281	-0.0755	-1.74%
2026-06-25	020470	长城半导体混合发起式C	4.3281	4.3281	4.1416	4.1416	0.1865	4.50%
2026-06-24	020470	长城半导体混合发起式C	4.1416	4.1416	3.9183	3.9183	0.2233	5.70%
2026-06-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.9183	3.9183	3.9722	3.9722	-0.0539	-1.36%
2026-06-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9722	3.9722	3.9199	3.9199	0.0523	1.33%
2026-06-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9199	3.9199	3.7450	3.7450	0.1749	4.67%
2026-06-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.7450	3.7450	3.5811	3.5811	0.1639	4.58%
2026-06-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.5811	3.5811	3.5450	3.5450	0.0361	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%