汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 4.4413 -0.1243 -2.80% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4413
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：
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基金经理：杨瑨

近一月汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4027	4.4027	4.4413	4.4413	-0.0386	-0.87%
2025-12-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4413	4.4413	4.5656	4.5656	-0.1243	-2.80%
2025-12-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5656	4.5656	4.5762	4.5762	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5762	4.5762	4.5682	4.5682	0.0080	0.18%
2025-12-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5682	4.5682	4.5585	4.5585	0.0097	0.21%
2025-12-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5585	4.5585	4.5521	4.5521	0.0064	0.14%
2025-12-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5521	4.5521	4.5182	4.5182	0.0339	0.75%
2025-12-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5182	4.5182	4.5077	4.5077	0.0105	0.23%
2025-12-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5077	4.5077	4.5133	4.5133	-0.0056	-0.12%
2025-12-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5133	4.5133	4.4862	4.4862	0.0271	0.60%

2025-12-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4862	4.4862	4.5075	4.5075	-0.0213	-0.47%
2025-11-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5075	4.5075	4.4622	4.4622	0.0453	1.00%
2025-11-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4622	4.4622	4.4668	4.4668	-0.0046	-0.10%
2025-11-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4668	4.4668	4.4343	4.4343	0.0325	0.73%
2025-11-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4343	4.4343	4.4121	4.4121	0.0222	0.50%
2025-11-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4121	4.4121	4.2611	4.2611	0.1510	3.42%
2025-11-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2611	4.2611	4.2490	4.2490	0.0121	0.28%
2025-11-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2490	4.2490	4.3764	4.3764	-0.1274	-3.00%
2025-11-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3764	4.3764	4.3402	4.3402	0.0362	0.83%
2025-11-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3402	4.3402	4.3994	4.3994	-0.0592	-1.36%
2025-11-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3994	4.3994	4.4393	4.4393	-0.0399	-0.90%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
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基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%