汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 4.5656 -0.0106 -0.23% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5656
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率17.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4413	4.4413	4.5656	4.5656	-0.1243	-2.80%
2025-12-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5656	4.5656	4.5762	4.5762	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5762	4.5762	4.5682	4.5682	0.0080	0.18%
2025-12-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5682	4.5682	4.5585	4.5585	0.0097	0.21%
2025-12-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5585	4.5585	4.5521	4.5521	0.0064	0.14%
2025-12-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5521	4.5521	4.5182	4.5182	0.0339	0.75%
2025-12-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5182	4.5182	4.5077	4.5077	0.0105	0.23%
2025-12-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5077	4.5077	4.5133	4.5133	-0.0056	-0.12%
2025-12-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5133	4.5133	4.4862	4.4862	0.0271	0.60%
2025-12-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4862	4.4862	4.5075	4.5075	-0.0213	-0.47%

2025-11-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5075	4.5075	4.4622	4.4622	0.0453	1.00%
2025-11-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4622	4.4622	4.4668	4.4668	-0.0046	-0.10%
2025-11-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4668	4.4668	4.4343	4.4343	0.0325	0.73%
2025-11-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4343	4.4343	4.4121	4.4121	0.0222	0.50%
2025-11-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4121	4.4121	4.2611	4.2611	0.1510	3.42%
2025-11-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2611	4.2611	4.2490	4.2490	0.0121	0.28%
2025-11-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2490	4.2490	4.3764	4.3764	-0.1274	-3.00%
2025-11-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3764	4.3764	4.3402	4.3402	0.0362	0.83%
2025-11-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3402	4.3402	4.3994	4.3994	-0.0592	-1.36%
2025-11-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3994	4.3994	4.4393	4.4393	-0.0399	-0.90%
2025-11-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4393	4.4393	4.4437	4.4437	-0.0044	-0.10%
2025-11-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4437	4.4437	4.5578	4.5578	-0.1141	-2.57%
2025-11-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5578	4.5578	4.5722	4.5722	-0.0144	-0.31%
2025-11-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5722	4.5722	4.6129	4.6129	-0.0407	-0.89%
2025-11-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6129	4.6129	4.4935	4.4935	0.1194	2.59%

2025-11-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4935	4.4935	4.5156	4.5156	-0.0221	-0.49%
2025-11-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5156	4.5156	4.5785	4.5785	-0.0629	-1.39%
2025-11-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5785	4.5785	4.5437	4.5437	0.0348	0.76%
2025-11-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5437	4.5437	4.6539	4.6539	-0.1102	-2.43%
2025-11-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6539	4.6539	4.6406	4.6406	0.0133	0.29%
2025-10-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6406	4.6406	4.6215	4.6215	0.0191	0.41%
2025-10-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6215	4.6215	4.6897	4.6897	-0.0682	-1.48%
2025-10-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6897	4.6897	4.6491	4.6491	0.0406	0.87%
2025-10-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6491	4.6491	4.6241	4.6241	0.0250	0.54%
2025-10-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6241	4.6241	4.5470	4.5470	0.0771	1.67%
2025-10-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5470	4.5470	4.4891	4.4891	0.0579	1.27%
2025-10-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4891	4.4891	4.4320	4.4320	0.0571	1.27%
2025-10-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4320	4.4320	4.4892	4.4892	-0.0572	-1.29%
2025-10-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4892	4.4892	4.5066	4.5066	-0.0174	-0.39%
2025-10-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5066	4.5066	4.4598	4.4598	0.0468	1.04%
2025-10-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4598	4.4598	4.4543	4.4543	0.0055	0.12%
2025-10-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4543	4.4543	4.4551	4.4551	-0.0008	-0.02%
2025-10-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4551	4.4551	4.4181	4.4181	0.0370	0.84%
2025-10-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4181	4.4181	4.4868	4.4868	-0.0687	-1.55%
2025-10-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4868	4.4868	4.3736	4.3736	0.1132	2.52%
2025-09-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4669	4.4669	4.4362	4.4362	0.0307	0.69%
2025-09-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4362	4.4362	4.4284	4.4284	0.0078	0.18%
2025-09-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4284	4.4284	4.4451	4.4451	-0.0167	-0.38%
2025-09-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4451	4.4451	4.4790	4.4790	-0.0339	-0.76%
2025-09-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4790	4.4790	4.5308	4.5308	-0.0518	-1.14%
2025-09-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5308	4.5308	4.5225	4.5225	0.0083	0.18%
2025-09-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4442	4.4442	4.4626	4.4626	-0.0184	-0.41%
2025-09-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4626	4.4626	4.4738	4.4738	-0.0112	-0.25%
2025-09-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4738	4.4738	4.4101	4.4101	0.0637	1.44%
2025-09-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4101	4.4101	4.4267	4.4267	-0.0166	-0.37%
2025-09-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4267	4.4267	4.4027	4.4027	0.0240	0.55%
2025-09-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4027	4.4027	4.3603	4.3603	0.0424	0.97%
2025-09-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3603	4.3603	4.3306	4.3306	0.0297	0.69%
2025-09-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3306	4.3306	4.2738	4.2738	0.0568	1.33%
2025-09-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2738	4.2738	4.2540	4.2540	0.0198	0.47%
2025-09-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2540	4.2540	4.2280	4.2280	0.0260	0.61%
2025-09-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2280	4.2280	4.1836	4.1836	0.0444	1.06%
2025-09-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1836	4.1836	4.2073	4.2073	-0.0237	-0.56%
2025-09-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2073	4.2073	4.1939	4.1939	0.0134	0.32%
2025-08-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1939	4.1939	4.2480	4.2480	-0.0541	-1.27%
2025-08-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2480	4.2480	4.2043	4.2043	0.0437	1.04%
2025-08-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2043	4.2043	4.2118	4.2118	-0.0075	-0.18%
2025-08-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2118	4.2118	4.1986	4.1986	0.0132	0.31%
2025-08-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1986	4.1986	4.1995	4.1995	-0.0009	-0.02%
2025-08-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1995	4.1995	4.1268	4.1268	0.0727	1.76%
2025-08-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1268	4.1268	4.1327	4.1327	-0.0059	-0.14%
2025-08-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1327	4.1327	4.1529	4.1529	-0.0202	-0.49%
2025-08-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1529	4.1529	4.2283	4.2283	-0.0754	-1.78%
2025-08-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2283	4.2283	4.2327	4.2327	-0.0044	-0.10%
2025-08-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2327	4.2327	4.2402	4.2402	-0.0075	-0.18%
2025-08-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2402	4.2402	4.2496	4.2496	-0.0094	-0.22%
2025-08-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2496	4.2496	4.2584	4.2584	-0.0088	-0.21%
2025-08-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2584	4.2584	4.1950	4.1950	0.0634	1.51%
2025-08-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1950	4.1950	4.2175	4.2175	-0.0225	-0.53%
2025-08-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2175	4.2175	4.1919	4.1919	0.0256	0.61%
2025-08-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1919	4.1919	4.1987	4.1987	-0.0068	-0.16%
2025-08-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1987	4.1987	4.1318	4.1318	0.0669	1.62%
2025-08-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1318	4.1318	4.1573	4.1573	-0.0255	-0.61%
2025-08-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1573	4.1573	4.0916	4.0916	0.0657	1.61%
2025-08-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0916	4.0916	4.1933	4.1933	-0.1017	-2.43%
2025-07-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1933	4.1933	4.1676	4.1676	0.0257	0.62%
2025-07-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1676	4.1676	4.1655	4.1655	0.0021	0.05%
2025-07-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1655	4.1655	4.1649	4.1649	0.0006	0.01%
2025-07-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1649	4.1649	4.1396	4.1396	0.0253	0.61%
2025-07-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1396	4.1396	4.1236	4.1236	0.0160	0.39%
2025-07-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1236	4.1236	4.0985	4.0985	0.0251	0.61%
2025-07-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0985	4.0985	4.0763	4.0763	0.0222	0.54%
2025-07-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0763	4.0763	4.1224	4.1224	-0.0461	-1.12%
2025-07-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1224	4.1224	4.1048	4.1048	0.0176	0.43%
2025-07-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1048	4.1048	4.1087	4.1087	-0.0039	-0.09%
2025-07-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.1087	4.1087	4.0718	4.0718	0.0369	0.91%
2025-07-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0718	4.0718	4.0538	4.0538	0.0180	0.44%
2025-07-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0538	4.0538	4.0182	4.0182	0.0356	0.89%
2025-07-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0489	4.0489	4.0096	4.0096	0.0393	0.98%
2025-07-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0096	4.0096	4.0122	4.0122	-0.0026	-0.06%
2025-07-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0122	4.0122	4.0248	4.0248	-0.0126	-0.31%
2025-07-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0248	4.0248	4.0209	4.0209	0.0039	0.10%
2025-07-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0209	4.0209	3.9703	3.9703	0.0506	1.27%
2025-07-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9703	3.9703	3.9504	3.9504	0.0199	0.50%
2025-07-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9504	3.9504	4.0069	4.0069	-0.0565	-1.41%
2025-06-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0069	4.0069	3.9874	3.9874	0.0195	0.49%
2025-06-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9874	3.9874	3.9757	3.9757	0.0117	0.29%
2025-06-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9757	3.9757	3.9404	3.9404	0.0353	0.90%
2025-06-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9404	3.9404	3.9304	3.9304	0.0100	0.25%
2025-06-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9304	3.9304	3.8578	3.8578	0.0726	1.88%
2025-06-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8578	3.8578	3.8184	3.8184	0.0394	1.03%
2025-06-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8184	3.8184	3.8444	3.8444	-0.0260	-0.68%
2025-06-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8444	3.8444	3.8539	3.8539	-0.0095	-0.25%
2025-06-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8539	3.8539	3.8722	3.8722	-0.0183	-0.47%
2025-06-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8722	3.8722	3.8988	3.8988	-0.0266	-0.68%
2025-06-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8988	3.8988	3.8492	3.8492	0.0496	1.29%
2025-06-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9148	3.9148	3.9041	3.9041	0.0107	0.27%
2025-06-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9041	3.9041	3.9076	3.9076	-0.0035	-0.09%
2025-06-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9076	3.9076	3.8989	3.8989	0.0087	0.22%
2025-06-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8989	3.8989	3.8928	3.8928	0.0061	0.16%
2025-06-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8928	3.8928	3.8736	3.8736	0.0192	0.50%
2025-06-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8736	3.8736	3.8694	3.8694	0.0042	0.11%
2025-06-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8694	3.8694	3.8369	3.8369	0.0325	0.85%
2025-06-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8369	3.8369	3.7865	3.7865	0.0504	1.33%
2025-05-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7865	3.7865	3.7924	3.7924	-0.0059	-0.16%
2025-05-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7924	3.7924	3.7912	3.7912	0.0012	0.03%
2025-05-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7912	3.7912	3.8030	3.8030	-0.0118	-0.31%
2025-05-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8030	3.8030	3.7263	3.7263	0.0767	2.06%
2025-05-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7263	3.7263	3.7403	3.7403	-0.0140	-0.37%
2025-05-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7403	3.7403	3.7562	3.7562	-0.0159	-0.42%
2025-05-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7562	3.7562	3.7554	3.7554	0.0008	0.02%
2025-05-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7554	3.7554	3.7949	3.7949	-0.0395	-1.04%
2025-05-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7949	3.7949	3.8013	3.8013	-0.0064	-0.17%
2025-05-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8013	3.8013	3.7996	3.7996	0.0017	0.04%
2025-05-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7996	3.7996	3.7960	3.7960	0.0036	0.09%
2025-05-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7960	3.7960	3.8063	3.8063	-0.0103	-0.27%
2025-05-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8063	3.8063	3.7752	3.7752	0.0311	0.82%
2025-05-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7752	3.7752	3.7268	3.7268	0.0484	1.30%
2025-05-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7268	3.7268	3.5958	3.5958	0.1310	3.64%
2025-05-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5958	3.5958	3.6066	3.6066	-0.0108	-0.30%
2025-05-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6066	3.6066	3.5753	3.5753	0.0313	0.88%
2025-05-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5753	3.5753	3.5789	3.5789	-0.0036	-0.10%
2025-05-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5789	3.5789	3.4857	3.4857	0.0932	2.67%
2025-04-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4857	3.4857	3.4796	3.4796	0.0061	0.18%
2025-04-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4796	3.4796	3.4576	3.4576	0.0220	0.64%
2025-04-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4576	3.4576	3.4532	3.4532	0.0044	0.13%
2025-04-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4532	3.4532	3.4292	3.4292	0.0240	0.70%
2025-04-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4292	3.4292	3.3488	3.3488	0.0804	2.40%
2025-04-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.3488	3.3488	3.2576	3.2576	0.0912	2.80%
2025-04-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2576	3.2576	3.1741	3.1741	0.0835	2.63%
2025-04-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.1741	3.1741	3.2446	3.2446	-0.0705	-2.17%
2025-04-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2446	3.2446	3.2454	3.2454	-0.0008	-0.02%
2025-04-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2454	3.2454	3.2503	3.2503	-0.0049	-0.15%
2025-04-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2503	3.2503	3.3376	3.3376	-0.0873	-2.62%
2025-04-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.3376	3.3376	3.3009	3.3009	0.0367	1.11%
2025-04-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.3009	3.3009	3.2847	3.2847	0.0162	0.49%
2025-04-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2847	3.2847	3.2423	3.2423	0.0424	1.31%
2025-04-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2423	3.2423	3.3518	3.3518	-0.1095	-3.27%
2025-04-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.3518	3.3518	3.0455	3.0455	0.3063	10.06%
2025-04-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.0455	3.0455	3.0793	3.0793	-0.0338	-1.10%
2025-04-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.0793	3.0793	3.2937	3.2937	-0.2144	-6.51%
2025-04-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.2937	3.2937	3.4821	3.4821	-0.1884	-5.41%
2025-04-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4821	3.4821	3.4539	3.4539	0.0282	0.82%
2025-04-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4539	3.4539	3.4180	3.4180	0.0359	1.05%
2025-03-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4180	3.4180	3.4323	3.4323	-0.0143	-0.42%
2025-03-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4323	3.4323	3.5205	3.5205	-0.0882	-2.51%
2025-03-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5205	3.5205	3.5542	3.5542	-0.0337	-0.95%
2025-03-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5542	3.5542	3.6293	3.6293	-0.0751	-2.07%
2025-03-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6293	3.6293	3.6230	3.6230	0.0063	0.17%
2025-03-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6230	3.6230	3.5559	3.5559	0.0671	1.89%
2025-03-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5559	3.5559	3.5563	3.5563	-0.0004	-0.01%
2025-03-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5563	3.5563	3.5784	3.5784	-0.0221	-0.62%
2025-03-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5784	3.5784	3.5374	3.5374	0.0410	1.16%
2025-03-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5374	3.5374	3.5913	3.5913	-0.0539	-1.50%
2025-03-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5913	3.5913	3.5644	3.5644	0.0269	0.75%
2025-03-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5644	3.5644	3.4622	3.4622	0.1022	2.95%
2025-03-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4622	3.4622	3.5376	3.5376	-0.0754	-2.13%
2025-03-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.5376	3.5376	3.4972	3.4972	0.0404	1.16%
2025-03-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4972	3.4972	3.4732	3.4732	0.0240	0.69%
2025-03-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.4732	3.4732	3.6199	3.6199	-0.1467	-4.05%
2025-03-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6199	3.6199	3.6048	3.6048	0.0151	0.42%
2025-03-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6048	3.6048	3.7153	3.7153	-0.1105	-2.97%
2025-03-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7153	3.7153	3.6358	3.6358	0.0795	2.19%
2025-03-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6358	3.6358	3.6400	3.6400	-0.0042	-0.12%
2025-03-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6400	3.6400	3.7370	3.7370	-0.0970	-2.60%
2025-02-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7370	3.7370	3.7088	3.7088	0.0282	0.76%
2025-02-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7088	3.7088	3.8171	3.8171	-0.1083	-2.84%
2025-02-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8171	3.8171	3.7735	3.7735	0.0436	1.16%
2025-02-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7735	3.7735	3.8339	3.8339	-0.0604	-1.58%
2025-02-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8339	3.8339	3.8964	3.8964	-0.0625	-1.60%
2025-02-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8964	3.8964	3.9684	3.9684	-0.0720	-1.81%
2025-02-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9684	3.9684	4.0096	4.0096	-0.0412	-1.03%
2025-02-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0096	4.0096	4.0299	4.0299	-0.0203	-0.50%
2025-02-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0299	4.0299	4.0207	4.0207	0.0092	0.23%
2025-02-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0207	4.0207	4.0210	4.0210	-0.0003	-0.01%
2025-02-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.0210	4.0210	3.9998	3.9998	0.0212	0.53%
2025-02-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9998	3.9998	3.9414	3.9414	0.0584	1.48%
2025-02-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9414	3.9414	3.9421	3.9421	-0.0007	-0.02%
2025-02-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9421	3.9421	3.9628	3.9628	-0.0207	-0.52%
2025-02-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9628	3.9628	3.8871	3.8871	0.0757	1.95%
2025-02-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8871	3.8871	3.9147	3.9147	-0.0276	-0.71%
2025-02-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9147	3.9147	3.8905	3.8905	0.0242	0.62%
2025-02-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8905	3.8905	3.7540	3.7540	0.1365	3.64%
2025-01-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7540	3.7540	3.9341	3.9341	-0.1801	-4.58%
2025-01-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9341	3.9341	3.9420	3.9420	-0.0079	-0.20%
2025-01-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8622	3.8622	3.8355	3.8355	0.0267	0.70%
2025-01-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.6977	3.6977	3.7327	3.7327	-0.0350	-0.94%
2025-01-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7327	3.7327	3.7907	3.7907	-0.0580	-1.53%
2025-01-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7907	3.7907	3.7915	3.7915	-0.0008	-0.02%
2025-01-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7915	3.7915	3.7941	3.7941	-0.0026	-0.07%
2025-01-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7941	3.7941	3.8818	3.8818	-0.0877	-2.26%
2025-01-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8818	3.8818	3.8334	3.8334	0.0484	1.26%
2025-01-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8334	3.8334	3.7798	3.7798	0.0536	1.42%
2025-01-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7798	3.7798	3.7709	3.7709	0.0089	0.24%
2024-12-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7709	3.7709	3.8045	3.8045	-0.0336	-0.88%
2024-12-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8045	3.8045	3.8413	3.8413	-0.0368	-0.96%
2024-12-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8950	3.8950	3.8962	3.8962	-0.0012	-0.03%
2024-12-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8962	3.8962	3.8579	3.8579	0.0383	0.99%
2024-12-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8579	3.8579	3.8261	3.8261	0.0318	0.83%
2024-12-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8261	3.8261	3.7771	3.7771	0.0490	1.30%
2024-12-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7771	3.7771	3.7685	3.7685	0.0086	0.23%
2024-12-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.7685	3.7685	3.8950	3.8950	-0.1265	-3.25%
2024-12-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.8950	3.8950	3.9219	3.9219	-0.0269	-0.69%
2024-12-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	3.9219	3.9219	3.8823	3.8823	0.0396	1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	2.5213	2.10%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9461	1.43%
工银新经济混合人民币A	1.5087	1.25%
工银新经济混合人民币C	1.5070	1.24%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9853	1.19%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0065	1.18%
华夏大中华混合(QDII)	1.0030	1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	-0.42%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3408	-0.46%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3409	-0.46%