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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D) - 基金主页(代码:015203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0700 0.0152 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.2761 -0.0017 -0.0388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0700
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.88%	-2.30%	-4.63%	-5.94%	13.61%	53.32%	92.56%	99.16%
同类排名	13/27	10/27	19/27	7/27	13/27	16/24	2/23	-

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.1615	1.77%
2026-09-16	5.0700	0.30%
2026-09-15	5.0548	-0.53%
2026-09-14	5.0817	-1.83%
2026-09-11	5.1746	1.04%
2026-09-10	5.1212	-1.34%

汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金档案

基金代码	015203	基金简称	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	杨瑨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	3.4047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%