汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(汇添富全球互联混合(QDII)人民币D)基金净值查询(015203)

今天最新净值 4.5656 -0.0106 -0.23% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5656
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.4047亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：杨瑨

近一季汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203)基金累计收益率3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4413	4.4413	4.5656	4.5656	-0.1243	-2.80%
2025-12-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5656	4.5656	4.5762	4.5762	-0.0106	-0.23%
2025-12-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5762	4.5762	4.5682	4.5682	0.0080	0.18%
2025-12-09	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5682	4.5682	4.5585	4.5585	0.0097	0.21%
2025-12-08	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5585	4.5585	4.5521	4.5521	0.0064	0.14%
2025-12-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5521	4.5521	4.5182	4.5182	0.0339	0.75%
2025-12-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5182	4.5182	4.5077	4.5077	0.0105	0.23%
2025-12-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5077	4.5077	4.5133	4.5133	-0.0056	-0.12%
2025-12-02	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5133	4.5133	4.4862	4.4862	0.0271	0.60%
2025-12-01	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4862	4.4862	4.5075	4.5075	-0.0213	-0.47%

2025-11-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5075	4.5075	4.4622	4.4622	0.0453	1.00%
2025-11-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4622	4.4622	4.4668	4.4668	-0.0046	-0.10%
2025-11-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4668	4.4668	4.4343	4.4343	0.0325	0.73%
2025-11-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4343	4.4343	4.4121	4.4121	0.0222	0.50%
2025-11-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4121	4.4121	4.2611	4.2611	0.1510	3.42%
2025-11-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2611	4.2611	4.2490	4.2490	0.0121	0.28%
2025-11-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.2490	4.2490	4.3764	4.3764	-0.1274	-3.00%
2025-11-19	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3764	4.3764	4.3402	4.3402	0.0362	0.83%
2025-11-18	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3402	4.3402	4.3994	4.3994	-0.0592	-1.36%
2025-11-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.3994	4.3994	4.4393	4.4393	-0.0399	-0.90%
2025-11-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4393	4.4393	4.4437	4.4437	-0.0044	-0.10%
2025-11-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4437	4.4437	4.5578	4.5578	-0.1141	-2.57%
2025-11-12	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5578	4.5578	4.5722	4.5722	-0.0144	-0.31%
2025-11-11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5722	4.5722	4.6129	4.6129	-0.0407	-0.89%
2025-11-10	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6129	4.6129	4.4935	4.4935	0.1194	2.59%

2025-11-07	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4935	4.4935	4.5156	4.5156	-0.0221	-0.49%
2025-11-06	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5156	4.5156	4.5785	4.5785	-0.0629	-1.39%
2025-11-05	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5785	4.5785	4.5437	4.5437	0.0348	0.76%
2025-11-04	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5437	4.5437	4.6539	4.6539	-0.1102	-2.43%
2025-11-03	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6539	4.6539	4.6406	4.6406	0.0133	0.29%
2025-10-31	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6406	4.6406	4.6215	4.6215	0.0191	0.41%
2025-10-30	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6215	4.6215	4.6897	4.6897	-0.0682	-1.48%
2025-10-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6897	4.6897	4.6491	4.6491	0.0406	0.87%
2025-10-28	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6491	4.6491	4.6241	4.6241	0.0250	0.54%
2025-10-27	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.6241	4.6241	4.5470	4.5470	0.0771	1.67%
2025-10-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5470	4.5470	4.4891	4.4891	0.0579	1.27%
2025-10-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4891	4.4891	4.4320	4.4320	0.0571	1.27%
2025-10-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4320	4.4320	4.4892	4.4892	-0.0572	-1.29%
2025-10-21	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4892	4.4892	4.5066	4.5066	-0.0174	-0.39%
2025-10-20	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5066	4.5066	4.4598	4.4598	0.0468	1.04%
2025-10-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4598	4.4598	4.4543	4.4543	0.0055	0.12%
2025-10-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4543	4.4543	4.4551	4.4551	-0.0008	-0.02%
2025-10-15	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4551	4.4551	4.4181	4.4181	0.0370	0.84%
2025-10-14	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4181	4.4181	4.4868	4.4868	-0.0687	-1.55%
2025-10-13	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4868	4.4868	4.3736	4.3736	0.1132	2.52%
2025-09-29	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4669	4.4669	4.4362	4.4362	0.0307	0.69%
2025-09-26	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4362	4.4362	4.4284	4.4284	0.0078	0.18%
2025-09-25	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4284	4.4284	4.4451	4.4451	-0.0167	-0.38%
2025-09-24	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4451	4.4451	4.4790	4.4790	-0.0339	-0.76%
2025-09-23	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4790	4.4790	4.5308	4.5308	-0.0518	-1.14%
2025-09-22	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.5308	4.5308	4.5225	4.5225	0.0083	0.18%
2025-09-17	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4442	4.4442	4.4626	4.4626	-0.0184	-0.41%
2025-09-16	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	4.4626	4.4626	4.4738	4.4738	-0.0112	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	2.5213	2.10%
摩根中国世纪混合(QDII)人民币	1.9461	1.43%
工银新经济混合人民币A	1.5087	1.25%
工银新经济混合人民币C	1.5070	1.24%
融通核心价值混合(QDII)C	0.9853	1.19%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0065	1.18%
华夏大中华混合(QDII)	1.0030	1.10%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	-0.42%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3408	-0.46%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3409	-0.46%