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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

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今天最新净值 1.3409 -0.0062 -0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0005 0.0356%

累计净值：1.3409
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	1.3396	1.3409	1.3409	-0.0013	-0.10%
2025-12-12	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3409	1.3409	1.3471	1.3471	-0.0062	-0.46%
2025-12-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3471	1.3471	1.3455	1.3455	0.0016	0.12%
2025-12-10	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3455	1.3455	1.3413	1.3413	0.0042	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1900	0.00%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3395	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3358	-0.10%
招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3396	-0.10%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	1.6110	-0.80%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.2280	-0.83%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.2280	-0.83%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	4.4736	-0.87%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C	4.3680	-0.87%