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招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询(025339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3239 -0.0146 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0002 -0.0176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：范刚强谢今

近一周招商普盛全球配置(QDII)人民币D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商普盛全球配置(QDII)人民币D(025339)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3237	1.3237	1.3239	1.3239	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3239	1.3239	1.3385	1.3385	-0.0146	-1.10%
2026-09-11	025339	招商普盛全球配置(QDII)人民币D	1.3385	1.3385	1.3393	1.3393	-0.0008	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%