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华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII)) - 基金主页(代码:005534)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0985 0.0451 2.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0137 0.0305 1.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0985
成立日期：2018-05-30
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：3.1820亿
最近资产：3.89亿
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.54%	-0.76%	-2.53%	-24.22%	17.16%	103.28%	78.60%	101.69%
同类排名	15/27	3/27	9/27	25/27	11/27	6/24	8/23	-

华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1038	0.25%
2026-09-16	2.0985	2.15%
2026-09-15	2.0534	0.47%
2026-09-14	2.0437	-2.34%
2026-09-11	2.0916	0.49%
2026-09-10	2.0814	-1.59%

华夏新时代混合人民币(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	6.31%	5.89%
688498	源杰科技	0.0000	5.71%	3.60%
300223	君正股份	0.0000	4.89%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	3.91%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	3.79%	0.60%
000660	SK海力士	0.0000	3.71%	0.00%
301526	国际复材	0.0000	3.52%	5.37%

华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金档案

基金代码	005534	基金简称	华夏新时代混合人民币(QDII)	基金全称
发行日期	2018-05-07~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	QDII-混合灵活
基金经理	常亚桥	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	3.89亿	最近份额	3.1820亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
工银新经济混合人民币C	1.3561	2.65%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.3957	2.63%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.6740	2.54%
融通核心价值混合(QDII)C	1.0610	2.17%
融通核心价值混合(QDII)A	1.0882	2.17%
汇添富全球互联混合(QDII)美元现汇	5.5216	1.84%
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A	5.2610	1.77%