华夏新时代混合人民币(QDII)(华夏新时代混合(QDII))基金净值查询(005534)
今天最新净值
1.8590
0.0216 1.16%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.9081
-0.0014 -0.0716%
- 累计净值：1.8590
- 成立日期：2018-05-30
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1820亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：常亚桥
今年以来华夏新时代混合人民币(QDII)|华夏新时代混合(QDII)基金净值查询
今年以来,华夏新时代混合人民币(QDII)(005534)基金累计收益率48.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9095 |
1.9095 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0505 |
2.64% |
| 2025-12-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8590 |
1.8590 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0216 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8374 |
1.8374 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8404 |
1.8404 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0188 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8216 |
1.8216 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0346 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8562 |
1.8562 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0218 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8780 |
1.8780 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0323 |
-1.72% |
| 2025-12-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9103 |
1.9103 |
1.9291 |
1.9291 |
-0.0188 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9291 |
1.9291 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9168 |
1.9168 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0083 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9085 |
1.9085 |
1.8882 |
1.8882 |
0.0203 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8882 |
1.8882 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0343 |
1.82% |
| 2025-12-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
1.8539 |
1.8462 |
1.8462 |
0.0077 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8462 |
1.8462 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0051 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8513 |
1.8513 |
1.8668 |
1.8668 |
-0.0155 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8668 |
1.8668 |
1.8539 |
1.8539 |
0.0129 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8539 |
1.8539 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0251 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8288 |
1.8288 |
1.8353 |
1.8353 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8353 |
1.8353 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0283 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8070 |
1.8070 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0170 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7900 |
1.7900 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0399 |
2.23% |
| 2025-11-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7501 |
1.7501 |
1.7753 |
1.7753 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2025-11-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7753 |
1.7753 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0398 |
-2.24% |
| 2025-11-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8151 |
1.8151 |
1.8035 |
1.8035 |
0.0116 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8035 |
1.8035 |
1.8317 |
1.8317 |
-0.0282 |
-1.56% |
|
|
| 2025-11-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8317 |
1.8317 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0112 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8429 |
1.8429 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0367 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8796 |
1.8796 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2025-11-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8889 |
1.8889 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9014 |
1.9014 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0157 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9171 |
1.9171 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0276 |
1.44% |
| 2025-11-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8895 |
1.8895 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0238 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9133 |
1.9133 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9043 |
1.9043 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8933 |
1.8933 |
1.9418 |
1.9418 |
-0.0485 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9418 |
1.9418 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9370 |
1.9370 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0338 |
-1.74% |
| 2025-10-30 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9708 |
1.9708 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0281 |
-1.43% |
| 2025-10-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9989 |
1.9989 |
1.9739 |
1.9739 |
0.0250 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9739 |
1.9739 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0102 |
0.52% |
| 2025-10-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9637 |
1.9637 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0500 |
2.55% |
| 2025-10-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9137 |
1.9137 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0643 |
3.36% |
| 2025-10-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8494 |
1.8494 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8654 |
1.8654 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0136 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8790 |
1.8790 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0281 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8509 |
1.8509 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8533 |
1.8533 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0380 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8913 |
1.8913 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0138 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9051 |
1.9051 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0546 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8505 |
1.8505 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0616 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.9121 |
1.9121 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0334 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8115 |
1.8115 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0161 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7954 |
1.7954 |
1.8324 |
1.8324 |
-0.0370 |
-2.02% |
| 2025-09-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8324 |
1.8324 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8387 |
1.8387 |
1.8301 |
1.8301 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8301 |
1.8301 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8340 |
1.8340 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0271 |
1.50% |
| 2025-09-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.8065 |
1.8065 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0153 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7912 |
1.7912 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0311 |
1.77% |
| 2025-09-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7601 |
1.7601 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7544 |
1.7544 |
1.7522 |
1.7522 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7522 |
1.7522 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0704 |
4.19% |
| 2025-09-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6818 |
1.6818 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0296 |
1.79% |
| 2025-09-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6522 |
1.6522 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-09-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6619 |
1.6619 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-09-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6768 |
1.6768 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0637 |
3.95% |
| 2025-09-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6131 |
1.6131 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0781 |
-4.62% |
| 2025-09-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6912 |
1.6912 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0114 |
0.68% |
| 2025-09-02 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6798 |
1.6798 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0388 |
-2.26% |
| 2025-09-01 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7186 |
1.7186 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0196 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6990 |
1.6990 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0176 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.7166 |
1.7166 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0589 |
3.55% |
| 2025-08-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6577 |
1.6577 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-08-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6523 |
1.6523 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-08-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6639 |
1.6639 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0552 |
3.43% |
| 2025-08-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.6087 |
1.6087 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0666 |
4.32% |
| 2025-08-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5421 |
1.5421 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0143 |
-0.92% |
| 2025-08-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5564 |
1.5564 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-08-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5554 |
1.5554 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5570 |
1.5570 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0223 |
1.45% |
| 2025-08-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5347 |
1.5347 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5281 |
1.5281 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0182 |
-1.18% |
| 2025-08-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5463 |
1.5463 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0459 |
3.06% |
| 2025-08-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.5004 |
1.5004 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0247 |
1.67% |
| 2025-08-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4757 |
1.4757 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0128 |
0.87% |
| 2025-08-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4629 |
1.4629 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4664 |
1.4664 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4696 |
1.4696 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0119 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4577 |
1.4577 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-08-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4593 |
1.4593 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0235 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4358 |
1.4358 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2025-07-31 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4598 |
1.4598 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0108 |
0.75% |
| 2025-07-30 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4490 |
1.4490 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4601 |
1.4601 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0222 |
1.54% |
| 2025-07-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4379 |
1.4379 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-07-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4187 |
1.4187 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4174 |
1.4174 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4117 |
1.4117 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-07-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4027 |
1.4027 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0119 |
-0.84% |
| 2025-07-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4146 |
1.4146 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4143 |
1.4143 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-07-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4197 |
1.4197 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0249 |
1.79% |
| 2025-07-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3948 |
1.3948 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3925 |
1.3925 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0429 |
3.18% |
| 2025-07-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3561 |
1.3561 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3588 |
1.3588 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0245 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3343 |
1.3343 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-07-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3484 |
1.3484 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3504 |
1.3504 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0128 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3376 |
1.3376 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-07-01 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3439 |
1.3439 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2025-06-30 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3603 |
1.3603 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3483 |
1.3483 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3402 |
1.3402 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0138 |
1.04% |
| 2025-06-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3264 |
1.3264 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0154 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3110 |
1.3110 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0194 |
1.50% |
| 2025-06-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2916 |
1.2916 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2871 |
1.2871 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-06-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3067 |
1.3067 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3222 |
1.3222 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-06-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3016 |
1.3016 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0277 |
-2.08% |
| 2025-06-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3293 |
1.3293 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0133 |
1.01% |
| 2025-06-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3224 |
1.3224 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3146 |
1.3146 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-06-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3066 |
1.3066 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3094 |
1.3094 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3008 |
1.3008 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-06-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2940 |
1.2940 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-06-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2826 |
1.2826 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0204 |
1.62% |
| 2025-06-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2622 |
1.2622 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0200 |
1.61% |
| 2025-05-30 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2422 |
1.2422 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0196 |
-1.55% |
| 2025-05-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2618 |
1.2618 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2600 |
1.2600 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2025-05-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2730 |
1.2730 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-05-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2594 |
1.2594 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2744 |
1.2744 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2819 |
1.2819 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2817 |
1.2817 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2829 |
1.2829 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2840 |
1.2840 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2025-05-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3002 |
1.3002 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-05-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2930 |
1.2930 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3099 |
1.3099 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3024 |
1.3024 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3027 |
1.3027 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0346 |
2.73% |
| 2025-05-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2681 |
1.2681 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-05-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2754 |
1.2754 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2782 |
1.2782 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0133 |
-1.03% |
| 2025-05-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2915 |
1.2915 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0285 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2630 |
1.2630 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0139 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2491 |
1.2491 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-04-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2308 |
1.2308 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2325 |
1.2325 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2287 |
1.2287 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2244 |
1.2244 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0324 |
2.72% |
| 2025-04-22 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1920 |
1.1920 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-04-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1824 |
1.1824 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1791 |
1.1791 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1859 |
1.1859 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0061 |
0.52% |
| 2025-04-16 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1798 |
1.1798 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0256 |
-2.12% |
| 2025-04-15 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2054 |
1.2054 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-04-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2119 |
1.2119 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2034 |
1.2034 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0379 |
3.25% |
| 2025-04-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1655 |
1.1655 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0188 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.1467 |
1.1467 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0570 |
5.23% |
| 2025-04-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.0897 |
1.0897 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.0863 |
1.0863 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.1341 |
-10.99% |
| 2025-04-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2204 |
1.2204 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0423 |
-3.35% |
| 2025-04-02 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2627 |
1.2627 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-04-01 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2554 |
1.2554 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2025-03-31 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2636 |
1.2636 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2619 |
1.2619 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0153 |
-1.20% |
| 2025-03-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2772 |
1.2772 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-03-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2814 |
1.2814 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-03-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2894 |
1.2894 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0232 |
-1.77% |
| 2025-03-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3126 |
1.3126 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0092 |
0.71% |
| 2025-03-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3034 |
1.3034 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0304 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3338 |
1.3338 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3468 |
1.3468 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0191 |
-1.40% |
| 2025-03-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3659 |
1.3659 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3584 |
1.3584 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-03-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3512 |
1.3512 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0245 |
1.85% |
| 2025-03-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3267 |
1.3267 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0402 |
-2.94% |
| 2025-03-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3669 |
1.3669 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3700 |
1.3700 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3679 |
1.3679 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0241 |
-1.73% |
| 2025-03-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3920 |
1.3920 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2025-03-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4018 |
1.4018 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0237 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3781 |
1.3781 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0409 |
3.06% |
| 2025-03-04 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3372 |
1.3372 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0139 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3233 |
1.3233 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0355 |
-2.61% |
| 2025-02-28 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3588 |
1.3588 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0645 |
-4.53% |
| 2025-02-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4233 |
1.4233 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0336 |
-2.31% |
| 2025-02-26 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4569 |
1.4569 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0223 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4346 |
1.4346 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0191 |
-1.31% |
| 2025-02-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4537 |
1.4537 |
1.4591 |
1.4591 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4591 |
1.4591 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0549 |
3.91% |
| 2025-02-20 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4042 |
1.4042 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4133 |
1.4133 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0286 |
2.07% |
| 2025-02-18 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3847 |
1.3847 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0220 |
-1.56% |
| 2025-02-17 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4067 |
1.4067 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0112 |
0.80% |
| 2025-02-14 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3955 |
1.3955 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3868 |
1.3868 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0406 |
-2.84% |
| 2025-02-12 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4274 |
1.4274 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-02-11 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4057 |
1.4057 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.4086 |
1.4086 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0151 |
1.08% |
| 2025-02-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3935 |
1.3935 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3955 |
1.3955 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0472 |
3.50% |
| 2025-02-05 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3483 |
1.3483 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0324 |
2.46% |
| 2025-01-27 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3159 |
1.3159 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0522 |
-3.82% |
| 2025-01-24 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3681 |
1.3681 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0295 |
2.20% |
| 2025-01-21 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.3449 |
1.3449 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0351 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2595 |
1.2595 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2025-01-10 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2736 |
1.2736 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2025-01-09 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2934 |
1.2934 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0093 |
0.72% |
| 2025-01-08 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2841 |
1.2841 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2835 |
1.2835 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0238 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2597 |
1.2597 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2523 |
1.2523 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
1.2638 |
1.2638 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0204 |
-1.59% |
