华夏新时代混合(QDII)基金净值查询(005534)

今天最新净值 1.1750 0.0005 0.0400% 2024-04-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0043 0.3830%

累计净值：1.1750
成立日期：2018-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.3889亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：常亚桥

今年以来华夏新时代混合(QDII)基金净值查询

今年以来,华夏新时代混合(QDII)(005534)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-16	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1163	1.1163	1.1325	1.1325	-0.0162	-1.43%
2024-04-15	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1325	1.1325	1.1538	1.1538	-0.0213	-1.85%
2024-04-12	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1538	1.1538	1.1499	1.1499	0.0039	0.34%
2024-04-11	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1499	1.1499	1.1457	1.1457	0.0042	0.37%
2024-04-10	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1457	1.1457	1.1436	1.1436	0.0021	0.18%
2024-04-09	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1436	1.1436	1.1466	1.1466	-0.0030	-0.26%
2024-04-08	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1466	1.1466	1.1430	1.1430	0.0036	0.31%
2024-04-03	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1430	1.1430	1.1410	1.1410	0.0020	0.18%
2024-04-02	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1410	1.1410	1.1374	1.1374	0.0036	0.32%
2024-04-01	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1374	1.1374	1.1314	1.1314	0.0060	0.53%

2024-03-29	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1314	1.1314	1.1242	1.1242	0.0072	0.64%
2024-03-28	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1242	1.1242	1.1067	1.1067	0.0175	1.58%
2024-03-27	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1067	1.1067	1.1269	1.1269	-0.0202	-1.79%
2024-03-26	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1269	1.1269	1.1470	1.1470	-0.0201	-1.75%
2024-03-25	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1470	1.1470	1.1588	1.1588	-0.0118	-1.02%
2024-03-22	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1588	1.1588	1.1666	1.1666	-0.0078	-0.67%
2024-03-21	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1666	1.1666	1.1664	1.1664	0.0002	0.02%
2024-03-20	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1664	1.1664	1.1593	1.1593	0.0071	0.61%
2024-03-19	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1593	1.1593	1.1703	1.1703	-0.0110	-0.94%
2024-03-18	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1703	1.1703	1.1524	1.1524	0.0179	1.55%
2024-03-15	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1524	1.1524	1.1386	1.1386	0.0138	1.21%
2024-03-14	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1386	1.1386	1.1396	1.1396	-0.0010	-0.09%
2024-03-13	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1396	1.1396	1.1319	1.1319	0.0077	0.68%
2024-03-12	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1319	1.1319	1.1347	1.1347	-0.0028	-0.25%
2024-03-11	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1347	1.1347	1.1405	1.1405	-0.0058	-0.51%

2024-03-08	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1405	1.1405	1.1278	1.1278	0.0127	1.13%
2024-03-07	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1278	1.1278	1.1273	1.1273	0.0005	0.04%
2024-03-06	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1273	1.1273	1.1224	1.1224	0.0049	0.44%
2024-03-05	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1224	1.1224	1.1336	1.1336	-0.0112	-0.99%
2024-03-04	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1336	1.1336	1.1190	1.1190	0.0146	1.30%
2024-03-01	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1190	1.1190	1.1013	1.1013	0.0177	1.61%
2024-02-29	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1013	1.1013	1.0868	1.0868	0.0145	1.33%
2024-02-28	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0868	1.0868	1.1154	1.1154	-0.0286	-2.56%
2024-02-27	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1154	1.1154	1.0979	1.0979	0.0175	1.59%
2024-02-26	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0979	1.0979	1.0919	1.0919	0.0060	0.55%
2024-02-23	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0919	1.0919	1.0894	1.0894	0.0025	0.23%
2024-02-22	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0894	1.0894	1.0652	1.0652	0.0242	2.27%
2024-02-21	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0652	1.0652	1.0786	1.0786	-0.0134	-1.24%
2024-02-20	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0786	1.0786	1.0874	1.0874	-0.0088	-0.81%
2024-02-19	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0874	1.0874	1.0489	1.0489	0.0385	3.67%
2024-02-08	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0489	1.0489	1.0287	1.0287	0.0202	1.96%
2024-02-07	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2024-02-06	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0285	1.0285	0.9993	0.9993	0.0292	2.92%
2024-02-05	005534	华夏新时代混合(QDII)	0.9993	0.9993	1.0020	1.0020	-0.0027	-0.27%
2024-02-02	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0020	1.0020	1.0014	1.0014	0.0006	0.06%
2024-02-01	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0014	1.0014	0.9926	0.9926	0.0088	0.89%
2024-01-31	005534	华夏新时代混合(QDII)	0.9926	0.9926	1.0085	1.0085	-0.0159	-1.58%
2024-01-30	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0085	1.0085	1.0220	1.0220	-0.0135	-1.32%
2024-01-29	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0220	1.0220	1.0320	1.0320	-0.0100	-0.97%
2024-01-26	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0320	1.0320	1.0558	1.0558	-0.0238	-2.25%
2024-01-25	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0558	1.0558	1.0414	1.0414	0.0144	1.38%
2024-01-24	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0414	1.0414	1.0371	1.0371	0.0043	0.41%
2024-01-23	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0371	1.0371	1.0314	1.0314	0.0057	0.55%
2024-01-22	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0314	1.0314	1.0572	1.0572	-0.0258	-2.44%
2024-01-19	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0572	1.0572	1.0599	1.0599	-0.0027	-0.25%
2024-01-18	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0599	1.0599	1.0497	1.0497	0.0102	0.97%
2024-01-17	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0497	1.0497	1.0704	1.0704	-0.0207	-1.93%
2024-01-16	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0704	1.0704	1.0810	1.0810	-0.0106	-0.98%
2024-01-15	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2024-01-12	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0800	1.0800	1.0843	1.0843	-0.0043	-0.40%
2024-01-11	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0843	1.0843	1.0750	1.0750	0.0093	0.87%
2024-01-10	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0750	1.0750	1.0768	1.0768	-0.0018	-0.17%
2024-01-09	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0768	1.0768	1.0723	1.0723	0.0045	0.42%
2024-01-08	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0723	1.0723	1.0746	1.0746	-0.0023	-0.21%
2024-01-05	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0746	1.0746	1.0850	1.0850	-0.0104	-0.96%
2024-01-04	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2024-01-03	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.0852	1.0852	1.1068	1.1068	-0.0216	-1.95%
2024-01-02	005534	华夏新时代混合(QDII)	1.1068	1.1068	1.1195	1.1195	-0.0127	-1.13%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%