易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询(019156)
今天最新净值
1.2394
-0.0161 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2383
-0.0011 -0.0903%
- 累计净值：1.2394
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.1893亿
- 最近资产：1.06亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一年易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)基金净值查询
近一年,易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156)基金累计收益率24.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2345 |
1.2345 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-12-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2394 |
1.2394 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0161 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2555 |
1.2555 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2722 |
1.2722 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0201 |
-1.58% |
| 2025-12-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2923 |
1.2923 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3037 |
1.3037 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0130 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2892 |
1.2892 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2787 |
1.2787 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0045 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2742 |
1.2742 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2831 |
1.2831 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2869 |
1.2869 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2865 |
1.2865 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0105 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2760 |
1.2760 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2761 |
1.2761 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2718 |
1.2718 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2646 |
1.2646 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0367 |
2.90% |
| 2025-11-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2279 |
1.2279 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0212 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2491 |
1.2491 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0276 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2767 |
1.2767 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2666 |
1.2666 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0241 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2907 |
1.2907 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2948 |
1.2948 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3116 |
1.3116 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0088 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3204 |
1.3204 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0073 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3131 |
1.3131 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.3192 |
1.3192 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0325 |
2.46% |
| 2025-11-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2867 |
1.2867 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2872 |
1.2872 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0100 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2772 |
1.2772 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0174 |
1.36% |
| 2025-11-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2598 |
1.2598 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0314 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2912 |
1.2912 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2903 |
1.2903 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2898 |
1.2898 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2980 |
1.2980 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0176 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2804 |
1.2804 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2961 |
1.2961 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2865 |
1.2865 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0160 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2705 |
1.2705 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2677 |
1.2677 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0171 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2848 |
1.2848 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2851 |
1.2851 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-10-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2740 |
1.2740 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2932 |
1.2932 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2927 |
1.2927 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0249 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2678 |
1.2678 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0293 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2971 |
1.2971 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2879 |
1.2879 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0214 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2665 |
1.2665 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2766 |
1.2766 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2778 |
1.2778 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2671 |
1.2671 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2769 |
1.2769 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2855 |
1.2855 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2810 |
1.2810 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2838 |
1.2838 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0169 |
1.33% |
| 2025-09-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2669 |
1.2669 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2728 |
1.2728 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-09-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2807 |
1.2807 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2747 |
1.2747 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-09-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2698 |
1.2698 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0204 |
1.63% |
| 2025-09-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2494 |
1.2494 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0364 |
3.00% |
| 2025-09-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2130 |
1.2130 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0266 |
-2.15% |
| 2025-09-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2396 |
1.2396 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-09-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2261 |
1.2261 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2264 |
1.2264 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2095 |
1.2095 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0162 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1933 |
1.1933 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-08-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1973 |
1.1973 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2148 |
1.2148 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2187 |
1.2187 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0062 |
0.51% |
| 2025-08-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2125 |
1.2125 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1975 |
1.1975 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-08-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1900 |
1.1900 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-08-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2011 |
1.2011 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-08-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2122 |
1.2122 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2112 |
1.2112 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-08-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2024 |
1.2024 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-08-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.2060 |
1.2060 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0187 |
1.58% |
| 2025-08-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1873 |
1.1873 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1851 |
1.1851 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1857 |
1.1857 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1861 |
1.1861 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1924 |
1.1924 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1903 |
1.1903 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0311 |
2.68% |
| 2025-08-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1592 |
1.1592 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0207 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1385 |
1.1385 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0225 |
-1.94% |
| 2025-07-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1610 |
1.1610 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0161 |
-1.37% |
| 2025-07-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1771 |
1.1771 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0159 |
-1.33% |
| 2025-07-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1930 |
1.1930 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-07-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1828 |
1.1828 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-07-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1642 |
1.1642 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0126 |
1.09% |
| 2025-07-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1516 |
1.1516 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-07-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1423 |
1.1423 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1433 |
1.1433 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1447 |
1.1447 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1420 |
1.1420 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0110 |
0.97% |
| 2025-07-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1310 |
1.1310 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0155 |
1.39% |
| 2025-07-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1155 |
1.1155 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-07-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1075 |
1.1075 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0136 |
1.24% |
| 2025-07-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.1019 |
1.1019 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0125 |
1.15% |
| 2025-07-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0894 |
1.0894 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0808 |
1.0808 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0825 |
1.0825 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0094 |
0.88% |
| 2025-07-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0731 |
1.0731 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0100 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0631 |
1.0631 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-07-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0612 |
1.0612 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0615 |
1.0615 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-06-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0598 |
1.0598 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-06-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0661 |
1.0661 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-06-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0691 |
1.0691 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-06-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0708 |
1.0708 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0140 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0568 |
1.0568 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-06-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0477 |
1.0477 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-06-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0508 |
1.0508 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0624 |
1.0624 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0589 |
1.0589 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-06-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0697 |
1.0697 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-06-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0832 |
1.0832 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-06-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0794 |
1.0794 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0783 |
1.0783 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0170 |
1.60% |
| 2025-06-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0613 |
1.0613 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0202 |
1.94% |
| 2025-06-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0411 |
1.0411 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-06-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0441 |
1.0441 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0469 |
1.0469 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0071 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0398 |
1.0398 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0346 |
1.0346 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0403 |
1.0403 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0325 |
1.0325 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0058 |
0.56% |
| 2025-05-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0267 |
1.0267 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0134 |
-1.29% |
| 2025-05-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0401 |
1.0401 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-05-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0303 |
1.0303 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0282 |
1.0282 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0317 |
1.0317 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0226 |
1.0226 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0260 |
1.0260 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0242 |
1.0242 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0251 |
1.0251 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0098 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0153 |
1.0153 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-05-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0258 |
1.0258 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0262 |
1.0262 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0248 |
1.0248 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0239 |
1.0239 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-05-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0316 |
1.0316 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0107 |
1.05% |
| 2025-04-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0209 |
1.0209 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-29 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-04-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0170 |
1.0170 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0254 |
1.0254 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0198 |
1.0198 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-04-22 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0118 |
1.0118 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0160 |
1.61% |
| 2025-04-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9958 |
0.9958 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-04-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9979 |
0.9979 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9978 |
0.9978 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-04-16 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9886 |
0.9886 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0152 |
-1.51% |
| 2025-04-15 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0038 |
1.0038 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0314 |
3.23% |
| 2025-04-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9724 |
0.9724 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0083 |
0.86% |
| 2025-04-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9641 |
0.9641 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9618 |
0.9618 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9607 |
0.9607 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0060 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9547 |
0.9547 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9503 |
0.9503 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0581 |
-5.76% |
| 2025-04-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2025-04-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0183 |
1.0183 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0170 |
1.0170 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0147 |
1.0147 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0189 |
1.0189 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0261 |
1.0261 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0249 |
1.0249 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2025-03-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0324 |
1.0324 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0271 |
1.0271 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-03-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0355 |
1.0355 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0435 |
1.0435 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0423 |
1.0423 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0363 |
1.0363 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0322 |
1.0322 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0135 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0187 |
1.0187 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0247 |
1.0247 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0264 |
1.0264 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0233 |
1.0233 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2025-03-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0349 |
1.0349 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0377 |
1.0377 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0304 |
1.0304 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0193 |
1.0193 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-03-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0229 |
1.0229 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0235 |
1.0235 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-02-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0299 |
1.0299 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0341 |
1.0341 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-02-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0213 |
1.0213 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0270 |
1.0270 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0326 |
1.0326 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0112 |
1.10% |
| 2025-02-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0214 |
1.0214 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2025-02-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0285 |
1.0285 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0319 |
1.0319 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-17 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0285 |
1.0285 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0302 |
1.0302 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-02-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0182 |
1.0182 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-02-12 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0100 |
1.0100 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
1.0031 |
1.0031 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9984 |
0.9984 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0123 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9861 |
0.9861 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9917 |
0.9917 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-21 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9865 |
0.9865 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9556 |
0.9556 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9581 |
0.9581 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9671 |
0.9671 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9672 |
0.9672 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9685 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-01-06 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9761 |
0.9761 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9765 |
0.9765 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-02 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9717 |
0.9717 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9745 |
0.9745 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-30 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9761 |
0.9761 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9850 |
0.9850 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9855 |
0.9855 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-12-23 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9807 |
0.9807 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9791 |
0.9791 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
019156 |
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) |
0.9758 |
0.9758 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0008 |
-0.08% |
