金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达瑞享混合I 诺德新生活混合A 海富通股票混合 易方达科讯混合 大摩数字经济混合A 华商优势行业混合 汇添富移动互联股票A 中欧数字经济混合发起C 中航机遇领航混合发起C 中航机遇领航混合发起A 宝盈策略增长混合 兴全合润混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(招商普盛全球配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(007975)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1897 -0.0003 -0.16% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.1897 0.0000 0.0067%
  • 累计净值：0.1897
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：白海峰 范刚强
今年以来招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇|招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇(007975)基金累计收益率7.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1887 0.1887 0.1897 0.1897 -0.0010 -0.53%
2025-12-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1900 0.1900 -0.0003 -0.16%
2025-12-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1900 0.1900 0.0000 0.00%
2025-12-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1908 0.1908 -0.0008 -0.42%
2025-12-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1905 0.1905 0.0003 0.16%
2025-12-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.1905 0.1897 0.1897 0.0008 0.42%
2025-12-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1903 0.1903 -0.0006 -0.32%
2025-12-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1903 0.1903 0.1908 0.1908 -0.0005 -0.26%
2025-12-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1922 0.1922 -0.0014 -0.73%
2025-12-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1922 0.1922 0.1925 0.1925 -0.0003 -0.16%
2025-12-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1925 0.1925 0.1916 0.1916 0.0009 0.47%
2025-12-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.1916 0.1916 0.1916 0.0000 0.00%
2025-12-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1916 0.1916 0.1921 0.1921 -0.0005 -0.26%
2025-11-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1921 0.1921 0.1913 0.1913 0.0008 0.42%
2025-11-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1913 0.1913 0.0000 0.00%
2025-11-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1904 0.1904 0.0009 0.47%
2025-11-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1904 0.1904 0.1885 0.1885 0.0019 1.00%
2025-11-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1885 0.1885 0.1872 0.1872 0.0013 0.69%
2025-11-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1872 0.1872 0.1863 0.1863 0.0009 0.48%
2025-11-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1863 0.1863 0.1874 0.1874 -0.0011 -0.59%
2025-11-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1874 0.1874 0.1873 0.1873 0.0001 0.05%
2025-11-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1873 0.1873 0.1883 0.1883 -0.0010 -0.53%
2025-11-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1883 0.1883 0.1898 0.1898 -0.0015 -0.79%
2025-11-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1898 0.1898 0.1900 0.1900 -0.0002 -0.11%
2025-11-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1900 0.1900 0.1909 0.1909 -0.0009 -0.47%
2025-11-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1909 0.1909 0.0000 0.00%
2025-11-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1906 0.1906 0.0003 0.16%
2025-11-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.1906 0.1893 0.1893 0.0013 0.69%
2025-11-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1893 0.1893 0.1894 0.1894 -0.0001 -0.05%
2025-11-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1896 0.1896 -0.0002 -0.11%
2025-11-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 0.1896 0.1897 0.1897 -0.0001 -0.05%
2025-11-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1908 0.1908 -0.0011 -0.58%
2025-11-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1908 0.1908 0.1912 0.1912 -0.0004 -0.21%
2025-10-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1912 0.1912 0.1910 0.1910 0.0002 0.10%
2025-10-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1910 0.1910 0.1918 0.1918 -0.0008 -0.42%
2025-10-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1918 0.1918 0.1926 0.1926 -0.0008 -0.42%
2025-10-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.1926 0.1926 0.1926 0.0000 0.00%
2025-10-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1926 0.1926 0.1913 0.1913 0.0013 0.68%
2025-10-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1913 0.1913 0.1905 0.1905 0.0008 0.42%
2025-10-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1905 0.1905 0.1902 0.1902 0.0003 0.16%
2025-10-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1902 0.1902 0.1909 0.1909 -0.0007 -0.37%
2025-10-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1909 0.1909 0.1906 0.1906 0.0003 0.16%
2025-10-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1906 0.1906 0.1894 0.1894 0.0012 0.63%
2025-10-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1897 0.1897 -0.0003 -0.16%
2025-10-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1897 0.1897 0.1899 0.1899 -0.0002 -0.11%
2025-10-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1889 0.1889 0.0010 0.53%
2025-10-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1889 0.1889 0.1895 0.1895 -0.0006 -0.32%
2025-10-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1895 0.1895 0.1882 0.1882 0.0013 0.69%
2025-09-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1896 0.1896 0.1890 0.1890 0.0006 0.32%
2025-09-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1890 0.1890 0.1888 0.1888 0.0002 0.11%
2025-09-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1888 0.1888 0.1891 0.1891 -0.0003 -0.16%
2025-09-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 0.1891 0.1894 0.1894 -0.0003 -0.16%
2025-09-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1899 0.1899 -0.0005 -0.26%
2025-09-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1899 0.1899 0.1897 0.1897 0.0002 0.11%
2025-09-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1891 0.1891 0.1892 0.1892 -0.0001 -0.05%
2025-09-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1892 0.1892 0.1894 0.1894 -0.0002 -0.11%
2025-09-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1894 0.1894 0.1892 0.1892 0.0002 0.11%
2025-09-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1892 0.1892 0.1895 0.1895 -0.0003 -0.16%
2025-09-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1895 0.1895 0.1886 0.1886 0.0009 0.48%
2025-09-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1886 0.1886 0.1885 0.1885 0.0001 0.05%
2025-09-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1885 0.1885 0.1889 0.1889 -0.0004 -0.21%
2025-09-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1889 0.1889 0.1881 0.1881 0.0008 0.43%
2025-09-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1881 0.1881 0.1873 0.1873 0.0008 0.43%
2025-09-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1873 0.1873 0.1867 0.1867 0.0006 0.32%
2025-09-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1867 0.1867 0.1861 0.1861 0.0006 0.32%
2025-09-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1861 0.1861 0.1868 0.1868 -0.0007 -0.37%
2025-09-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1868 0.1868 0.1865 0.1865 0.0003 0.16%
2025-08-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1865 0.1865 0.1865 0.1865 0.0000 0.00%
2025-08-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1865 0.1865 0.1860 0.1860 0.0005 0.27%
2025-08-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1860 0.1860 0.1863 0.1863 -0.0003 -0.16%
2025-08-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1863 0.1863 0.1863 0.1863 0.0000 0.00%
2025-08-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1863 0.1863 0.1865 0.1865 -0.0002 -0.11%
2025-08-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1865 0.1865 0.1846 0.1846 0.0019 1.03%
2025-08-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1846 0.1846 0.1850 0.1850 -0.0004 -0.22%
2025-08-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1850 0.1850 0.1855 0.1855 -0.0005 -0.27%
2025-08-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1855 0.1855 0.1858 0.1858 -0.0003 -0.16%
2025-08-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1858 0.1858 0.1855 0.1855 0.0003 0.16%
2025-08-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1855 0.1855 0.1852 0.1852 0.0003 0.16%
2025-08-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1852 0.1852 0.1856 0.1856 -0.0004 -0.22%
2025-08-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1856 0.1856 0.1845 0.1845 0.0011 0.60%
2025-08-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1845 0.1845 0.1834 0.1834 0.0011 0.60%
2025-08-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1834 0.1834 0.1838 0.1838 -0.0004 -0.22%
2025-08-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1838 0.1838 0.1834 0.1834 0.0004 0.22%
2025-08-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1834 0.1834 0.1833 0.1833 0.0001 0.05%
2025-08-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1833 0.1833 0.1828 0.1828 0.0005 0.27%
2025-08-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1828 0.1828 0.1827 0.1827 0.0001 0.05%
2025-08-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1827 0.1827 0.1815 0.1815 0.0012 0.66%
2025-08-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1815 0.1815 0.1824 0.1824 -0.0009 -0.49%
2025-07-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1824 0.1824 0.1826 0.1826 -0.0002 -0.11%
2025-07-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1826 0.1826 0.1832 0.1832 -0.0006 -0.33%
2025-07-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2025-07-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1832 0.1832 0.1839 0.1839 -0.0007 -0.38%
2025-07-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1839 0.1839 0.1841 0.1841 -0.0002 -0.11%
2025-07-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1841 0.1841 0.1842 0.1842 -0.0001 -0.05%
2025-07-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49%
2025-07-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1833 0.1833 0.1830 0.1830 0.0003 0.16%
2025-07-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1830 0.1830 0.1825 0.1825 0.0005 0.27%
2025-07-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1825 0.1825 0.1827 0.1827 -0.0002 -0.11%
2025-07-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1827 0.1827 0.1825 0.1825 0.0002 0.11%
2025-07-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1825 0.1825 0.1824 0.1824 0.0001 0.05%
2025-07-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1824 0.1824 0.1828 0.1828 -0.0004 -0.22%
2025-07-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1829 0.1829 0.1826 0.1826 0.0003 0.16%
2025-07-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1826 0.1826 0.1825 0.1825 0.0001 0.05%
2025-07-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1825 0.1825 0.1831 0.1831 -0.0006 -0.33%
2025-07-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1831 0.1831 0.1831 0.1831 0.0000 0.00%
2025-07-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1831 0.1831 0.1827 0.1827 0.0004 0.22%
2025-07-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1827 0.1827 0.1824 0.1824 0.0003 0.16%
2025-07-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1824 0.1824 0.1822 0.1822 0.0002 0.11%
2025-06-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1822 0.1822 0.1814 0.1814 0.0008 0.44%
2025-06-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1812 0.1812 0.1805 0.1805 0.0007 0.39%
2025-06-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1805 0.1805 0.1807 0.1807 -0.0002 -0.11%
2025-06-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1807 0.1807 0.1802 0.1802 0.0005 0.28%
2025-06-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1802 0.1802 0.1798 0.1798 0.0004 0.22%
2025-06-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1798 0.1798 0.1799 0.1799 -0.0001 -0.06%
2025-06-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1799 0.1799 0.1804 0.1804 -0.0005 -0.28%
2025-06-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1804 0.1804 0.1805 0.1805 -0.0001 -0.06%
2025-06-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1805 0.1805 0.1812 0.1812 -0.0007 -0.39%
2025-06-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1812 0.1812 0.1813 0.1813 -0.0001 -0.06%
2025-06-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1817 0.1817 0.1811 0.1811 0.0006 0.33%
2025-06-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1811 0.1811 0.1809 0.1809 0.0002 0.11%
2025-06-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1809 0.1809 0.1807 0.1807 0.0002 0.11%
2025-06-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1807 0.1807 0.1805 0.1805 0.0002 0.11%
2025-06-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1805 0.1805 0.1804 0.1804 0.0001 0.06%
2025-06-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1804 0.1804 0.1807 0.1807 -0.0003 -0.17%
2025-06-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1807 0.1807 0.1803 0.1803 0.0004 0.22%
2025-06-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1803 0.1803 0.1793 0.1793 0.0010 0.56%
2025-05-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1793 0.1793 0.1787 0.1787 0.0006 0.34%
2025-05-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1787 0.1787 0.1784 0.1784 0.0003 0.17%
2025-05-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1784 0.1784 0.1789 0.1789 -0.0005 -0.28%
2025-05-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1789 0.1789 0.1782 0.1782 0.0007 0.39%
2025-05-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1782 0.1782 0.1782 0.1782 0.0000 0.00%
2025-05-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1782 0.1782 0.1779 0.1779 0.0003 0.17%
2025-05-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1779 0.1779 0.1781 0.1781 -0.0002 -0.11%
2025-05-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1781 0.1781 0.1782 0.1782 -0.0001 -0.06%
2025-05-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1782 0.1782 0.1778 0.1778 0.0004 0.22%
2025-05-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1778 0.1778 0.1771 0.1771 0.0007 0.40%
2025-05-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1771 0.1771 0.1769 0.1769 0.0002 0.11%
2025-05-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1769 0.1769 0.1765 0.1765 0.0004 0.23%
2025-05-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1765 0.1765 0.1770 0.1770 -0.0005 -0.28%
2025-05-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11%
2025-05-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1768 0.1768 0.1767 0.1767 0.0001 0.06%
2025-05-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1767 0.1767 0.1762 0.1762 0.0005 0.28%
2025-05-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1762 0.1762 0.1765 0.1765 -0.0003 -0.17%
2025-05-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1765 0.1765 0.1766 0.1766 -0.0001 -0.06%
2025-05-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1766 0.1766 0.1754 0.1754 0.0012 0.68%
2025-04-30 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1754 0.1754 0.1752 0.1752 0.0002 0.11%
2025-04-29 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1752 0.1752 0.1750 0.1750 0.0002 0.11%
2025-04-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1750 0.1750 0.1747 0.1747 0.0003 0.17%
2025-04-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1747 0.1747 0.1748 0.1748 -0.0001 -0.06%
2025-04-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1748 0.1748 0.1737 0.1737 0.0011 0.63%
2025-04-23 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2025-04-22 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1735 0.1735 0.1720 0.1720 0.0015 0.87%
2025-04-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.1720 0.1727 0.1727 -0.0007 -0.41%
2025-04-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1727 0.1727 0.1727 0.1727 0.0000 0.00%
2025-04-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1727 0.1727 0.1724 0.1724 0.0003 0.17%
2025-04-16 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1724 0.1724 0.1726 0.1726 -0.0002 -0.12%
2025-04-15 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2025-04-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1724 0.1724 0.1711 0.1711 0.0013 0.76%
2025-04-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1711 0.1711 0.1702 0.1702 0.0009 0.53%
2025-04-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1702 0.1702 0.1718 0.1718 -0.0016 -0.93%
2025-04-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1718 0.1718 0.1672 0.1672 0.0046 2.75%
2025-04-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1672 0.1672 0.1676 0.1676 -0.0004 -0.24%
2025-04-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1676 0.1676 0.1734 0.1734 -0.0058 -3.34%
2025-04-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1734 0.1734 0.1767 0.1767 -0.0033 -1.87%
2025-04-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1767 0.1767 0.1764 0.1764 0.0003 0.17%
2025-04-01 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1764 0.1764 0.1763 0.1763 0.0001 0.06%
2025-03-31 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1763 0.1763 0.1760 0.1760 0.0003 0.17%
2025-03-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 0.1760 0.1771 0.1771 -0.0011 -0.62%
2025-03-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1771 0.1771 0.1774 0.1774 -0.0003 -0.17%
2025-03-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1774 0.1774 0.1780 0.1780 -0.0006 -0.34%
2025-03-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1780 0.1780 0.1779 0.1779 0.0001 0.06%
2025-03-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1779 0.1779 0.1774 0.1774 0.0005 0.28%
2025-03-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1774 0.1774 0.1775 0.1775 -0.0001 -0.06%
2025-03-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1775 0.1775 0.1775 0.1775 0.0000 0.00%
2025-03-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1775 0.1775 0.1769 0.1769 0.0006 0.34%
2025-03-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1769 0.1769 0.1773 0.1773 -0.0004 -0.23%
2025-03-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1773 0.1773 0.1766 0.1766 0.0007 0.40%
2025-03-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1766 0.1766 0.1755 0.1755 0.0011 0.63%
2025-03-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1755 0.1755 0.1761 0.1761 -0.0006 -0.34%
2025-03-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.0001 0.06%
2025-03-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1760 0.1760 0.1763 0.1763 -0.0003 -0.17%
2025-03-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1763 0.1763 0.1775 0.1775 -0.0012 -0.68%
2025-03-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1775 0.1775 0.1773 0.1773 0.0002 0.11%
2025-03-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1773 0.1773 0.1780 0.1780 -0.0007 -0.39%
2025-03-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1780 0.1780 0.1773 0.1773 0.0007 0.39%
2025-03-04 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1773 0.1773 0.1782 0.1782 -0.0009 -0.51%
2025-03-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1782 0.1782 0.1786 0.1786 -0.0004 -0.22%
2025-02-28 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1786 0.1786 0.1778 0.1778 0.0008 0.45%
2025-02-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1778 0.1778 0.1786 0.1786 -0.0008 -0.45%
2025-02-26 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1786 0.1786 0.1784 0.1784 0.0002 0.11%
2025-02-25 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1784 0.1784 0.1784 0.1784 0.0000 0.00%
2025-02-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1784 0.1784 0.1786 0.1786 -0.0002 -0.11%
2025-02-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1786 0.1786 0.1793 0.1793 -0.0007 -0.39%
2025-02-20 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1793 0.1793 0.1793 0.1793 0.0000 0.00%
2025-02-19 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1793 0.1793 0.1795 0.1795 -0.0002 -0.11%
2025-02-18 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1795 0.1795 0.1794 0.1794 0.0001 0.06%
2025-02-17 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1794 0.1794 0.1795 0.1795 -0.0001 -0.06%
2025-02-14 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1795 0.1795 0.1792 0.1792 0.0003 0.17%
2025-02-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1792 0.1792 0.1780 0.1780 0.0012 0.67%
2025-02-12 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1780 0.1780 0.1786 0.1786 -0.0006 -0.34%
2025-02-11 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1786 0.1786 0.1787 0.1787 -0.0001 -0.06%
2025-02-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1787 0.1787 0.1782 0.1782 0.0005 0.28%
2025-02-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1782 0.1782 0.1788 0.1788 -0.0006 -0.34%
2025-02-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1788 0.1788 0.1787 0.1787 0.0001 0.06%
2025-02-05 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1787 0.1787 0.1776 0.1776 0.0011 0.62%
2025-01-27 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1776 0.1776 0.1778 0.1778 -0.0002 -0.11%
2025-01-24 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1778 0.1778 0.1776 0.1776 0.0002 0.11%
2025-01-21 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1771 0.1771 0.1761 0.1761 0.0010 0.57%
2025-01-13 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1751 0.1751 0.1752 0.1752 -0.0001 -0.06%
2025-01-10 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1752 0.1752 0.1765 0.1765 -0.0013 -0.74%
2025-01-09 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1765 0.1765 0.1764 0.1764 0.0001 0.06%
2025-01-08 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1764 0.1764 0.1766 0.1766 -0.0002 -0.11%
2025-01-07 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1766 0.1766 0.1772 0.1772 -0.0006 -0.34%
2025-01-06 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1772 0.1772 0.1768 0.1768 0.0004 0.23%
2025-01-03 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1768 0.1768 0.1763 0.1763 0.0005 0.28%
2025-01-02 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1763 0.1763 0.1764 0.1764 -0.0001 -0.06%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 0.56%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏