易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询(019158)
今天最新净值
0.1777
-0.0024 -1.35%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.1753
-0.0002 -0.0903%
- 累计净值：0.1777
- 成立日期：2023-09-05
- 基金类型：QDII-混合灵活
- 成立份额：
- 最近份额：36.3508亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华
近一季易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)基金净值查询
近一季,易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)(019158)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1755 |
0.1755 |
0.1777 |
0.1777 |
-0.0022 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1777 |
0.1777 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.0024 |
-1.35% |
| 2025-12-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1828 |
0.1828 |
-0.0027 |
-1.50% |
| 2025-12-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1828 |
0.1828 |
0.1843 |
0.1843 |
-0.0015 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1843 |
0.1843 |
0.1824 |
0.1824 |
0.0019 |
1.04% |
| 2025-12-09 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.1824 |
0.1824 |
0.1824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1824 |
0.1824 |
0.1822 |
0.1822 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1808 |
0.1808 |
0.0014 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1808 |
0.1808 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0007 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1812 |
0.1812 |
-0.0011 |
-0.61% |
|
|
| 2025-12-02 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1812 |
0.1812 |
0.1819 |
0.1819 |
-0.0007 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1819 |
0.1819 |
0.1817 |
0.1817 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1817 |
0.1817 |
0.1803 |
0.1803 |
0.0014 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
0.1803 |
0.1803 |
0.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1803 |
0.1803 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0007 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
0.1785 |
0.1785 |
0.0011 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1785 |
0.1785 |
0.1732 |
0.1732 |
0.0053 |
2.97% |
| 2025-11-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1732 |
0.1732 |
0.1762 |
0.1762 |
-0.0030 |
-1.73% |
| 2025-11-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1762 |
0.1762 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.0039 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1788 |
0.1788 |
0.0013 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1788 |
0.1788 |
0.1823 |
0.1823 |
-0.0035 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1823 |
0.1823 |
0.1828 |
0.1828 |
-0.0005 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1828 |
0.1828 |
0.1851 |
0.1851 |
-0.0023 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1851 |
0.1851 |
0.1864 |
0.1864 |
-0.0013 |
-0.70% |
| 2025-11-12 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1864 |
0.1864 |
0.1853 |
0.1853 |
0.0011 |
0.59% |
|
|
| 2025-11-11 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1853 |
0.1853 |
0.1862 |
0.1862 |
-0.0009 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1862 |
0.1862 |
0.1816 |
0.1816 |
0.0046 |
2.47% |
| 2025-11-07 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1816 |
0.1816 |
0.1816 |
0.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1816 |
0.1816 |
0.1801 |
0.1801 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1801 |
0.1801 |
0.1777 |
0.1777 |
0.0024 |
1.33% |
| 2025-11-04 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1777 |
0.1777 |
0.1822 |
0.1822 |
-0.0045 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0002 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1820 |
0.1820 |
0.1820 |
0.1820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1820 |
0.1820 |
0.1832 |
0.1832 |
-0.0012 |
-0.66% |
| 2025-10-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1832 |
0.1832 |
0.1807 |
0.1807 |
0.0025 |
1.36% |
| 2025-10-28 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1807 |
0.1807 |
0.1829 |
0.1829 |
-0.0022 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1829 |
0.1829 |
0.1814 |
0.1814 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1814 |
0.1814 |
0.1792 |
0.1792 |
0.0022 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1792 |
0.1792 |
0.1787 |
0.1787 |
0.0005 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1787 |
0.1787 |
0.1811 |
0.1811 |
-0.0024 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1811 |
0.1811 |
0.1811 |
0.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1811 |
0.1811 |
0.1796 |
0.1796 |
0.0015 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
0.1822 |
0.1822 |
-0.0026 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1822 |
0.1822 |
0.1821 |
0.1821 |
0.0001 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1821 |
0.1821 |
0.1785 |
0.1785 |
0.0036 |
1.98% |
| 2025-10-14 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1785 |
0.1785 |
0.1827 |
0.1827 |
-0.0042 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1827 |
0.1827 |
0.1809 |
0.1809 |
0.0018 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1812 |
0.1812 |
0.1780 |
0.1780 |
0.0032 |
1.80% |
| 2025-09-26 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1780 |
0.1780 |
0.1795 |
0.1795 |
-0.0015 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1795 |
0.1795 |
0.1798 |
0.1798 |
-0.0003 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1798 |
0.1798 |
0.1783 |
0.1783 |
0.0015 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1783 |
0.1783 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.0013 |
-0.72% |
| 2025-09-22 |
019158 |
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) |
0.1796 |
0.1796 |
0.1799 |
0.1799 |
-0.0003 |
-0.17% |
