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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055) - 基金主页(代码:009340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9788 -0.0029 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9788
成立日期：2020-09-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4357亿
最近资产：2.13亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.86%	-1.12%	-3.37%	-6.06%	-4.38%	33.73%	17.25%	2.99%
同类排名	177/212	153/224	147/224	91/224	184/208	156/180	121/149	-

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9892	1.06%
2026-09-15	0.9788	-0.30%
2026-09-14	0.9817	-0.53%
2026-09-11	0.9869	-0.66%
2026-09-10	0.9935	-0.69%
2026-09-09	1.0004	-0.38%

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金档案

基金代码	009340	基金简称	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-02	基金类型	FOF-进取型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.13亿	最近份额	2.4357亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%