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工银养老2055混合(FOF)基金净值查询(009340)

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近一季工银养老2055混合(FOF)基金净值查询
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近一季,工银养老2055混合(FOF)(009340)基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-22 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7907 0.7907 0.7920 0.7920 -0.0013 -0.16%
2024-04-19 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7920 0.7920 0.7951 0.7951 -0.0031 -0.39%
2024-04-18 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7951 0.7951 0.7953 0.7953 -0.0002 -0.03%
2024-04-17 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7953 0.7953 0.7857 0.7857 0.0096 1.22%
2024-04-16 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7857 0.7857 0.7943 0.7943 -0.0086 -1.08%
2024-04-15 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7943 0.7943 0.7851 0.7851 0.0092 1.17%
2024-04-12 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7851 0.7851 0.7881 0.7881 -0.0030 -0.38%
2024-04-11 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7881 0.7881 0.7856 0.7856 0.0025 0.32%
2024-04-10 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7856 0.7856 0.7902 0.7902 -0.0046 -0.58%
2024-04-09 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7902 0.7902 0.7895 0.7895 0.0007 0.09%
2024-04-08 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7895 0.7895 0.7946 0.7946 -0.0051 -0.64%
2024-04-03 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7946 0.7946 0.7964 0.7964 -0.0018 -0.23%
2024-04-02 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7964 0.7964 0.7994 0.7994 -0.0030 -0.38%
2024-04-01 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7994 0.7994 0.7906 0.7906 0.0088 1.11%
2024-03-29 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7906 0.7906 0.7862 0.7862 0.0044 0.56%
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2024-03-18 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.8004 0.8004 0.7939 0.7939 0.0065 0.82%
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2024-03-13 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7951 0.7951 0.7971 0.7971 -0.0020 -0.25%
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2024-03-04 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7900 0.7900 0.7877 0.7877 0.0023 0.29%
2024-03-01 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7877 0.7877 0.7857 0.7857 0.0020 0.25%
2024-02-29 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7857 0.7857 0.7739 0.7739 0.0118 1.52%
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2024-02-19 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7686 0.7686 0.7650 0.7650 0.0036 0.47%
2024-02-08 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66%
2024-02-07 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7600 0.7600 0.7493 0.7493 0.0107 1.43%
2024-02-06 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7493 0.7493 0.7265 0.7265 0.0228 3.14%
2024-02-05 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7265 0.7265 0.7299 0.7299 -0.0034 -0.47%
2024-02-02 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7299 0.7299 0.7377 0.7377 -0.0078 -1.06%
2024-02-01 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7377 0.7377 0.7395 0.7395 -0.0018 -0.24%
2024-01-31 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7395 0.7395 0.7464 0.7464 -0.0069 -0.92%
2024-01-30 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7464 0.7464 0.7577 0.7577 -0.0113 -1.49%
2024-01-29 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7577 0.7577 0.7631 0.7631 -0.0054 -0.71%
2024-01-26 009340 工银养老2055混合(FOF) 0.7631 0.7631 0.7678 0.7678 -0.0047 -0.61%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合A 2.1610 1.69%
工银精选金融地产混合A 1.1018 1.57%
工银精选金融地产混合C 1.0660 1.56%
工银产业升级股票C 0.8825 1.37%
工银产业升级股票A 0.9136 1.36%
工银灵动价值混合C 0.6062 1.29%
工银灵动价值混合A 0.6164 1.28%
工银战略远见混合A 0.6493 1.17%
新药ETF 0.4599 1.17%
工银战略远见混合C 0.6377 1.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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