工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(工银养老2055)基金净值查询(009340)

今天最新净值 0.9935 -0.0069 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9935
成立日期：2020-09-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.4357亿
最近资产：2.13亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

近一季工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A|工银养老2055基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金累计收益率-3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9869	0.9869	0.9935	0.9935	-0.0066	-0.66%
2026-09-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9935	0.9935	1.0004	1.0004	-0.0069	-0.69%
2026-09-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0042	1.0042	-0.0038	-0.38%
2026-09-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0069	1.0069	-0.0027	-0.27%
2026-09-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9952	0.9952	0.0117	1.16%
2026-09-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9971	0.9971	-0.0019	-0.19%
2026-09-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9957	0.9957	0.0014	0.14%
2026-09-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9957	0.9957	1.0066	1.0066	-0.0109	-1.09%
2026-09-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0154	1.0154	-0.0088	-0.87%
2026-08-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0169	1.0169	-0.0015	-0.15%

2026-08-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0215	1.0215	-0.0046	-0.45%
2026-08-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0111	1.0111	0.0104	1.02%
2026-08-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0035	1.0035	0.0076	0.76%
2026-08-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0045	1.0045	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0233	1.0233	-0.0188	-1.87%
2026-08-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0197	1.0197	0.0036	0.35%
2026-08-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0141	1.0141	0.0056	0.55%
2026-08-19	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0440	1.0440	-0.0299	-2.95%
2026-08-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0477	1.0477	-0.0037	-0.35%
2026-08-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0237	1.0237	0.0240	2.29%
2026-08-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0197	1.0197	0.0040	0.39%
2026-08-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0288	1.0288	-0.0091	-0.89%
2026-08-12	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0164	1.0164	0.0124	1.21%
2026-08-11	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0231	1.0231	-0.0067	-0.65%
2026-08-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0218	1.0218	0.0013	0.13%

2026-08-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0079	1.0079	0.0139	1.36%
2026-08-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0105	1.0105	-0.0026	-0.26%
2026-08-05	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0105	0.9960	0.9960	0.0145	1.43%
2026-08-04	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9748	0.9748	0.0212	2.13%
2026-08-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9819	0.9819	-0.0071	-0.72%
2026-07-31	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9686	0.9686	0.0133	1.35%
2026-07-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9686	0.9686	0.9899	0.9899	-0.0213	-2.20%
2026-07-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9775	0.9775	0.0124	1.25%
2026-07-28	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9775	0.9775	1.0054	1.0054	-0.0279	-2.85%
2026-07-27	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0054	1.0054	0.9853	0.9853	0.0201	2.00%
2026-07-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9853	0.9853	1.0016	1.0016	-0.0163	-1.65%
2026-07-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0020	1.0020	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0175	1.0175	-0.0155	-1.55%
2026-07-21	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	0.9833	0.9833	0.0342	3.36%
2026-07-20	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9838	0.9838	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	0.9838	0.9838	1.0283	1.0283	-0.0445	-4.52%
2026-07-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0391	1.0391	-0.0108	-1.05%
2026-07-15	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0404	1.0404	-0.0013	-0.12%
2026-07-14	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0218	1.0218	0.0186	1.79%
2026-07-13	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0442	1.0442	-0.0224	-2.19%
2026-07-10	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0589	1.0589	-0.0147	-1.41%
2026-07-09	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0385	1.0385	0.0204	1.93%
2026-07-08	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0473	1.0473	-0.0087	-0.83%
2026-07-06	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0424	1.0424	0.0064	0.61%
2026-07-02	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0639	1.0639	-0.0215	-2.06%
2026-07-01	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0717	1.0717	-0.0078	-0.73%
2026-06-30	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0583	1.0583	0.0134	1.25%
2026-06-29	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0470	1.0470	0.0113	1.07%
2026-06-26	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0715	1.0715	-0.0245	-2.34%
2026-06-25	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0648	1.0648	0.0067	0.63%
2026-06-24	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0510	1.0510	0.0138	1.30%
2026-06-23	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0752	1.0752	-0.0242	-2.30%
2026-06-22	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0625	1.0625	0.0127	1.18%
2026-06-18	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0602	1.0602	0.0023	0.22%
2026-06-17	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0530	1.0530	0.0072	0.68%
2026-06-16	009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0543	1.0543	-0.0013	-0.12%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4326	0.01%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	0.01%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8937	-0.21%
睿智FOF	0.9110	-0.21%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0456	-0.29%
行业精选	0.8865	-0.30%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	-0.31%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.8984	-0.34%
优选配置FOF-LOF	0.9155	-0.34%