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工银专精特新混合A - 基金主页(代码:015135)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9664 -0.0041 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 0.0058 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9664
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7420亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.95%	-5.74%	-8.36%	-7.82%	80.33%	23.38%	4.06%
同类排名	2760/4981	2821/5421	2599/5424	2554/5380	3402/4741	1319/4207	2089/3662	-

工银专精特新混合A(015135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9792	1.32%
2026-09-17	0.9664	-0.42%
2026-09-16	0.9705	0.85%
2026-09-15	0.9623	-0.99%
2026-09-14	0.9719	1.22%
2026-09-11	0.9602	-1.59%

工银专精特新混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688293	奥浦迈	0.0000	5.92%	2.57%
605305	中际联合	0.0000	4.70%	1.94%
688093	世华科技	0.0000	4.56%	2.77%
605016	百龙创园	0.0000	4.37%	4.64%
603605	珀莱雅	0.0000	3.81%	0.58%
688129	东来技术	0.0000	3.63%	3.86%
06821	凯莱英	0.0000	3.39%	4.52%
300693	盛弘股份	0.0000	3.25%	0.27%
688357	建龙微纳	0.0000	3.17%	3.34%

工银专精特新混合A(015135)基金档案

基金代码	015135	基金简称	工银专精特新混合A	基金全称
发行日期	2022-07-14~2022-07-27	成立日期	2022-08-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张剑峰英明	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.7420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%