工银专精特新混合A基金净值查询(015135)

今天最新净值 0.9623 -0.0096 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 0.0058 0.5706% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9623
成立日期：2022-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7420亿
最近资产：1.18亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张剑峰英明

近一季工银专精特新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银专精特新混合A(015135)基金累计收益率-6.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015135	工银专精特新混合A	0.9705	0.9705	0.9623	0.9623	0.0082	0.85%
2026-09-15	015135	工银专精特新混合A	0.9623	0.9623	0.9719	0.9719	-0.0096	-0.99%
2026-09-14	015135	工银专精特新混合A	0.9719	0.9719	0.9602	0.9602	0.0117	1.22%
2026-09-11	015135	工银专精特新混合A	0.9602	0.9602	0.9757	0.9757	-0.0155	-1.59%
2026-09-10	015135	工银专精特新混合A	0.9757	0.9757	0.9954	0.9954	-0.0197	-2.02%
2026-09-09	015135	工银专精特新混合A	0.9954	0.9954	0.9982	0.9982	-0.0028	-0.28%
2026-09-08	015135	工银专精特新混合A	0.9982	0.9982	0.9886	0.9886	0.0096	0.97%
2026-09-07	015135	工银专精特新混合A	0.9886	0.9886	0.9915	0.9915	-0.0029	-0.29%
2026-09-04	015135	工银专精特新混合A	0.9915	0.9915	0.9982	0.9982	-0.0067	-0.67%
2026-09-03	015135	工银专精特新混合A	0.9982	0.9982	0.9997	0.9997	-0.0015	-0.15%

2026-09-02	015135	工银专精特新混合A	0.9997	0.9997	1.0025	1.0025	-0.0028	-0.28%
2026-09-01	015135	工银专精特新混合A	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2026-08-31	015135	工银专精特新混合A	1.0019	1.0019	0.9986	0.9986	0.0033	0.33%
2026-08-28	015135	工银专精特新混合A	0.9986	0.9986	0.9899	0.9899	0.0087	0.88%
2026-08-27	015135	工银专精特新混合A	0.9899	0.9899	0.9908	0.9908	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	015135	工银专精特新混合A	0.9908	0.9908	0.9940	0.9940	-0.0032	-0.32%
2026-08-25	015135	工银专精特新混合A	0.9940	0.9940	0.9910	0.9910	0.0030	0.30%
2026-08-24	015135	工银专精特新混合A	0.9910	0.9910	1.0048	1.0048	-0.0138	-1.37%
2026-08-21	015135	工银专精特新混合A	1.0048	1.0048	1.0089	1.0089	-0.0041	-0.41%
2026-08-20	015135	工银专精特新混合A	1.0089	1.0089	0.9956	0.9956	0.0133	1.34%
2026-08-19	015135	工银专精特新混合A	0.9956	0.9956	1.0284	1.0284	-0.0328	-3.19%
2026-08-18	015135	工银专精特新混合A	1.0284	1.0284	1.0252	1.0252	0.0032	0.31%
2026-08-17	015135	工银专精特新混合A	1.0252	1.0252	1.0131	1.0131	0.0121	1.19%
2026-08-14	015135	工银专精特新混合A	1.0131	1.0131	1.0240	1.0240	-0.0109	-1.08%
2026-08-13	015135	工银专精特新混合A	1.0240	1.0240	1.0339	1.0339	-0.0099	-0.96%

2026-08-12	015135	工银专精特新混合A	1.0339	1.0339	1.0303	1.0303	0.0036	0.35%
2026-08-11	015135	工银专精特新混合A	1.0303	1.0303	1.0362	1.0362	-0.0059	-0.57%
2026-08-10	015135	工银专精特新混合A	1.0362	1.0362	1.0217	1.0217	0.0145	1.42%
2026-08-07	015135	工银专精特新混合A	1.0217	1.0217	1.0111	1.0111	0.0106	1.05%
2026-08-06	015135	工银专精特新混合A	1.0111	1.0111	1.0131	1.0131	-0.0020	-0.20%
2026-08-05	015135	工银专精特新混合A	1.0131	1.0131	0.9946	0.9946	0.0185	1.86%
2026-08-04	015135	工银专精特新混合A	0.9946	0.9946	0.9836	0.9836	0.0110	1.12%
2026-08-03	015135	工银专精特新混合A	0.9836	0.9836	0.9799	0.9799	0.0037	0.38%
2026-07-31	015135	工银专精特新混合A	0.9799	0.9799	0.9725	0.9725	0.0074	0.76%
2026-07-30	015135	工银专精特新混合A	0.9725	0.9725	0.9814	0.9814	-0.0089	-0.91%
2026-07-29	015135	工银专精特新混合A	0.9814	0.9814	0.9586	0.9586	0.0228	2.38%
2026-07-28	015135	工银专精特新混合A	0.9586	0.9586	0.9604	0.9604	-0.0018	-0.19%
2026-07-27	015135	工银专精特新混合A	0.9604	0.9604	0.9411	0.9411	0.0193	2.05%
2026-07-24	015135	工银专精特新混合A	0.9411	0.9411	0.9683	0.9683	-0.0272	-2.81%
2026-07-23	015135	工银专精特新混合A	0.9683	0.9683	0.9626	0.9626	0.0057	0.59%
2026-07-22	015135	工银专精特新混合A	0.9626	0.9626	0.9621	0.9621	0.0005	0.05%
2026-07-21	015135	工银专精特新混合A	0.9621	0.9621	0.9549	0.9549	0.0072	0.75%
2026-07-20	015135	工银专精特新混合A	0.9549	0.9549	0.9630	0.9630	-0.0081	-0.84%
2026-07-17	015135	工银专精特新混合A	0.9630	0.9630	1.0013	1.0013	-0.0383	-3.83%
2026-07-16	015135	工银专精特新混合A	1.0013	1.0013	1.0034	1.0034	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	015135	工银专精特新混合A	1.0034	1.0034	0.9907	0.9907	0.0127	1.28%
2026-07-14	015135	工银专精特新混合A	0.9907	0.9907	0.9684	0.9684	0.0223	2.30%
2026-07-13	015135	工银专精特新混合A	0.9684	0.9684	1.0023	1.0023	-0.0339	-3.38%
2026-07-10	015135	工银专精特新混合A	1.0023	1.0023	0.9919	0.9919	0.0104	1.05%
2026-07-09	015135	工银专精特新混合A	0.9919	0.9919	0.9897	0.9897	0.0022	0.22%
2026-07-08	015135	工银专精特新混合A	0.9897	0.9897	1.0087	1.0087	-0.0190	-1.88%
2026-07-07	015135	工银专精特新混合A	1.0087	1.0087	1.0344	1.0344	-0.0257	-2.55%
2026-07-06	015135	工银专精特新混合A	1.0344	1.0344	1.0536	1.0536	-0.0192	-1.82%
2026-07-03	015135	工银专精特新混合A	1.0536	1.0536	1.0425	1.0425	0.0111	1.06%
2026-07-02	015135	工银专精特新混合A	1.0425	1.0425	1.0440	1.0440	-0.0015	-0.14%
2026-07-01	015135	工银专精特新混合A	1.0440	1.0440	1.0321	1.0321	0.0119	1.15%
2026-06-30	015135	工银专精特新混合A	1.0321	1.0321	1.0179	1.0179	0.0142	1.40%
2026-06-29	015135	工银专精特新混合A	1.0179	1.0179	1.0178	1.0178	0.0001	0.01%
2026-06-26	015135	工银专精特新混合A	1.0178	1.0178	1.0309	1.0309	-0.0131	-1.27%
2026-06-25	015135	工银专精特新混合A	1.0309	1.0309	1.0383	1.0383	-0.0074	-0.71%
2026-06-24	015135	工银专精特新混合A	1.0383	1.0383	1.0330	1.0330	0.0053	0.51%
2026-06-23	015135	工银专精特新混合A	1.0330	1.0330	1.0450	1.0450	-0.0120	-1.15%
2026-06-22	015135	工银专精特新混合A	1.0450	1.0450	1.0481	1.0481	-0.0031	-0.30%
2026-06-18	015135	工银专精特新混合A	1.0481	1.0481	1.0546	1.0546	-0.0065	-0.62%
2026-06-17	015135	工银专精特新混合A	1.0546	1.0546	1.0411	1.0411	0.0135	1.30%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%