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工银聚润6个月持有混合A - 基金主页(代码:012014)

今天最新净值 0.9174 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9149 0.0016 0.1712%
  • 累计净值:0.9174
  • 成立日期:2021-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:43.2708亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.05% 0.13% 1.88% 0.56% -5.95% -6.51% - -8.26%
同类排名 1073/1382 705/1398 566/1397 986/1377 1131/1273 1019/1119 0/631 -
工银聚润6个月持有混合A基金动态
工银聚润6个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 16.0000 2.00% 0.73%
002475 立讯精密 0.0000 1.85% 1.16%
002415 海康威视 0.0000 1.73% 0.31%
600150 中国船舶 160.0000 1.67% -0.29%
600030 中信证券 0.0000 1.46% -0.21%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.32% 0.65%
603259 药明康德 0.0000 1.31% 0.97%
300124 汇川技术 0.0000 1.29% 1.14%
600519 贵州茅台 2.5000 1.24% 0.04%
002371 北方华创 0.0000 1.22% -0.60%
工银聚润6个月持有混合A(012014)基金档案
基金代码 012014 基金简称 工银聚润6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-07-20~2021-07-26 成立日期 2021-07-28 基金类型
基金经理 张洋 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 43.2708亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率