工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012014)

今天最新净值 1.0492 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	-0.92%	-1.56%	-2.41%	1.43%	16.10%	9.98%	5.89%
同类排名	1010/1273	1092/1339	1133/1340	1088/1314	754/1237	417/1183	702/1137	-

工银聚润6个月持有混合A(012014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0462	-0.29%
2026-09-14	1.0492	-0.34%
2026-09-11	1.0528	-0.16%
2026-09-10	1.0545	-0.17%
2026-09-09	1.0563	0.04%
2026-09-08	1.0559	-0.28%

工银聚润6个月持有混合A基金动态

工银聚润6个月持有混合A 西部利得碳中和混合发起推出陈保国1只基金近3月涨幅稍显逊色

自2021年6月30日，张洋起任工银聚润6个月持有混合A基金经理。截至2021年7月22日，张洋共任职2只债券型基金和6只混合型基金基金经理。
标签：二季度混合重仓股投资盈利混合型截至关联基金：工银聚润6个月持有混合A 工银双债增强债券工银新得益混合景顺长城成长之星股票A 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币景顺长城港股通全球竞争力A 诺安成长混合A 西部利得成长精选混合
工银聚润6个月持有混合A 下周重磅事件一览：欧洲央行利率决议来袭，新一期LPR报价将公布；14只新股蓄势待发；50只新基开启认购

指数型基金：国泰中证光伏产业ETF；华泰紫金中证细分食品饮料发起A、C；银华中证虚拟现实主题ETF；鹏华中证港股通消费主题ETF；华夏中证新材料主题ETF；易方达中证沪港深500ETF；鹏扬中证500质量成长ETF；工银瑞信国证新能源车电池ETF；富国中证稀土产业ETF；嘉实中证稀土产业ETF联接A、C；民生加银中证500指数增强A、C；华夏中证光伏产业指数发起式A、C；华安CES半导体芯片行业指数发起A、C；方正富邦沪港深人工智能50ETF；汇添富中证光伏产业ETF
标签：混合持有指数发起债券产业初值关联基金：大成成长回报六个月持有混合A 富国浦诚回报12个月持有混合A 工银聚润6个月持有混合A 光大健康优加混合A 国富优质企业一年持有期混合A 华安研究智选混合A 嘉实中证稀土产业ETF 交银品质增长一年混合A

工银聚润6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.92%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	1.77%	1.47%
688012	中微公司	0.0000	1.59%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	1.53%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.44%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.26%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.13%	3.53%
601688	华泰证券	0.0000	0.97%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	0.94%	-0.09%

工银聚润6个月持有混合A(012014)基金档案

基金代码	012014	基金简称	工银聚润6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-20~2021-07-26	成立日期	2021-07-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	25.58亿	最近份额	25.9195亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%