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工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

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今天最新净值 1.0429 -0.0030 -0.29% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0466 0.0006 0.0618%
  • 累计净值：1.0429
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.9195亿
  • 最近资产：7.32亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
今年以来工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0460 1.0460 1.0429 1.0429 0.0031 0.30%
2025-12-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0429 1.0429 1.0459 1.0459 -0.0030 -0.29%
2025-12-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0459 1.0459 1.0489 1.0489 -0.0030 -0.29%
2025-12-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0463 1.0463 0.0026 0.25%
2025-12-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0463 1.0463 1.0472 1.0472 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0472 1.0472 1.0474 1.0474 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0474 1.0474 1.0510 1.0510 -0.0036 -0.34%
2025-12-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0510 1.0510 1.0502 1.0502 0.0008 0.08%
2025-12-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-12-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0483 1.0483 1.0462 1.0462 0.0021 0.20%
2025-12-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0462 1.0462 1.0476 1.0476 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0476 1.0476 1.0489 1.0489 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0489 1.0489 1.0449 1.0449 0.0040 0.38%
2025-11-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2025-11-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0444 1.0444 1.0452 1.0452 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-11-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0447 1.0447 1.0421 1.0421 0.0026 0.25%
2025-11-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0421 1.0421 1.0406 1.0406 0.0015 0.14%
2025-11-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0406 1.0406 1.0469 1.0469 -0.0063 -0.60%
2025-11-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0469 1.0469 1.0482 1.0482 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2025-11-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0479 1.0479 1.0487 1.0487 -0.0008 -0.08%
2025-11-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0487 1.0487 1.0516 1.0516 -0.0029 -0.28%
2025-11-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0565 1.0565 -0.0049 -0.46%
2025-11-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43%
2025-11-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0520 1.0520 1.0526 1.0526 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0540 1.0540 -0.0014 -0.13%
2025-11-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0540 1.0540 1.0536 1.0536 0.0004 0.04%
2025-11-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0536 1.0536 1.0547 1.0547 -0.0011 -0.10%
2025-11-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0547 1.0547 1.0516 1.0516 0.0031 0.29%
2025-11-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0516 1.0516 1.0524 1.0524 -0.0008 -0.08%
2025-11-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0524 1.0524 1.0548 1.0548 -0.0024 -0.23%
2025-11-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-10-31 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0546 1.0546 1.0603 1.0603 -0.0057 -0.54%
2025-10-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2025-10-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0609 1.0609 1.0590 1.0590 0.0019 0.18%
2025-10-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0590 1.0590 1.0594 1.0594 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0594 1.0594 1.0549 1.0549 0.0045 0.43%
2025-10-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0549 1.0549 1.0507 1.0507 0.0042 0.40%
2025-10-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0507 1.0507 1.0496 1.0496 0.0011 0.10%
2025-10-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0496 1.0496 1.0512 1.0512 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0465 1.0465 0.0047 0.45%
2025-10-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0448 1.0448 0.0017 0.16%
2025-10-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0448 1.0448 1.0512 1.0512 -0.0064 -0.61%
2025-10-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0512 1.0512 1.0515 1.0515 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0515 1.0515 1.0465 1.0465 0.0050 0.48%
2025-10-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0465 1.0465 1.0542 1.0542 -0.0077 -0.73%
2025-10-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0542 1.0542 1.0557 1.0557 -0.0015 -0.14%
2025-10-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0557 1.0557 1.0658 1.0658 -0.0101 -0.95%
2025-10-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0658 1.0658 1.0570 1.0570 0.0088 0.83%
2025-09-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0570 1.0570 1.0533 1.0533 0.0037 0.35%
2025-09-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0533 1.0533 1.0477 1.0477 0.0056 0.53%
2025-09-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0477 1.0477 1.0523 1.0523 -0.0046 -0.44%
2025-09-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0523 1.0523 1.0506 1.0506 0.0017 0.16%
2025-09-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0506 1.0506 1.0424 1.0424 0.0082 0.79%
2025-09-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0424 1.0424 1.0399 1.0399 0.0025 0.24%
2025-09-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0399 1.0399 1.0352 1.0352 0.0047 0.45%
2025-09-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%
2025-09-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0329 1.0329 1.0350 1.0350 -0.0021 -0.20%
2025-09-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0350 1.0350 1.0302 1.0302 0.0048 0.47%
2025-09-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0302 1.0302 1.0314 1.0314 -0.0012 -0.12%
2025-09-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0314 1.0314 1.0293 1.0293 0.0021 0.20%
2025-09-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0293 1.0293 1.0303 1.0303 -0.0010 -0.10%
2025-09-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0303 1.0303 1.0231 1.0231 0.0072 0.70%
2025-09-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2025-09-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0227 1.0227 1.0248 1.0248 -0.0021 -0.20%
2025-09-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0248 1.0248 1.0215 1.0215 0.0033 0.32%
2025-09-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0215 1.0215 1.0139 1.0139 0.0076 0.75%
2025-09-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0139 1.0139 1.0186 1.0186 -0.0047 -0.46%
2025-09-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0186 1.0186 1.0206 1.0206 -0.0020 -0.20%
2025-09-02 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0206 1.0206 1.0232 1.0232 -0.0026 -0.25%
2025-09-01 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0232 1.0232 1.0185 1.0185 0.0047 0.46%
2025-08-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0185 1.0185 1.0178 1.0178 0.0007 0.07%
2025-08-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0178 1.0178 1.0144 1.0144 0.0034 0.34%
2025-08-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0144 1.0144 1.0177 1.0177 -0.0033 -0.32%
2025-08-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0177 1.0177 1.0165 1.0165 0.0012 0.12%
2025-08-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0165 1.0165 1.0111 1.0111 0.0054 0.53%
2025-08-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0111 1.0111 1.0054 1.0054 0.0057 0.57%
2025-08-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0054 1.0054 1.0041 1.0041 0.0013 0.13%
2025-08-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0041 1.0041 1.0005 1.0005 0.0036 0.36%
2025-08-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0005 1.0005 1.0024 1.0024 -0.0019 -0.19%
2025-08-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0024 1.0024 1.0015 1.0015 0.0009 0.09%
2025-08-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0015 1.0015 1.0005 1.0005 0.0010 0.10%
2025-08-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-08-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2025-08-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9980 0.9980 0.9966 0.9966 0.0014 0.14%
2025-08-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9962 0.9962 0.0004 0.04%
2025-08-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9965 0.9965 0.9956 0.9956 0.0009 0.09%
2025-08-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9956 0.9956 0.9950 0.9950 0.0006 0.06%
2025-08-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9950 0.9950 0.9929 0.9929 0.0021 0.21%
2025-08-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9929 0.9929 0.9910 0.9910 0.0019 0.19%
2025-08-01 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9910 0.9910 0.9914 0.9914 -0.0004 -0.04%
2025-07-31 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9914 0.9914 0.9957 0.9957 -0.0043 -0.43%
2025-07-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9957 0.9957 0.9970 0.9970 -0.0013 -0.13%
2025-07-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2025-07-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-07-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2025-07-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2025-07-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2025-07-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9945 0.9945 0.0016 0.16%
2025-07-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9945 0.9945 0.9927 0.9927 0.0018 0.18%
2025-07-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9927 0.9927 0.9911 0.9911 0.0016 0.16%
2025-07-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
2025-07-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-07-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-07-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9891 0.9891 0.9886 0.9886 0.0005 0.05%
2025-07-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9886 0.9886 0.9871 0.9871 0.0015 0.15%
2025-07-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9871 0.9871 0.9894 0.9894 -0.0023 -0.23%
2025-07-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9894 0.9894 0.9879 0.9879 0.0015 0.15%
2025-07-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9879 0.9879 0.9881 0.9881 -0.0002 -0.02%
2025-07-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9881 0.9881 0.9872 0.9872 0.0009 0.09%
2025-07-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9872 0.9872 0.9853 0.9853 0.0019 0.19%
2025-07-02 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2025-07-01 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9854 0.9854 0.9846 0.9846 0.0008 0.08%
2025-06-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2025-06-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9842 0.9842 0.9845 0.9845 -0.0003 -0.03%
2025-06-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9845 0.9845 0.9856 0.9856 -0.0011 -0.11%
2025-06-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9856 0.9856 0.9819 0.9819 0.0037 0.38%
2025-06-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9819 0.9819 0.9791 0.9791 0.0028 0.29%
2025-06-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%
2025-06-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9782 0.9782 0.9771 0.9771 0.0011 0.11%
2025-06-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9771 0.9771 0.9794 0.9794 -0.0023 -0.23%
2025-06-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9796 0.9796 -0.0002 -0.02%
2025-06-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9799 0.9799 -0.0003 -0.03%
2025-06-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9791 0.9791 0.0008 0.08%
2025-06-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9791 0.9791 0.9803 0.9803 -0.0012 -0.12%
2025-06-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9803 0.9803 0.9795 0.9795 0.0008 0.08%
2025-06-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9795 0.9795 0.9775 0.9775 0.0020 0.20%
2025-06-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9780 0.9780 -0.0005 -0.05%
2025-06-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9780 0.9780 0.9769 0.9769 0.0011 0.11%
2025-06-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-06-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9757 0.9757 0.0007 0.07%
2025-06-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9752 0.9752 0.0005 0.05%
2025-06-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9739 0.9739 0.0013 0.13%
2025-05-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9739 0.9739 0.9754 0.9754 -0.0015 -0.15%
2025-05-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9754 0.9754 0.9744 0.9744 0.0010 0.10%
2025-05-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9744 0.9744 0.9741 0.9741 0.0003 0.03%
2025-05-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9741 0.9741 0.9758 0.9758 -0.0017 -0.17%
2025-05-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9764 0.9764 -0.0006 -0.06%
2025-05-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-05-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-05-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-05-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-05-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2025-05-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9729 0.9729 0.0033 0.34%
2025-04-30 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2025-04-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-04-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2025-04-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-04-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9714 0.9714 0.9709 0.9709 0.0005 0.05%
2025-04-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2025-04-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2025-04-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9628 0.9628 0.0050 0.52%
2025-04-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19%
2025-04-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9594 0.9594 0.0016 0.17%
2025-04-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9774 0.9774 -0.0180 -1.84%
2025-04-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2025-04-01 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9826 0.9826 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2025-03-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2025-03-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9874 0.9874 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2025-03-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9887 0.9887 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9902 0.9902 0.0009 0.09%
2025-03-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9875 0.9875 0.0027 0.27%
2025-03-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-03-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-03-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9833 0.9833 0.9844 0.9844 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9858 0.9858 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9867 0.9867 0.9824 0.9824 0.0043 0.44%
2025-03-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9801 0.9801 0.0023 0.23%
2025-03-04 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2025-03-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9794 0.9794 0.0006 0.06%
2025-02-28 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9863 0.9863 -0.0069 -0.70%
2025-02-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9834 0.9834 0.0032 0.33%
2025-02-25 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9870 0.9870 0.9829 0.9829 0.0041 0.42%
2025-02-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-02-18 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9832 0.9832 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9832 0.9832 0.9847 0.9847 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9847 0.9847 0.9810 0.9810 0.0037 0.38%
2025-02-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9810 0.9810 0.9826 0.9826 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9793 0.9793 0.0033 0.34%
2025-02-11 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9793 0.9793 0.9804 0.9804 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9804 0.9804 0.9794 0.9794 0.0010 0.10%
2025-02-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9778 0.9778 0.0016 0.16%
2025-02-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9750 0.9750 0.0028 0.29%
2025-02-05 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-01-27 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9739 0.9739 -0.0009 -0.09%
2025-01-24 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9739 0.9739 0.9696 0.9696 0.0043 0.44%
2025-01-23 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9696 0.9696 0.9708 0.9708 -0.0012 -0.12%
2025-01-22 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2025-01-21 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9725 0.9725 0.9702 0.9702 0.0023 0.24%
2025-01-20 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9702 0.9702 0.9687 0.9687 0.0015 0.15%
2025-01-17 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9672 0.9672 0.0015 0.16%
2025-01-16 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9667 0.9667 0.0005 0.05%
2025-01-15 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9667 0.9667 0.9682 0.9682 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9634 0.9634 0.0048 0.50%
2025-01-13 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9634 0.9634 0.9653 0.9653 -0.0019 -0.20%
2025-01-10 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9682 0.9682 -0.0029 -0.30%
2025-01-09 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9679 0.9679 0.0003 0.03%
2025-01-08 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2025-01-07 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9676 0.9676 0.9662 0.9662 0.0014 0.14%
2025-01-06 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9657 0.9657 0.0005 0.05%
2025-01-03 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9718 0.9718 -0.0050 -0.51%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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