工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

今天最新净值 1.0492 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0492	1.0492	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-09-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0563	1.0563	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2026-09-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0589	1.0589	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0557	1.0557	0.0032	0.30%
2026-09-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0576	1.0576	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%
2026-09-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0604	1.0604	-0.0043	-0.41%

2026-09-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-08-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0639	1.0639	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0608	1.0608	0.0031	0.29%
2026-08-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0572	1.0572	0.0036	0.34%
2026-08-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0644	1.0644	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-08-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0706	1.0706	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0628	1.0628	0.0079	0.74%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%