工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金净值查询(012014)

今天最新净值 1.0492 -0.0036 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0019 0.1766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2021-07-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：25.9195亿
最近资产：25.58亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银聚润6个月持有混合A|工银聚润6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银聚润6个月持有混合A(012014)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0462	1.0462	1.0492	1.0492	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0492	1.0492	1.0528	1.0528	-0.0036	-0.34%
2026-09-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0528	1.0528	1.0545	1.0545	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0545	1.0545	1.0563	1.0563	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0563	1.0563	1.0559	1.0559	0.0004	0.04%
2026-09-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0559	1.0559	1.0589	1.0589	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0557	1.0557	0.0032	0.30%
2026-09-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0557	1.0557	1.0576	1.0576	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0561	1.0561	0.0015	0.14%
2026-09-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0561	1.0561	1.0604	1.0604	-0.0043	-0.41%

2026-09-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0625	1.0625	-0.0021	-0.20%
2026-08-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0625	1.0625	1.0614	1.0614	0.0011	0.10%
2026-08-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0639	1.0639	-0.0025	-0.23%
2026-08-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0608	1.0608	0.0031	0.29%
2026-08-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0572	1.0572	0.0036	0.34%
2026-08-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0572	1.0572	1.0582	1.0582	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0644	1.0644	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0614	1.0614	0.0030	0.28%
2026-08-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-19	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0706	1.0706	-0.0098	-0.92%
2026-08-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0706	1.0706	1.0707	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0628	1.0628	0.0079	0.74%
2026-08-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0628	1.0628	1.0606	1.0606	0.0022	0.21%
2026-08-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0620	1.0620	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0584	1.0584	0.0036	0.34%

2026-08-11	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0584	1.0584	1.0612	1.0612	-0.0028	-0.26%
2026-08-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0588	1.0588	0.0024	0.23%
2026-08-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0588	1.0588	1.0610	1.0610	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0610	1.0610	1.0564	1.0564	0.0046	0.44%
2026-08-04	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0524	1.0524	0.0040	0.38%
2026-08-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0524	1.0524	1.0551	1.0551	-0.0027	-0.26%
2026-07-31	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0550	1.0550	1.0608	1.0608	-0.0058	-0.55%
2026-07-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0608	1.0608	1.0590	1.0590	0.0018	0.17%
2026-07-28	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0590	1.0590	1.0683	1.0683	-0.0093	-0.87%
2026-07-27	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0650	1.0650	0.0033	0.31%
2026-07-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0650	1.0650	1.0684	1.0684	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0684	1.0684	1.0673	1.0673	0.0011	0.10%
2026-07-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0697	1.0697	-0.0024	-0.22%
2026-07-21	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0697	1.0697	1.0594	1.0594	0.0103	0.97%
2026-07-20	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0594	1.0594	1.0560	1.0560	0.0034	0.32%
2026-07-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0560	1.0560	1.0660	1.0660	-0.0100	-0.94%
2026-07-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0701	1.0701	-0.0041	-0.38%
2026-07-15	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0705	1.0705	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0660	1.0660	0.0045	0.42%
2026-07-13	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0660	1.0660	1.0705	1.0705	-0.0045	-0.42%
2026-07-10	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0705	1.0705	1.0778	1.0778	-0.0073	-0.68%
2026-07-09	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0778	1.0778	1.0701	1.0701	0.0077	0.72%
2026-07-08	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%
2026-07-06	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0719	1.0719	1.0707	1.0707	0.0012	0.11%
2026-07-03	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0698	1.0698	0.0009	0.08%
2026-07-02	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0698	1.0698	1.0801	1.0801	-0.0103	-0.95%
2026-07-01	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0801	1.0801	1.0829	1.0829	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0829	1.0829	1.0789	1.0789	0.0040	0.37%
2026-06-29	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0727	1.0727	0.0062	0.58%
2026-06-26	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0800	1.0800	-0.0073	-0.68%
2026-06-25	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0779	1.0779	0.0021	0.19%
2026-06-24	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0779	1.0779	1.0721	1.0721	0.0058	0.54%
2026-06-23	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0721	1.0721	1.0789	1.0789	-0.0068	-0.63%
2026-06-22	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0789	1.0789	1.0732	1.0732	0.0057	0.53%
2026-06-18	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-06-17	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0727	1.0727	1.0694	1.0694	0.0033	0.31%
2026-06-16	012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0694	1.0694	1.0720	1.0720	-0.0026	-0.24%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%