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工银添颐债券B(工银添颐B) - 基金主页(代码:485014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3340 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.3286 0.0006 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3340
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：51.502亿份
最近份额：1.8596亿
最近资产：4.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文吕焱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	-0.09%	-0.47%	0.43%	1.52%	6.77%	-0.30%	133.30%
同类排名	758/1517	695/1764	610/1766	281/1724	775/1389	866/1149	947/961	-

工银添颐债券B(485014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3370	0.13%
2026-09-17	2.3340	0.00%
2026-09-16	2.3340	0.04%
2026-09-15	2.3330	-0.04%
2026-09-14	2.3340	0.00%
2026-09-11	2.3340	-0.09%

工银添颐债券B基金动态

工银添颐债券B 封闭式债基“打九折”投资良机出现？

而另一方面，纯债基金虽然收益稳定，但因为收益率较低，有可能跑不赢通胀。可以作为避险产品。适合要保证本金安全，投资期限不长的投资者。
标签：债收益率封闭式基金基金代码关联基金：嘉实超短债债券C 建信信用增强债券(LOF)A 兴全可转债混合工银添颐债券B

工银添颐债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	0.42%	-2.26%
603259	药明康德	0.0000	0.41%	6.71%
002078	太阳纸业	0.0000	0.35%	1.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
600036	招商银行	0.0000	0.28%	1.47%
688187	时代电气	0.0000	0.28%	0.98%
002258	利尔化学	0.0000	0.27%	3.60%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.26%	0.96%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
601900	南方传媒	0.0000	0.26%	1.26%

工银添颐债券B(485014)基金档案

基金代码	485014	基金简称	工银添颐债券B	基金全称	工银瑞信添颐债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-08	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐博文吕焱	基金托管人	民生银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	4.16亿	最近份额	1.8596亿	成立份额	51.502亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%