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工银添颐债券B(工银添颐B)基金净值查询(485014)

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今天最新净值 2.3340 0.0010 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3286 0.0006 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3340
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：51.502亿份
最近份额：1.8596亿
最近资产：4.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐博文吕焱

近一周工银添颐债券B|工银添颐B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银添颐债券B(485014)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	485014	工银添颐债券B	2.3340	2.3340	2.3340	2.3340	0.0000	0.00%
2026-09-16	485014	工银添颐债券B	2.3340	2.3340	2.3330	2.3330	0.0010	0.04%
2026-09-15	485014	工银添颐债券B	2.3330	2.3330	2.3340	2.3340	-0.0010	-0.04%
2026-09-14	485014	工银添颐债券B	2.3340	2.3340	2.3340	2.3340	0.0000	0.00%
2026-09-11	485014	工银添颐债券B	2.3340	2.3340	2.3360	2.3360	-0.0020	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0200	0.05%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0057	0.05%
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%