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工银新机遇灵活配置混合A基金净值查询(002003)

今天最新净值 1.0550 0.0030 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0012 0.1191%
近一季工银新机遇灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银新机遇灵活配置混合A(002003)基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89%
2024-03-27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0340 1.0340 -0.0190 -1.84%
2024-03-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-03-25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0480 1.0480 -0.0140 -1.34%
2024-03-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0570 1.0570 -0.0090 -0.85%
2024-03-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.66%
2024-03-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09%
2024-03-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0680 1.0680 -0.0050 -0.47%
2024-03-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0550 1.0550 0.0130 1.23%
2024-03-15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29%
2024-03-14 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0610 1.0610 -0.0090 -0.85%
2024-03-13 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19%
2024-03-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0530 1.0530 0.0100 0.95%
2024-03-11 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0270 1.0270 0.0260 2.53%
2024-03-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0130 1.0130 0.0140 1.38%
2024-03-07 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0300 1.0300 -0.0170 -1.65%
2024-03-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19%
2024-03-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0370 1.0370 -0.0090 -0.87%
2024-03-04 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39%
2024-03-01 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98%
2024-02-29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.9900 0.9900 0.0330 3.33%
2024-02-28 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9900 0.9900 1.0250 1.0250 -0.0350 -3.41%
2024-02-27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19%
2024-02-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60%
2024-02-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61%
2024-02-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71%
2024-02-21 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9750 0.9750 0.0090 0.92%
2024-02-20 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9780 0.9780 -0.0030 -0.31%
2024-02-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31%
2024-02-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20%
2024-02-07 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9320 0.9320 0.0220 2.36%
2024-02-06 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9320 0.9320 0.8770 0.8770 0.0550 6.27%
2024-02-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8770 0.8770 0.8900 0.8900 -0.0130 -1.46%
2024-02-02 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.8900 0.8900 0.9090 0.9090 -0.0190 -2.09%
2024-02-01 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.9050 0.9050 0.0040 0.44%
2024-01-31 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9050 0.9050 0.9240 0.9240 -0.0190 -2.06%
2024-01-30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9480 0.9480 -0.0240 -2.53%
2024-01-29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9480 0.9480 0.9770 0.9770 -0.0290 -2.97%
2024-01-26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9770 0.9770 0.9950 0.9950 -0.0180 -1.81%
2024-01-25 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9780 0.9780 0.0170 1.74%
2024-01-24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20%
2024-01-23 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35%
2024-01-22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9630 0.9630 1.0030 1.0030 -0.0400 -3.99%
2024-01-19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0110 1.0110 -0.0080 -0.79%
2024-01-18 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9990 0.9990 0.0120 1.20%
2024-01-17 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9990 0.9990 1.0240 1.0240 -0.0250 -2.44%
2024-01-16 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49%
2024-01-15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0250 1.0250 -0.0060 -0.59%
2024-01-12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0320 1.0320 -0.0070 -0.68%
2024-01-11 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0180 1.0180 0.0140 1.38%
2024-01-10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30%
2024-01-09 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20%
2024-01-08 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0340 1.0340 -0.0210 -2.03%
2024-01-05 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0520 1.0520 -0.0180 -1.71%
2024-01-04 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0630 1.0630 -0.0110 -1.03%
2024-01-03 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0690 1.0690 -0.0060 -0.56%
2024-01-02 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0690 1.0690 1.0810 1.0810 -0.0120 -1.11%
2023-12-29 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75%